济效果和社会效益项目概况本项目在企业现有商品批发基础上发展成为物流配送企业，通过本项目实施，商品供应及时,品种增加,最重要因素还可为本企业生产各类白酒增加销量,提高公司整体效益，增强企业在市场上竞争力及总体经济效益。单位产品名称及生产规模项目正常年份可新增配送商品万元，其中酒类万元，食品干果万元，日用化工万元，其它商品万元。销售成本估算依据及说明按照本企业近来与供货企业多年协作财务指标,年销售收入万元商品购入成本为万元,配送车辆运输燃料及电力费用为万元，汽车修理费用为万元。年工资总额为万元，福利费按年工资总额计提，福利费为万元。年工资及福利费用为万元。折旧及摊销项目固定资产投资万元，按年计提折旧，年计提固定资产折旧费万元。销售收入按照正常年份估算，年销售收入为万元。销售税金及附加商业批发企业综合税率按要受供应商生产商品企业影响，价格变动因商品种类不同而呈季节性变化。市场预测本项目市场定位为农村市场，尤其是村级市场作为项目实施主要终端消费市场。商品供给与需求是按照农民消费特点来实施，并不断引导农民适应现代市场规律变化和发展。除春节期间外，商品供用市场定位主要是儿童和中老年消费人群，春节期间主要是考虑外出务工人员商品需求，增加供应适合返乡人员消费特点商品。市场营销战略营销方式物流配送。分成两个部分进行物流配送县城及周边地区按公司原来物流配送方式进行，重点是满足城镇消费人群消费特点，以不断丰富城镇商品供应为主要目标突出该项目实施后营销方式，把农村市场作为重点营销目标，按照电话预约和推荐新商品相结合方式来开拓农村市场，在保证不增加农民负担为前提，公司取得合理商业利润为基础，及时将商品配送到农村每个村镇。企业自销。利用公司现有商品超市增加部分商品零售，并设立团体会员销售中心，以增加企业经济效益。营销措施销售机构建立。在安徽大山工贸公通过，归档资料。未经允许，请勿外传,问题相当突出，农村市场消费不安全不方便不实惠问题比较普遍。在这个背景下，根据国家商务部万村千乡市场工程精神启动这项工程，其实质是引导流通企业用连锁经营方式，建设和改造现有农村流通网络。重点是通过对农村现有夫妻店代销店加盟连锁和改造，从而提高农村流通商品质量，扩大农村消费。万村千乡市场工程实施以后，将提高农村流通商品质量，逐步解决农民消费不安全不方便不实惠问题。通过万村千乡市场工程建设农村商品流通网络，促进农产品销售，并逐步形成农村商品双向流通渠道，从而增加农民收入，扩大农村消费。项目拟建地点含山县环峰镇西郊项目建设依据本项目主要依据是中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设若干意见和中央经济工作会议关于继续实施万村千乡市场工程精神，并依据国家商务部关于农村市场体系建设十五规划意见。项目建设必要性根据国家省市县各级商务主管部门政策要求，万村千乡市场工程是服务三农构建和谐社会必要。目前农村市场由于受到网络不健全监管不到位等客观条件影响，农民消费不安全不实惠不方便现象很突出不法分子把农村市场作为销售假冒伪劣商品乐土，尤其是与农民生产生活息息相关商品，质量往往得不到保障，坑农害农事件屡屡发生，农民生命财产安全直接受到威胁。同时，由于很长段时间以来，农村市场硬件设施投入严重不足，据测算，我县农村居民人均固定商业面积不到平方米，远远满足不了日益增长起来农民消费水平要求，绝大多数农民消费主要靠原始集贸市场和落后代销店夫妻店，小件商品靠赶集，大件商品要进城，农民消费十分不方便。针对这种落后现状及本企业发展需要，结合国家产业政策，我公司为抢抓发展机遇，在经过对全县流通市场充分调研后，决定新上物流配送中心项目。企业概况安徽大山工贸有限公司原是专门从事商品流通企业，公司注册资本万元，主要从事酒类生产与销售，其含城经营部主营烟酒食品干果日用化工等商品批发和零售。近几年来，大山工贸公司直致力于发挥自身优势，将销售网络扩展到省内外，并在本县内建立了完善商品销售网络。现有职工名，其中中高级管理人员和技术人员名，公司下设安徽运漕酒厂含城商品批发部，并在巢湖无为和庐江等市县设有办事处。几年来成功地代理了国家名酒泸州老窖文王贡酒和宁夏红三大名酒系列职工培训费设计费小计合计第五章项目实施进度安排项目前期工作项目建议书批准后，进行初步设计，力争于年月底之前完成初步设计审批施工图设计。年月开工建设。在施工图设计开始进行时，同步要进行施工准备，个月左右时间便可根据施工图开始施工，三个月即可完成土建施工。到年月底设备可安装完成。预计月可完成。运营阶段年月为试运营期，年月份即可使用，投产第年达到设计能力考虑春节商品销售旺季，投产第二年即达产。第六章经济效果和社会效益项目概况本项目在企业现有商品批发基础上发展成为物流配送企业，通过本项目实施，商品供应及时,品种增加,最重要因素还可为本企业生产各类白酒增加销量,提高公司整体效益，增强企业在市场上竞争力及总体经济效益。单位产品名称及生产规模项目正常年份可新增配送商品万元，其中酒类万元，食品干果万元，日用化工万元，其它商品万元。销售成本估算依据及说明按照本企业近来与供货企业多年协作财务指标,年销售收入万元商品购入成本为万元,配送车辆运输燃料及电力费用为万元，汽车修理费用为万元。年工资总额为万元，福利费按年工资总额计提，福利费为万元。