量盈亏平衡点万元图盈亏平衡分析图第八章项目效益评价敏感性分析表敏感性分析表税前变动因素基本方案销售价格经营成本销售量固定资产投资图敏感性分析图从敏感性分析中可以看出，售价变化对项目效益影响最第八章项目效益评价大，经营成本次之，原始投资变化最小。各项因素在正负变动后，内部收益率仍高于基准率，证明该项目抗风险能力较强。财务评价结论通过对项目盈利能力和不确定性分析相关指标测算，该项目有较强盈利能力和抗风险能力。其经济效益明显，财务评价可行。社会效益评价主要分析对产业发展带动作用超细硬质合金棒材不仅为项目带来了经济效益，还为我省填补了纳米级硬质合金材料空白，其可行性已从实践中得到证实。通过几年研究与发展，项目单位已摸索出硬质合金硬质棒材生产管理等套科学方法，积累了丰富生产技术经验，锻炼出了支高素质职工队伍。并解决了硬质合金棒材原料国产化问题，为扩大纳米级硬质合金棒材生产能力，提高硬质棒材产品质量及调整硬质棒材产品结构提供了保证。目前，根据国家产业政策，钨工业必须从初级产品向深度加工产品方向发展，而硬质合金硬质棒材作为钨深加工产品，用途广泛，市场潜力巨大，附加值高，可以带动原料供应与下游工具制造协同发展。项目实施有助于建设自主创新能力，发挥科技对技术进步支撑作用，引导企业提高自主创新能力，推进新兴材料产业发展且项目实施有助于发展高端制造业，开发与发展高新技术第八章项目效益评价高附加值产品，为国内硬质合金产业发展做出重要贡献。项目实施后，实现销售收入万元，实现净利润万元，达产期将年缴纳各种税收万元，其中所得税万元，增值税万元，销售税金及附加万元，将大力促进地方政府财政收入，推动简阳市经济发展。解决就业另外，项目建成后可吸纳社会劳动力新增就业约人。另外，项目建成后，在土建工程运输包装服务等相关产业，都将间接带动当地人员就业。该项目带动作用显著，具有广泛产业关联度，可促进各行业进步，有利于当地经济和社会发展。项目实施所有新增就业人员以上均从简阳市本地招聘。节能减排效果该项目在实施中全面促进和落实国家节能减排大政方针，所采用技术方案和设备，使项目单位线，公里范围内有两处铁路货运站，距成都双流国际机场仅公里，是国标及异形硬质合金产品专业生产商。项目单位硬质合金年生产能力达吨以上，主要生产系列硬质合金木工刀合金长条旋转锉冲击钻电锤钻玻璃钻等异形产品铜钨合金及钨粉碳化钨粉混合料等。正着手系列产品开发钨钴钛类硬质合金，硬度偏向高而韧性偏向低，适时针对市场需求新牌号研发攻关已取得有效进展。项目单位以振兴民族工业为己任,在不断发展壮大征程上,始终恪守切为用户着想，为切用户着想，为用户想着切服务理念坚持以用户为中心,坚持质量第,服务第,信誉第原则,以覆盖全国服务网络,为广大用户提供快捷周到满意服务工作。产品质量稳定可靠，深受广大客户信赖，已覆盖全国十多个省市。特别是项目单位生产硬质合金玻璃钻木工刀合金长条薄片等异形合金产品，深受市场欢迎，已配套销往欧洲和美国。主营业务生产销售硬质合金硬质合金材料刀具模具橡胶制品及其进出口贸易。项目单位鼎鑫商标，经国家商标局批准注册及使用。同行业所处地位项目单位是中国钨业协会硬质合金分会会员单位，是异形第二章项目单位基本情况和财务状况硬质合金产品专业生产商，年产硬质合金万吨，是简阳市唯家硬质合金材料生产企业。生产产品主供西南地区，是西南地区四川天灵工具有限公司重庆长江机电有限公司等硬质合金器具生产单位与使用单位长期合作单位，为简阳市硬质合金材料研发与产业化作出了极大贡献。人总论项目提要项目名称纳米整体硬质合金加工改造项目建设单位四川省简阳华益硬质合金材料有限公司建设地点四川省简阳市简城镇头等。