1、“.....也为还款提供了 重要的保障。 六项目风险分析 投资估算的风险。本项目建设规模较大，且项目涉及的相关土地规划资料尚未细 化，本报告对项目的投资仅进行了初步估算，主要工程的工程量拆 迁安置量和补偿标准与实际情况可能存在定的偏差，同时今后政 策法律市场等因素的变化可能对估算投资产生影响，最终可能影 响本项目的投资和正常实施。 贷款偿还及土地出让收入实现的风险。 本项目用于偿还贷款本息的资金来源主要为政府土地收益还公 司款。根据测算，项目具有较强的偿债能力。如果配置土地不能按计 划到位，土地出让价格及政府还款不能保证，都可能给本项目的贷款 偿还带来风险。 拆迁安置风险及资金周转风险 项目区拆迁安置工作是本项目主要任务之，拆迁安置工作正常 进行是保证本项目正常实施的核心工作和关键环节，在拆迁安置工作 中广泛存在的问题多样性困难艰巨性和周期不确定性......”。

2、“.....建设资金有很大部分要从银行借 款解决，如在实施过程中遭遇意外的困难而使项目建设延期，则项目 可能出现资金周转困难，对本项目建设周期和投资具有重大影响。 筹资风险 本项目建设所需要的资金，除了业主的自有资金外，主要来源于 银行借款。旦国家经济形势发生变化，产业政策和银行的信贷政策 进行调整，政府配套政策的调整，都可能给本项目的资金筹措带来风 险。 第二章项目业主简介 项目业主基本情况 名称 法人代表 公司住所成都市大同镇大同路号 注册资本人民币叁仟万元 实收资本人民币叁仟万元 企业类型其它有限责任公司 注册号 经营范围项目投资土地整理服务其他无需审批或许可的 合法项目。 二经营管理水平 公司组织机构 设立股东会执行董事和监事，行政机构为总经理负责制，下设 行政部财务部项目部和工程部。 二管理层素质 执行董事兼总经理董事付总经理财务总监 均是大学文化......”。

3、“.....是国家注册 会计师。 三经营业绩 新成立企业。第三章项目区概况 项目概况 成都市大同镇界牌村同福村青龙村心社区城乡建设 用地增减挂钩项目已经四川省国土资源厅批准立项，项目批文为川国 土资函号，以下简称本项目。项目位于大同镇青龙村 心社区，幅员面积亩，预计搬迁农户户人，以 实际搬迁为准，新建农村新型社区拆旧区建新区安置房约 万平方米，预计产生可挂钩建设用地亩省厅立项为亩， 实际以省国土资源厅实际验收为准，计划总投资万元，项目建设期 年。 二项目区自然经济社会条件 交通状况 区内交通布局合理，公路与铁路相互衔接，形成了四通八达的 综合交通网络安置风险及资金周转风险 项目区拆迁安置工作是本项目主要任务之，拆迁安置工作正常 进行是保证本项目正常实施的核心工作和关键环节，在拆迁安置工作 中广泛存在的问题多样性困难艰巨性和周期不确定性......”。

4、“.....建设资金有很大部分要从银行借 款解决，如在实施过程中遭遇意外的困难而使项目建设延期，则项目 可能出现资金周转困难，对本项目建设周期和投资具有重大影响。 筹资风险 本项目建设所需要的资金，除了业主的自有资金外，主要来源于 银行借款。旦国家经济形势发生变化，产业政策和银行的信贷政策 进行调整，政府配套政策的调整，都可能给本项目的资金筹措带来风 险。 第二章项目业主简介 项目业主基本情况 名称 法人代表 公司住所成都市大同镇大同路号 注册资本人民币叁仟万元 实收资本人民币叁仟万元 企业类型其它有限责任公司 注册号 经营范围项目投资土地整理服务其他无需审批或许可的 合法项目。 二经营管理水平 公司组织机构 设立股东会执行董事和监事，行政机构为总经理负责制，下设 行政部财务部项目部和工程部。 二管理层素质 执行董事兼总经理董事付总经理财务总监 均是大学文化......”。

5、“.....是国家注册 会计师。 三经营业绩 新成立企业。第三章项目区概况 项目概况 成都市大同镇界牌村同福村青龙村心社区城乡建设 用地增减挂钩项目已经四川省国土资源厅批准立项，项目批文为川国 土资函号，以下简称本项目。项目位于大同镇青龙村 心社区，幅员面积亩，预计搬迁农户户人，以 实际搬迁为准，新建农村新型社区拆旧区建新区安置房约 万平方米，预计产生可挂钩建设用地亩省厅立项为亩， 实际以省国土资源厅实际验收为准，计划总投资万元，项目建设期 年。 二项目区自然经济社会条件 交通状况 区内交通布局合理，公路与铁路相互衔接，形成了四通八达的 综合交通网络。 区内有国道主干线五纵七横中的上海成都成南高速公路 二连浩特河口成绵高速公路和国道线大件路三条国道， 以及省道唐巴路成都快速通道成环路，与区境内干线公路构成密 集的公路交通网。 国家三条干线铁路成渝宝成达成......”。

