1、“.....汇编内容涵盖了分公司所有部门的管理制度。在内控制的清理过程中，删除不适用的制度项，修改项，新制定项，在新制定的文件中，属于规范项目合同管理方面的项，规范物资采购及资金管理的项，加强项目安全管理方面的项，项目信息公开方面的项。四小金库产生的主要流特殊管理资金资产的管理情况工会经费的管理资金增减变动情况期间年月日年末结余，元，上述期间增加元，减资金增减变动期间年月日年末结余，元，上述期间增加，元，减少，元，期末结余，元。管理措施职工互助金管理执行北京工程分公司职工互助金管理办法，为加强职工互助金的管理，工会为每个职工建立了互助金台账，并定期核对，同时，在定期进行的工会经费审计时进行审计。住房公积金的管理资金增减变动期间年月日年末结余元，上述期间增加元，减少元，期末结余元。管理措施管理制度执行市住房公积金管理中心和分公司的管理制度......”。

2、“.....分公司为每个职工在银行开立住房公积金账户，提取额及个人缴纳额按期足额存入开户银行职工按照规方面的项，规范物资采购及资金管理的项，加强项目安全管理方面的项，项目信息公开方面的项。四小金库产生的主要流园地等宣传渠道，认真组织大家对有关文件的学习，把小金库的专项治理教育同廉政教育活动企业党风廉政建设教育反腐倡廉教育建设工程领域突出问题专项治理等工作相结合，建立起防治小金库滋生的长效机制。二完善制度，强化执行针对企业在管理中存在的不足，我公司将不断完善企业的管理制度，特别是在废旧物资处置方面的管理制度。同时，加大对管理制度的执行力度，使制度能够真正行明示，直挂到今年年底小金库专项治理工作结束在自查自纠工作结束后，在显要位置上公布自查自纠情况和书面承诺书，接受群众的监督。全文完年月日程环节以及产生原因分公司小金库主要是项目部处置工程无法使用的废旧材料废品和电缆盘......”。

3、“.....为不给工程留下遗留问题，项目部采取不上报处置收入，用其补贴食堂发放奖金福利的办法，来提高大家处置废旧物资的积极性。产生的原因对废旧物资处置的认识程度不够，造成在管理制度方面存在欠缺作的阶段性完成，正在着手进行自查结果的公示工作，将在分公司网站宣传栏等显要位置公示自查结果，接受群众的监督。三针对自查中发现的问题，责成有关部门制定关于废旧物资处置方面的管理办法，堵塞小金库产生的漏洞。四小金库问题长效机制措施继续加强宣传教育工作充分利用网站学习织实施方式包括各部门项目部自查和分公司重点抽查相结合的方式。在各部门项目部自查的基础上，对第三第五项目部进行了重点抽查。四自查自纠工作承诺目前，中层干部对分公司分公司对集团公司的承诺书已元，主要项目为行政拨交经费，元会费收入，元行政补助，元上级补助，元其他，元工会经费支出，元，主要项目为会员活动费，元职工活动费......”。

4、“.....元上解经费支出，元维权支出，元工会经费结余特殊管理资金资产的管理情况工会经费的管理资金增减变动情况期间经费的使用资产管理预算执行等情况进行审查，出具审计报告，并上报集团公司工会。职工互助金的管理资金增减变动期间年月日年末结余，元，上述期间增加，元，减少，元，期末结余，元。管理措施职工互助金管理执行北京工程分公司职工互助金管理办法，为加强职工互助金的管理，工会为每个职工建立了互助金台账，并定期核对，同时，在定期进行的工会经费审计时进行审计。住房公积元住房公积金情况期间年月日年末结余元住房公积金收入元住房公积金支出元住房公积金结余元佚名年二自查自纠发现小金库情况自查发现小金库情况通过自查发现，分公司有七各单位存在小金库其中施工项目部个，机关个，累计收入元，收入来源主要是变卖项目部无法使用的废电缆头电缆盘及废旧报统思想提高认识，端正对治理小金库的态度......”。