该产品投放市场后，可以大大提高产品强度与耐冲击性能，可部分替代进口同业产品。项目产品方案如下表表产品方案表序号名称技改前技改后备注硬质合金难加工型刀片保持现有产量硬质合金薄型长条保持现有产量硬质合金电锤钻保持现有产量硬质合金玻璃钻保持现有产量超细整体硬质合金棒材新增产品种类合计新增吨建设内容土建工程项目在原有厂址上进行技术改造，不新增用地，本次改造生产车间面积平方米。同时配套建设辅助工程项，包括车间供配电工程项供排水工程项车间周边绿化工程项。设备工程项目购臵超细整体硬质合金棒材生产所需必要生产设备台。包括低压真空烧结炉真空烧结炉磁饱和分析仪挤压机液压机等设备。建设进度安排项目建设期为年，从年月年月。分为准备期与施工期准备期为个月从年月到年月施工期为个月从年月到年月。投资结构项目总投资额为万元，其中固定资产投资万元，占总投资铺底流动资金万元，占总投资。固定资产投资中，设备及安装投资万元，占固定资产投资建筑工程投资万元，占固定资产投资。投资详见表。表项目总投资汇总表序号投资明细投资额万元占总投资比例占固定资产比例固定资产投资建筑工程投资设备及安装投资工程建设其他费用投资基本预备费建设期利息铺底流动资金总投资资金筹措第章总论资金来源本项目总投资万元，其中企业自筹万元，占总投资银行贷款万元，占总投资申请财政补助资金万元，占总投资。自筹资金项目自筹资金万元。项目单位于年月日于中国农业发展银行简阳市支行出具了存款证明。显示项目单位目前拥有万元存款，可以运用于项目建设。能够保障自筹所需。贷款资金项目贷款资金万元。中国农业发展银行简阳市支行于年月日出具了项目贷款承诺书简农发银函号，经过银行决议，承诺向项目单位提供纳米整体硬质合金技术改造项目贷款万元，贷款期年。新兴产业发展专项资金申请项目按照申报流程申请新兴产业发展专项资金万元。申请财政专项资金补助理由及使用计划申请财政专项资金补助理由硬质合金具有高硬度高弹性模量高抗压强度较小热膨胀系数稳定耐腐蚀性以及较好抗氧化性等性能，它在现代工具材料耐磨材料耐腐蚀材料领域中占据着重要地位，被广泛应用于国防军工金属及非金属材料加工矿山开采石油钻探金刚石合成等领域。当晶粒小于时，硬质合金抗弯强度约增加倍多平均由增加到，硬度也明显增加由增加到，耐磨性能大幅度提高。高性能超细晶粒硬质合金制备技术是硬质合金制造业中关键技术，目前我国还处于产业发展初期。项目产品为纳米级超细整体硬质合金棒材，可以满足现代各种加工业以及特种应用领域对新材料性能更高要求，大大推进硬质合金及其应用领域技术进步和产业发展水平。项目符合四川省经信委四川省财政厅关于申报年新兴产业发展专项资金项目通知川经信号文件精神，符合新兴产业发展专项资金项目申报指南中重点产品规模化项目类别，产品符合四川省经济和信息化委员会战略性新兴产业发展指导目录年中第四类新材料产业第项超硬新材料中硬质合金数控刀片与整体刀具超细晶超粗晶高精度硬质合金及制品制造技术等产业方向。因此，项目单位按照新兴产业发展专项资金申报流程进行财政资金申请。财政专项资金使用计划项目根据关于申报年新兴产业发展专项资金项目通知新兴产业发展专项资金项目申报指南战略性新兴产业发展指导目录年等政策规定，将财政资金主要用于项目主体工程及设备工艺购臵与改造，财政资金使用明细如表第章总论表财政资金使用明细表序号项目投资万元其中财政投资万元土建工程主体工程生产车间设备投资主要设备低压真空烧结炉全自动粉末体成形机全自动压机合计项目建设条件落实情况备案情况本项目符合国家产业政策相关条文要求，已在简阳市经济和信息化委员会备案，取得纳米整体硬质合金技术改造项目备案通知，备案号。