1、“.....项目以战略投资方为主要投资人，在双方认同当前博能公司总资产价值万元合作基础上公司全部应付款由合作前博能公司股东全部承担，不计入总资产，原博能公司股东将股份以万元协议价转让给战略投资方。原博能公司股东从股份转让金中，按比例对新博能公司增资万元，剩余部分万元用于支付前期矿权运作应付款。战略投资方出资万元，其中万元支付原博能公司原股东股权转让金，万元按增资比例对新博能公司增资。新增股本金万元全部用于苍梧思贤钛多金属矿项目开发。开发进度设计与阶段目标项目工程实施进度表序号工作阶段年年可行性研究初步设计资金落实施工图设计土地租用落实采矿证办理土建施工设备订购设备安装试产调试投产营销进度设计与阶段目标营销进度计划序号工作阶段年年与柳钢集团防钢集团供应合同洽谈与当地钛产品企业供应合同洽谈所有销售合同签订并进入执行依据项目产品前述销售特点，生产全部产品全部当期实现销售。组织管理机构行政管理部门建立职工招募和培训安排项目设立行政部，在行政部设人力资源主管人和行政秘书人......”。

2、“.....项目人力资源配置表岗位名称单位期定员备注公司高层管理岗位人单班中层部门管理岗位人单班行政部及财务职员人单班开采部职员人单班洗选车间职员人单班维修车间职员人单班销售物流部职员人单班化验室职员人单班后勤保安部职员人单班合计人项目执行成本预估项目年运行总成本万元，其中固定成本万元，可变成本万元。项目年经营成本万元。详见项目总成本费用估算表。第八章投资说明资金需求说明经估算总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金准备万元。固定资产投资中建筑工程费万元，设备购置安装费万元，其他工程费用含土地租用开采证办理等等万元，工程预备费万元总投资估算表。资金使用说明即用途及分期资金用于项目土地租用厂房办公生活用房和其他配套基础设施建设，设备购置安装，生产流动资金准备。详见总投资估算表基建投资估算表设备投资估算表。项目投资构成和固定资产投资分类项目固定资产投资万元中，其中建筑工程费万元，设备购置安装费万元，其他工程矿用广西柳工设备......”。

3、“.....四项目原料供应来源及形式项目出外购水电，不需要采购其他生产原料。第三章市场分析目标市场设定钛矿目标市场为梧州市当地钛产品加工企业也可以投资钛白粉生产，及钛深加工磁铁矿目标市场为广西柳州钢铁集团和广西防城港钢铁集团。二市场定位及特点产品定位为钛产品加工企业和关系本地大型钢铁集团大宗消耗性原料。特点是需求量大，钛矿就地销售。磁铁矿可部分替代钢铁企业进口原料。四市场成本产品在当地实现大客户直接销售，不发生广告费用市场推广和市场维护费用较低。采用国际同类矿产品同步定价策略。所以项目市场成本较低。五本项目产品市场优势产品为表土矿采矿经加工获得，相对成本较低，由于采用就近销售市场策略，运输成本大大降低，相对进口产品在运输成本上具有绝对优势。第四章竞争分析项目是国家第二大钛储量矿产品开发项目。梧州市规划发展千亿元钛产品产业，对钛矿未来需求量将急速增加。而目前梧州市以及广西境内均无大钛矿生产项目......”。

4、“.....这些小矿规模很小，生产成本较高。磁铁矿是钢铁企业重要大宗原料，广西乃至全国大型钢铁企业每年都要大量进口。本项目磁铁矿产品，具有运输费用优势，在与进口产品采取同步定价情况下，具有竞争优势。第五章商业实施方案商业模式采用矿山开发最简单实用商业模式，产品采取就近销售策略。二实施方案矿山开采，洗矿选矿制定销售价格和签订销售合同，合同履行管理实现销售和回款。三营销策划资源性产品有限大客户销售。四价格方案与国际同类产品同步定价。五服务投诉与退货本项目产品不涉及分销，不摘要项目简单描述苍梧思贤多金属矿介绍该矿山位于华夏褶皱系云开隆起的北西端，博白梧州深端裂南东侧。区内经历了加里东华力西印支燕山期等多次构造运动，地质构造较复杂，岩浆活动较频繁。地层出露下古生界的碎屑岩及泥质岩岩浆岩出露有华力西期花岗岩燕山期石英闪长岩及花岗岩构造以断裂构造为主，断裂构造方向主要为向，次为向向。加万元，企业所得税万元，税后利润万元损益估算表。七投资预算和资金筹措总投资万元，其中固定资产投资万元......”。