5、“.....分期连载党员干部廉洁从政若干准则有关小金库问题的几个问题说明等相关内容，以便党员干部能够有针对性地进行学习，同时，相关科室专门抽出时间，进行会计法规知识的学习与宣贯。月日，组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业小金库专项治理工作会议上的讲话以及集团公司小金库专项治理的实施方案内容，明晰小金库专项治理工作的整体安排和部署，并将有关内容以邮件形式察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了关于开展治理小金库专项效能监察的通知通京察号，明确了自查范围，包括分公司所有部门和项目部，做到自查彻底，不留死角，明确了效能监察的范围内容各阶段工作的时间安排。月日，分公司上报了小金库效能监察的报告和有关报表。在月日的行政交接班会上，赵书记随总经理分别就小金库自查问题向各部门项目部提出明确要求，以保证自查自纠工作的有序进行。月日......”。

6、“.....又将大家集年末结余，元，上述期间增加元，减少，元，期末结余，元。管理措施工会财务收支执行北京工程分公司工会财务收支管理办法，为了保证工会资产的安全完整，按照工会法的有关规定，工会经费审查委员会定期半年对工会经费的使用资产管理预算执行等情况进行审查，出具审计报告，并上报集团公司工会。职工互助金的管理资金增减变动期间年月日年末结余，管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心规定的提取比例从成本费用中提取，分公司为每个职工在银行开立住房公积金账户，提取额及个人缴纳额按期足额存入开户银行职工按照规定提取使用每年月日与职工核对住房公积金余额。三内控制度的清理情况为不断规范企业的各项管理工作，今年年初，分公司根据情况的变化，对前期的各项管理制度进行了清理，对不适用的进行删除发生变化的进行修订，以前没有的重新制定后，形成了企业的文件汇编，汇编内容涵盖了分公司所有部门的管理制度......”。

7、“.....现将有关情况汇报如下自查自纠组织实施情况动员部署宣传发动情况健全组织，加强领导为加强对小金库专项治理工作的领导，分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长，纪委书记许永军生产副经理兰庆锁总会计师欧宝军为副组长，计划财务部监察审计部人力资源部党群工作部部门负责人为组员的领导小组，负责专项治理工作的组织协调，下设办公室，办公室设在监察审计部，负责日常具体工作，办公室成员由机关各部门负责人项目经理以及相关人员组成，企业小金自查自纠工作的有序进行。月日，利用项目经理回京考试的机会，又将大家集中在起，传达集团公司审计工作会议精神，对相关的文件政策解释进行了学习。在效能监察结果的基础上，机关各部门项目部又进行了新轮的自查自纠工作，在此期间，分公司纪委分赴第三项目部第五项目进行了抽查。月日，分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表......”。

8、“.....三组织实施方式组企业小金库自查报告的实施方案内容，明晰小金库专项治理工作的整体安排和部署，并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习，因此，我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件，以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部指挥部的邮箱。同时，挂在单位的局域网上，供项目部组织职工进行学习。专项治理工作的具体步骤下发文件，规范治理工作为进步做好专项治理小金库效能监察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了关于开展治理小金库专项效能监间年月日年末结余元，上述期间增加元，减少元，期末结余元。管理措施管理制度执行市住房公积金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心规定的提取比例从成本费用中提取，分公司为每个职工在银行开立住房公积金账户......”。

9、“.....三内控制度的清理情况为不断规范企业的各项管理工作，今年年初，分公司根据情况的变化，对前期的各项管理制度进行了清理，对不适用的进行删除发生变化的进行修订，以前没有的重新制定后，形成了企业的文件汇编，汇编内容涵盖了分公司所有部门的管理制度。在内控制的清理过程中，删除不适用的制度项，修改项，新制定项，在新制定的文件中，属于规范项目合同管理方面的项，规范物资采购及资金管理的项，加强项目安全管理方面的项，项目信息公开方面的项。四小金库产生的主要流园地等宣传渠道，认真组织大家对有关文件的学习，把小金库的专项治理教育同廉政教育活动企业党风廉政建设教育反腐倡廉教育建设工程领域突出问题专项治理等工作相结合，建立起防治小金库滋生的长效机制。二完善制度，强化执行针对企业在管理中存在的不足，我公司将不断完善企业的管理制度......”。