1、“.....特别是购并后潜在价值构成要素，价值评估与市场方案对拟投资目标公司竞争优势弱点和增长潜力进行评估，采用各种方法进行财务评估，确定定价原则。针对不同客户需求，制定多套备选方案，形成初步交易条件。设计交易结构，起草交易条款，内容包括限制条件，关键因素分析，投资标股权设计等。制定完整投资分析报告内容包括投资综述，行业竞争结构，目标企业分析，管理团队，企业未来发展战略制定激励机制设计价值评估风险因素敏感性分析，交易方式及交易成本等。投资管理公司向投资公司投资决策委员会递交投资分析报告，投资决策委员会对项目投资分析报告进行最终审定。必要时，可邀请外部专家参与，最终形成投资决策。投资管理公司与目标企业及各关联方进行谈判，完成交易过程。项目管理完善发展战略投资管理公司对投资企业按照进行诊断评估，向公司高层提交投资企业发展战略和经营计划，提出改进意见评估及跟踪执行情况定期参加投资企业重要经营决策会议，跟踪投资项目经营计划执行情况，定期向公司高层反馈有关信息......”。

2、“.....及时发现投资环节或经营环节问题和困难，及时向公司高层领导汇报存在问题并提出解决方案，积极采取其它措施配合企业解决问题。管理层考核对管理层经营计划执行情况进行考核，对主要管理人员工作能力和个人素质进行评价，发现管理团队存在问题，并提出改进意见。设计退出方案紧密关注资本市场时机及各种市场机会，设计上市或出售方式，实现投资价值最大化。三基金风险管理风险管理是基金管理中相当重要环，由于基金在其资产运作和内部组织管理等多方面均可能蕴含风险，因此，将针对基金特点，建立相应风险管理体系，使基金在有效控制风险同时，为股东谋取长期稳定回报。风险管理基本原则有效识别和界定各类投资风险，并尽可能实现定量和实时监控各类风险监控落实到具体单位和个人，并对各有关单位和个人监控风险内容做出严格规定建立有效风险报告制度......”。

3、“.....风险管理组织结构投资管理公司由总经理负责，设立风险控制和管理小组，负责建立并实施风险管理体系，识别评估和管理所面对风险。同时，投资决策委员会也会为基金管理人提供原则性投资指导方针，并要求基金管理人定期提供项目初步简报请求批准投资报告投资备忘录月报等。项目初步简报请求批准投资报告，及投资备忘录宗旨是为基金创造高标准投资风险管理及控制系统。高标准投资风险管理及控制系统将有效保证基金投资决策是谨慎稳建且高质量，从而保护基金投资项目未来价值。投资风险管理从竞争对手供应商客户产业专家等多个视角考察目标公司关键价值驱动因素，确保投资前提准确性和全面性。强调团队作用，避免道德风险，保证目标公司财务情况真实性坚持不懈跟踪是控制风险重要保障。投资管理公司将密切关注所投资对象变化，对该等公司各类信息进行及时研究，如季报中报及年报，行业销售价格等统计数据，实地调研结论等。为了加强监督和管理，投资管理公司和投资对象签署协议，在出现不利变化时......”。

4、“.....适度分散投资，投资于单个企业金额不超过募集资金总额，任何单行业总投资占募集资金总额比例不得高于。流动性风险管理为保证资金流动性，将以不超过比例投资于投资期限预计在二年内可以上市项目，以不低于比例投资上市前战略配售或上市公司定向增发。成立之初，基金将重点关注在年半或两年内具有上市潜力企业。为保证资金流动性，投资工具选择可采取多种形式，如可转换债权，附有认股权证长期贷款，附有出售权股权投资等，根据企业情况在股权与债权之间转换。公司信誉及外汇风险防范，基金管理人有丰富主权和企业债务评级经验，并长期从事风险管理业务，熟悉各种金融衍生工具，包括利率和汇率调期等衍生产品，能熟练地运用上述工具有效地进行风险控制。建立完整风险控制和业务管理流程，使风险控制及管理深入投资阶段及过程中每个环节。六发起人参与本计划特别约定参与金额和比例为了更好保护全体投资人利益，体现共同投资共同承担风险原则......”。

5、“.....二发起人郑重承诺在本投资计划存续期内，对已投资金未到期发起人不得全部或者部分收回自己参与投资金额。七投资计划账户管理投资账户开立与管理每当投资项目确立，全体投资人委托管理人为本投资计划拟投资项目开立投资专用账户，用于单个项目交银行或信托公司清算和存管。以发起人名义开立证券账户名为财富。二开放式基金账户开立与管理根据投资组合需要，可以由管理人开立开放式基金账户。三资金账户开立与管理根据投资人意愿，管理人可以从软件服务价值链构成，特别是购并后潜在价值构成要素，价值评估与市场方案对拟投资目标公司竞争优势弱点和增长潜力进行评估，采用各种方法进行财务评估，确定定价原则。针对不同客户需求，制定多套备选方案，形成初步交易条件。设计交易结构，起草交易条款，内容包括限制条件，关键因素分析，投资标股权设计等。制定完整投资分析报告内容包括投资综述，行业竞争结构，目标企业分析，管理团队，企业未来发展战略制定激励机制设计价值评估风险因素敏感性分析，交易方式及交易成本等......”。