5、“.....固定资产投资中建筑工程费万元，设备购置安装费万元，其他工程费用含土地购置等万元，工程预备费万元总投资估算表。投资静态回收期年含年准备期和半年建设期。项目以战略投资方为主要投资人，在双方认同当前博能公司总资产价值万元合作基础上公司全部应付款由合作前博能公司股东全部承担，不计入总资产，原博能公司股东将股份以万元协议价转让给战略投资方。原博能公司股东从股份转让金中，按比例对新博能公司增资万元，剩余部分万元用于支付前期矿权运作应付款。战略投资方出资万元，其中万元支付原博能公司原股东股权转让金，万元按增资比例对新博能公司增资。新增股本金万元全部用于苍梧思贤钛多金属矿项目开发......”。

6、“.....公司账面可用资金万元即新增股本金部分。九财务分析投资项目主要经济指标表单位万元序号项目单位指标备注总投资万元固定资产投资万元铺底流动资金万元年经营收入万元年总成本万元年经营成本万元年均利润总额万元所得税前财务内部收益率所得税前财务净现值万元税后财务内部收益率税后财务净现值万元投资利润率投资利税率所得税后投资回收期年静态盈亏平衡点前六年项目投资各方损益分解估算表万元序号年度项目试产期生产期合计销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额所得税未分配利润博能原股东利润权益利润率股本利润率投资利润率投资静态回收期总投资万元年含年准备建设期战略投资方利润权益利润率股本利润率投资利润率投资静态回收期总投资万元年含年准备建设期第二部分综述第章项目背景项目提出背景我国钛矿资源相对缺乏，本矿为我国已探明第二大钛矿储量。本矿开发，可有效缓解我国钛金属需求矛盾，促进国家相关领域经济发展。本矿条矿带米以下原生钛矿均含有丰富钴锗等稀有金属......”。

7、“.....其中广西占中国储量以上。开发本项目可以在钴锗等稀有金属开发中占有其独特优势。本项目开发，可促进矿区就业当地钛和钴锗等稀有金属产业发展壮大。本项目建设可以为项目投资各方带来较好投资回报投资利润率。本项目开采为山设备按年折旧。摊销费无形资产按年摊销，递延资产按年摊销。其他费用其他费用包括管理费销售费技术培训费绿化费管理和不可预见费等。经估算，项目年总成本为万元，其中经营成本为万元总成本费用估算表。三项目损益估算说明基本条件及说明本项目建设期为年，当年建设次年半负荷投产。项目年产万金属吨度钛矿，单价为元吨万金属吨度磁铁矿，单价为元吨。根据国家有关税务条例，本项目征收增值税城市维护建设税教育费附加和所得税，税率分别为和。估算时暂不考虑税收优惠政策。盈余公积金按税后利润提取。损益估算经估算，本项目达产年销售收入为万元，销售税金及附加为万元。项目年平均利润总额为万元项目损益表。二财务数据说明收入明细表详见财务报表之项目销售收入及销售税金估算表......”。

8、“.....固定资产明细表详见财务报表之基础设施建设投资估算表设备投资估算表。④利润及利润分配明细表详见财务报表之项目损益表。现金流量表详见财务报表之项目现金流量表全部投资。三财务分析指标财务内部收益率所得税前财务净现值所得税前万元财务内部收益率所得税后财务净现值所得税后万元投资回收期所得税后年含年半建设期投资利润率投资利税率以上指标表明本项目有较好盈利能力。四不确定性分析盈亏平衡分析项目达到设计能力后年总成本费用为万元，其中年固定成本为万元，年可变总成本为万元，年销售税金及附加为万元。所得税前以生产能力利用率表示盈亏平衡点为固定成本年销售收入年可变成本年销售税金计算结果表明，本项目生产能力只要达到设计能力，项目就可以保本，因此，本项目具有较强抗风险能力。第三部分附录主要经营团队名单及简历广西阳光光能投资有限公司董事长博能矿业公司法人年龄籍贯广西桂林市电子邮箱移动电话受教育经历香港中文大学工商管理硕士工作经历先后在中外大型企业余年从事总经理经历......”。

9、“.....广西阳光光能投资有限公司总经理博能矿业公司总经理全面负责项目筹建管理团队建设和公司运营管理。年龄籍贯广西桂林市电子邮箱。移动电话。受教育经历年月毕业于广西大学，获硕士学位。工作经历专长企业全面经营管理企业战略规划与资本运作科技及生产管理。矿权证图片财务分析附表项目总资目正常生产期合计现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税净现金流量累计净现金流量所得税前净现金流量所得税前累计净现金流量所得税前所得税后计算指标财务内部收益率财务净现值万元万元前六年项目投资各方损益分解估算表万元序号年度项目试产期生产期合计销售收入销售税金及附加总成本费用利润总额所得税未分配利润博能原股东利润权益利润率股本利润率投资利润率投资静态回收期总投资万元年含年准备建设期战略投资方利润权益利润率股本利润率投资利润率投资静态回收期总投资万元年含年准备建设期采为露天开采项目，生产安全管理风险较小......”。