6、“.....区境内有个铁路车站，条企业铁路专用线，最大到发货 量达万吨年。 充足的能源供应水 全年供水无间断 工业渠进水流量立方米秒 工业用水配水计划指标流量立方米秒 实际工业用水流量立方米秒 富裕流量立方米秒 电 可保证多回路多电源工业供电要求 公用变电站现有座座，二座，三座， 六座在建座 总变电容量万 供电范围成都市及整个川北地区 可供区内容量万以上 气 是西南地区最大的天然气输配中心和唯具有天然气供应调 度能力的地区。拥有亚洲最大的中石油天然气计量检测中心。 配气站座 日供气能力万立方米 双气源川东南川西北条天然气输气干线在区内汇合 丰富的人力资源成都是西部地区最重要的科技研发中心和智力资源库，现有所 高等院校余个科研机构余万各类人才。有功能完善的人 力资源市场，可提供各类专业技术及企业管理人才。 拥有支庞大的产业大军和丰富的劳动力资源......”。

7、“.....有职业中学两所中等技术专业学校三所职业 技术学院两所，年毕业生人数超过人，并可针对企业要求提供 对口培训服务。有剩余劳动力万人，其中近万人接受过建筑机械 电气等专业技能培训。 完善的配套设施 日处理万吨工业及生活污水 国家铁路二类口岸海关监管点，可就地办理关三检手续， 集装箱可在此出关运达世界各地。 西南地区最大的专业工业气体公司，可针对企业需求提供服务。 优美的人居环境 大力实施生态立区战略，启动低碳经济示范区建设，大力 推动国家级省级生态区联创和联合国人居环境范例奖创建工作， 年被评为首批四川省环境保护模范区。逐步形成了生态携产 业齐飞环保与建设并重新城共山水色文明伴和谐同行的良 好局面。 先后实施了环保五年行动计划成都北部生态屏障建设工程 等专项行动，全面深入开展环境综合整治，高标准规划建设西南地区城市中心规模最大植被最丰富的公里带状城市森林走廊......”。

8、“..... 餐饮业品种齐全特色鲜明，餐饮条街初具规模，农家乐 特色餐饮遍布城乡。 二大同镇概况 大同镇位于成都市东北部，境北部，东连城厢镇，南接祥福 镇，西交大弯街道，北邻广汉市，是主城区和成都市北部新城的 核心组成部分，北新经济开发区国际集装箱物流园区散货物流园 区北部新区凤凰湖国际生态湿地旅游度假区均位于镇域范围内。 幅员面积平方公里，辖区内有个村民委员会个社区， 个村居民小组，总人口人。 大同镇历史悠久文化积淀深厚，旅游资源丰富，汉代已有集镇 雏形，相当繁荣。境内现已发现壁山头汉墓群战斗村汉墓群等多处 汉代墓群，国家级文物青铜马说唱俑等均出自大同。凤凰湖生 态湿地旅游度假区和原金堂县名胜八景之文澜秋月均位于 大同镇境内。 作为工业集中发展区成都市国际集装箱中心站及凤凰湖国 际生态湿地旅游度假区所在地，大同镇紧紧抓住历史机遇，结合三 化联动和产城体，立足三规合......”。

9、“.....逐步形成了以工业为主导，以现代生态农 业为特色，物流运输仓储餐饮娱乐旅游蓬勃发展的二三产业融合互动的良好局面，已成为基础设施配套齐全，各行各业充 满生机，极具投资潜力的新兴示范区。年月，被确定为 建设世界现代田园城市首批系统集成推进示范镇。年实现 国内生产总值辖区口径亿元，同比增长全口径财政 收入完成万元，同比增长，其中地方财政收入万元 按新体制计算，同比增长实现工业增加值亿元，同 比增长，其中规模以上工业增加值亿元，同比增长 农民人均现金收入,元，同比增长服务业增加值达 亿元，同比增长社会商品零售总额达亿元，同比增长 。第四章项目建设背景及必要性分析 项目基本情况 项目背景 近年来，随着经济社会的持续发展和城市化进程的不断加 快，个个农村居民集中居住区相续建成。越来越多的农村居民进入 城镇或集中居住区居住，有效地推动了城乡互融和产业互动，加速了 城乡体化进程......”。