6、“.....投资决策委员会对项目投资分析报告进行最终审定。必要时，可邀请外部专家参与，最终形成投资决策。投资管理公司与目标企业及各关联方进行谈判，完成交易过程。项目管理完善发展战略投资管理公司对投资企业按照进行诊断评估，向公司高层提交投资企业发展战略和经营计划，提出改进意见评估及跟踪执行情况定期参加投资企业重要经营决策会议，跟踪投资项目经营计划执行情况，定期向公司高层反馈有关信息。发现及解决经营问题在项目跟踪过程中，及时发现投资环节或经营环节问题和困难，及时向公司高层领导汇报存在问题并提出解决方案，积极采取其它措施配合企业解决问题。管理层考核对管理层经营计划执行情况进行考核，对主要管理人员工作能力和个人素质进行评价，发现管理团队存在问题，并提出改进意见。设计退出方案紧密关注资本市场时机及各种市场机会，设计上市或出售方式，实现投资价值最大化。三基金风险管理风险管理是基金管理中相当重要环......”。

7、“.....因此，将针对基金特点，建立相应风险管理体系，使基金在有效控制风险同时，为股东谋取长期稳定回报。风险管理基本原则有效识别和界定各类投资风险，并尽可能实现定量和实时监控各类风险监控重要提示财富投资号合伙制私募股权投资基金投资计划以下简称本投资计划或本计划的发起人投资管理有限合伙公司是合法注册具有相关业务资格的专业投资管理机构。发起人保证财富投资号合伙制私募股权投资基金投资计划内容的真实准确完整。本计划符合中华人民共和国民法通则中华人民共和国合同法及其他相关法律法规的有关规定。具有风险小，回收快优点，并且在企业股票受到投资者追崇情况下，可以获得较高投资回报。根据法国投行统计，年季度，新设立支可投资于中国大陆地区亚洲私募基金，募集总额达到亿美元，超过年全年募集亿美元半。而投资即将上市成长型企业仍然是私募基金在中国市场首选。年，私募基金对家即将上市企业投入了亿美元过桥资金，占年度投资额，投资金额位居第位。属于成长资本投资共有起，投资金额达亿美元......”。

8、“.....占年度投资额。新公司法和合伙企业法重新修订，对私募股权投资基金法律地位提供了更为清晰舞台。同时，也为国内大规模发展私募股权投资投资和证券投资创造了良好法律和政策条件为充分分享中国经济尤其是中国资本市场高速增长，全体投资人以共同投资形式投入资金进行投资活动。二风险收益分析募集失败主发起人与管理人通力合作，双方将通过文件初稿准备预路演了解市场反应修改文件与潜在投资者沟通方案与文件定稿路演确定投资者等系列工作流程来降低募集失败风险。并且在前期工作中，已获知部分潜在投资者兴趣和参与意向。投资失败为尽可能降低投资失败风险，是拟对信托资金运用上采取分散组合投资二是对不同投资成本项目成功率和失败项目回报率对投资收益影响进行了敏感性分析，分析结果参见附表。附表预期收益敏感性分析信托预期收益率不同水平下成功项目汇报率失败项目回报率项目成功率摊薄前摊薄前摊薄前摊薄前摊薄前注不同水平下成功项目回报率采用年月日至年月日间......”。

9、“.....对应深成指区间为上证指数区间为上述新股上市年后平均为倍，年月日对应平均为倍阴影部分为中位数情况下所实现收益率以上预期主要针对拟上市股权投资项目，不涉及定向增发二级市场证券投资等项目实施具体投资计划。投资部项目开发及投资计划提出，协助总经理实施投资计划，对投资项目进行监管，协调被投资企业之间关系。研究部为投资部提供支持，对投资项目行业进行研究。三投资管理公司具体职责筛选考察推荐投资项目供投资公司投资决策委员会决策处理与投资相关各项程序对所投资企业进行监督和参与管理制定和执行项目变现方案，保证退出投资项目，收回投资定期编制基金财务报告，向投资公司普通合伙人会议报告。五投资管理和风险控制投资公司投资原则为积极主动创造性耐心。积极主动投资者积极主动参与管理不仅表现在对企业日常营运进行监督管理，还表现在对拟上市企业经营战略组织结构调整产业整合等高层次重大问题决策上。具体而言......”。