年工资及福利费用为万元。折旧及摊销项目固定资产投资万元，按年计提折旧，年计提固定资产折旧费万元。销售收入按照正常年份估算，年销售收入为万元。销售税金及附加商业批发企业综合税率按要受供应商生产商品企业影响，价格变动因商品种类不同而呈季节性变化。市场预测本项目市场定位为农村市场，尤其是村级市场作为项目实施主要终端消费市场。商品供给与需求是按照农民消费特点来实施，并不断引导农民适应现代市场规律变化和发展。除春节期间外，商品供用市场定位主要是儿童和中老年消费人群，春节期间主要是考虑外出务工人员商品需求，增加供应适合返乡人员消费特点商品。市场营销战略营销方式物流配送。分成两个部分进行物流配送县城及周边地区按公司原来物流配送方式进行，重点是满足城镇消费人群消费特点，以不断丰富城镇商品供应为主要目标突出该项目实施后营销方式，把农村市场作为重点营销目标，按照电话预约和推荐新商品相结合方式来开拓农村市场，在保证不增加农民负担为前提，公司取得合理商业利润为基础，及时将商品配送到农村每个村镇。企业自销。利用公司现有商品超市增加部分商品零售，并设立团体会员销售中心，以增加企业经济效益。营销措施销售机构建立。在安徽大山工贸公输配送管理系统调度管理系统结算管理系统统计分析与报表管理系统决策支持系统客户端服务系统数据交换与系统集成基础数据管理。总平面布置总平面布置原则物流配送中心总平面布置原则是管理机构与仓库分设。所有通道以运输方便，并按照防火安全要求。根据不同商品种类分设仓库若干。按甲级防火标准进行布局。占地面积及分析建设项目用地，遵循保护土地资源合理利用土地方针，经测算，项目占地面积为平方米。主要建筑物建筑特征办公场所办公楼采用钢筋混凝土结构仓库为标准化钢化结构冷库为混凝土结构，内壁为保温材料结构车库为混凝土结构。第四章投资估算与资金筹措投资估算本项目总投资万元,其中建设投资万元,正常年需流动资金万元。资金筹措项目总投资万元。合肥南新畜牧养殖有限公司钟先文投资该项目万元，占固定资产投资大山工贸公司投资万元商请银行贷款流动资金万元建设投资估算表表人民币万元序号工程或费用名称建筑工程设备购置安装工程其他合计工程费用土建工程费用土地使用费用办公楼及装饰工程围墙车库商品仓库及防潮垫道路及附属工程小计配套设备办公设备冷库运输车辆防火设施电力设备及安装小计二其它费用职工培训费设计费小计合计第五章项目实施进度安排项目前期工作项目建议书批准后，进行初步设计，力争于年月底之前完成初步设计审批施工图设计。年月开工建设。在施工图设计开始进行时，同步要进行施工准备，个月左右时间便可根据施工图开始施工，三个月即可完成土建施工。到年月底设备可安装完成。预计月可完成。运营阶段年月为试运营期，年月份即可使用，投产第年达到设计能力考虑春节商品销售旺季，投产第二年即达产。第六章经济效果和社会效益项目概况本项目在企业现有商品批发基础上发展成为物流配送企业，通过本项目实施，商品供应及时,品种增加,最重要因素还可为本企业生产各类白酒增加销量,提高公司整体效益，增强企业在市场上竞争力及总体经济效益。单位产品名称及生产规模项目正常年份可新增配送商品万元，其中酒类万元，食品干果万元，日用化工万元，其它商品万元。销售成本估算依据及说明按照本企业近来与供货企业多年协作财务指标,年销售收入万元商品购入成本为万元,配送车辆运输燃料及电力费用为万元，汽车修理费用为万元。年工资总额为万元，福利费按年工资总额计提，福利费为万元。年工资及福利费用为万元。折旧及摊销项目固定资产投资万元，按年计提折旧，年计提固定资产折旧费万元。销售收入按照正常年份估算，年销售收入为万元。销售税金及附加商业批发企业综合税率按计算，正常年销售税金及附加万元。利润总额正常年利润总额万元。利润指标投资利润率年利润总额总投资投资利税率为。说明单位投资对社会积累贡献水平高于行业平均水平。财务评价结论从财务评价指标看，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准回收期，借款偿还期能满足贷款机构要求，从盈亏平衡和敏感性分析看，项目具有很强抗风险能力。因此，项目在财务上是可行。绿化区回收物堆放场仓库食品类仓库车库停车场冷库物流配送中心平面图绿化坛配送中心楼信息采集中心职工住宿招待所办公楼会员服务中心楼临时停车场绿化区，取消农业税后，粮棉油等农产品价格稳定，农民种地积极性普通高涨，农民收入增加速度较快。农民生活必需品消费量提高速度较快，去年本公司商品销售收入提高了，充分证明了农村商品市场正在向良性方向发展。商品价格调查商品定价主要是来自供应商营销策略，作为县代理商，本公司有能力控制商品流入价格，发挥集团采购价格竞争优势，通过合理利润分析确定商品价格，商品批发价控制在邻近城市商品批发价格之内，不会因价格因素而影响公司商品销售，同时公司定价方式是综合考虑周边城市和本县其它批发商价格因素，并按照物价部门标准合理定价。商品销售价格主要受供应商生产商品企业影响，价格变动因商品种类不同而呈季节性变化。市场预测本项目市场定位为农村市场，尤其是村级市场作为项目实施主要终端消费市场。商品供给与需求是按照农民消费特点来实施，并不断引导农民适应现代市场规律变化和发展。除春节期间外，商品供用市场定位主要是儿童和中老第章总论项目建设必