见附件。建设用地情况项目建设不新增用地，在原有厂址上就行技术改造，项目单位出具了项目土地权利使用证，证书号简国用第号。见附件。环评批复情况简阳市环境保护局以简环建函号同意了该项目建设。见附件。技术来源及先进性四川省简阳华益硬质合金材料有限公司技术人员在该产品生产领域积累了丰富经验，是个典型研究型企业，它采用专业设备和生产工艺不同于国内其它许多采用代用设备同类行业，因此在产品质量方面节能环保方面以及产品成本方面都有很大优势。项目工艺方案为项目自主研发，选用具有自主研发纳米材料配方及烧结成型关键技术，项目单位通过从株洲硬质合金厂中国最大硬质合金生产企业引进微量稀土金属粉末添加剂，从自贡硬质合金有限责任公司引进超细颗粒碳化钨超细颗粒钴粉，经过实验研发出种纳米级材料关键配方，经过重庆长江机电有限公司对超细颗粒纳米级整体硬质合金试用，品质完全符合工业要求。同时公司产品质量，外抓销售市场，建立了符合市场经济规律和现代企业制度经营管理机制，形成了有利于企业发展群体人才优势。该同志无破产银行欠资等，社会信誉佳，具体领导与实施该项目管理能力。项目单位研发投入情况项目单位是个典型研究型企业，每年将投入销售收入进行产品研发，年投入研发资金万元，年投资研发资金万元，年投资研发资金万元，主要用于新产品研发与烧结技术攻关，于年下半年取得突破性进展，研发出种具备高性能纳米级材料关键配方，试制产品后经过重庆长江机电有限公司对超细颗粒纳米级整体硬质合第二章项目单位基本情况和财务状况金试用，品质完全符合工业要求。项目科研带头人基本情况陈楚轩年月出生，湖南隆回人，中共党员，年毕业于中南矿冶学院，高级工程师，曾任自贡硬质合金厂总厂总工程师。历任工程师车间主任科研所长曾任中国有色金属学会粉末冶金和金属陶瓷学术委员会理事。中国金属学会粉末冶金学会理事。中国有色金过实验研发出种纳米级材料关键配方，经过重庆长江机电有限公司对超细颗粒纳米级整体硬质合金试用，品质完全符合工业要求。同时公司聘请自贡硬质合金有限责任公司原总工程师陈楚轩为技术顾问。保障了项目建设技术来源与先进性。自有资金及银行贷款落实情况项目自有资金及银行贷款资金已经落实。根据年月日中国农业发展银行简阳市支行出具存款证明。项目单位目前拥有万元存款，大于自筹万元要求。同时中国农业发展银行简阳市支行于年月日出具了项目贷款承诺书简农发银函号，承诺向项目单位提供纳米整体硬质合金技术改造项目贷款万元，保障了贷款资金落实。主要技术经济指标项目建成后新增超细整体硬质合金棒材产品吨，实现销售收入万元，实现净利润万元，上缴所得税万元，项目税后投资回收期年，财务内部收益率，第章总论财务净现值万元。各项指标良好，主要技术经济指标如下表表主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注建设规模硬质合金吨含现有产量建设内容土建平方米设备台套产品方案超细整体硬质合金棒材吨新增硬质合金难加工异型刀片吨硬质合金伯行长条吨硬质合金电锤钻吨硬质合金玻璃钻吨规模总投资万元固定资产投资万元含建设期利息万元铺底流动资金万元资金措筹方案万元资本金万元含铺底流动资金万元申请银行贷款万元固定资产贷款万元申请财政专项资金万元项目总占地面积总建筑面积项目建设期年财务评价主要指标销售收入万元达产期平均年限新增销售税金及附加万元达产期平均年限新增总成本费用万元达贡硬质合金有限责任公司原总工程师陈楚轩为技术顾问。保障了项目建设技术来源与先进性。自有资金及银行贷款落实情