资项目可行性研究指南有关规定项目单位提供有关基础资料。财务评价基础数据与参数选取计算期与生产负荷项目计算期设定年，其中建设期年，经营期年。财务基准收益率设定设定财务基准收益率为。税金增值税税率城市维护建设税税率以增值税为税基教育费附加费率以增值税为税基所得税税率。销售收入及销售税金估算项目建成投产后，达产年设计生产能力为亿条塑料编织袋，销价元条，年销售收入达到万元。经营期增值税为万元，营业税金及附加为万元。项目逐年销售收入及税金估算详见附表。成本费用估算原材料成本项目达产年原材料成本吨，进价元吨，总计万元。燃料动力费项目达产年燃料及动力费估算为万元。工资与福利费本项目达产年需要职工总人数为人，人均年工资按元计算含福利费，则项目年工资与福利费估算为万元。修理费修理费按折旧计提，年修理费用为元。其他费用项目各年其他费用包括制造费用销售费用管理费用等估算为经销售收入计提万元。经营成本以上六项之和为经营成本，合计为万元。折旧费项目固定资产原值万元，其中，建构筑物原值万元，设备原值万元。固定资产折旧年限建构筑物平均年，设备平均估算，费用为万元。涨价预备费按照有关政策规定，本项目涨价预备费未予估列。建设投资不含建设期利息以上各项合计为不含建设期利息建设投资，其估算值为万元。建设期利息按照拟定融资方案，本项目建设投资银行贷款万元，建设期。建设投资按照投资项目可行性研究指南要求，以上两项合计为建设投资，其估算值为万元。流动资金估算估算依据本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为流动资金流动资产流动负债流动资产应收账款存货现金流动负债应付账款流动资金本年增加额本年流动资金上年流动资金周转次数周转天数存货外购原辅材料燃料动力在产品产成品估算结果经估算得本项目计入总投资铺底流动资金为万元。资金筹措项目建设总投资万元，拟通过以下途径筹措建设资金申请银行贷款万元企业自筹资金万元。第十章财务评价项目范围界定按项目性质来说本项目为新建项目，项目范围为本生产加工项目所有投资建设内容。成本分析固定资产折旧和摊销房屋及构筑物按年折旧设备与其它按年折旧无形资产按年摊销递延资产按年摊销。注本项目固定资产折旧方法采用直线法。修理费按固定资产投资提取项目原材料成本按照以上项目范围界定和生产工艺要求，本项目所需主要原材颗粒等，预测到运营期购进成本按万元计。项目定员人，人员工资按照每人平均月工资元，福利费按工资额度列支。外购燃料动力费本项目燃料动设厂长人，副厂长人，负责全厂生产经营管理，下设技术市场与销售财务等部门。工厂组织体系图公司第二节人力资源配臵生产作业班次全厂各班及辅助生活部门均三班制生产，每班小时，每年工作天，职能管理部门为单班制生产。劳动定员数量及技能素质要求劳动定员数量。工厂在达产年人员数量为人。其人员组成如表序号人员类别人数人占总人员百分比管理人员技术人员生产工人销售人员合计技能素质要求对管理人员和技术人员要求有较强行政管理能力，技术管理能力，又要有协作精神和开拓进取精神。生产工人应有高中学历或为专门技术学校毕业人员。职工工资福利根据我国法律法规和有关人事制度，公司与其雇员签订能体现每个雇员个人素质劳动合同，所有雇员薪酬应反映每个雇员职能责任工作业绩表现，并在国内人才市场具有竞争力。员工来源及招聘计划本厂人员来源由公司内部调入，这些人员具有较丰富管理经验和技术特长，是工厂厂长技术销售生产财务骨干力量。在大中专毕业生中招聘。社会招聘。第三节员工培训全厂要对本厂各类人员进行定期培训，并制定可行培训计划及考核制度。人员培训包括厂内及公司内培训厂外培训等，其中以厂内培训为主。第十三章项目实施进度第节建设工期本项目建设周期为个月。第二节实施进度安排本项目预计在年月份开始建设，在第个月内完成有关土建工程及辅助设施建设，制作部分自制设备，订购成套设备第个月开始，设备将陆续进入