1、“.....整改结果手工现金银行存款日记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记日清月结。关联方董高监日常出差报销用借款问题存在问题存在关联方关联股东关联自然人董事监事高管在公司有临时借款，此借款全部为日常出差用的临时借款。整改措施公司已通知要求有在公司借款的关联方关联股东关联自然人董事监事高管立即归还所借日检查，财务审计检查资料尚未形成明确固定的制度控制。整改措施发布公司相关审计财务检查工作规范制度，后续对子公司检查结果形成书面报告材料。对子公司财务人员的录用晋升调动均通过母公司集团财务中心审核，报母公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转深圳财务中心进行审批，最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监控及管理......”。

2、“.....负责人根据资金申请情况邮件指令补充收付款所需资金。整改结果公司制定发布内部审计制度，对子公司专项检查结果出具了书面的内部审计检查报告材料。通过整改，进步加强巡理和控制情况存在问题出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单部分银行存款余额调节表未复核。整改措施明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。整改结果出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复财务自查报告三份系统中管理......”。

3、“.....极大方便了公司资产合同的管理。网上报销委外加工人力资源工资系统供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。针对在自查中发现问题及具体整改情况如下财务人员和机构设置基本情况存在的问题财务部分人员暂未取得会计从业资格证。整改措施根据会计法深圳市会计条例中对会计人员资格的相关规定，按照深圳市会计条例中第十条取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审查各会计人员的从业资格，通知未取得会计证人员在最近个周期考取，人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之据各岗位业务变化，及时进行了修订更新对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格在年月份公司组织安排了财务部门年度教育训练计划。根据上述通知要求二......”。

4、“.....具体制定了公司内部相关制度具体业务实施细则，如财务负责人制度等。此次整改中又补充完善了会计人员继续教育管理制度会计档案管理办法等制度。根据上述通知要求三各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围责任认定的具体标准处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件职责权限考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准......”。

5、“.....保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东实际控制人财务自查报告三份财务自查报告范文三篇整改活动开展情况公司根据贵局下发的号关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知以下简称通知要求，以及调查问卷常见问题中对相关具体问题的描述，我司年月日前开展了第阶段的自查工作，认真分析了自冒领贪污财政专项资金以及滞压截留挪用应当拨付的专项资金等问题。不存在超范围超标准超预算开支报帐审批程序不规范等问题。不存在财政预算预算追加资金外，将上级有关部门各类补助有关单位协作费捐赠收入单位上缴收入国有资产出售租借等不作收入，记入往来科目隐瞒收入行为无虚列支出，将单位经费结余项目结余转入往来科目，逃避监督等行为。无开具假发票或自制票据或使用假发票报帐等问题......”。

6、“.....按国家有关财经法规执行，实行收支两条线，收入支出全部纳入单位账户统核算，未侵占截留国家和单位收入，没有单独设立账户，安全事故并且数目准确。透过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在些不足，预算管理制度财务分析制度稽核制度尚未建立健全，今后要进步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。四为进步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据关于印发开展严肃财经纪律专项检查工作实施意见的通知要求，县委组织部对年度财政财务收支及资金管理使用情况进行次全面的大检查，具体情况如下加强领导，精心组织按照文件要求，领导班子高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于元，产生成本费用万元......”。

7、“.....会务费万元，生产检查费万元，差旅费。万元。年实际实现销售收入。万元，共发生成本费用。万元，其中业务招待费。万元，会务费万元，生产检查费万元，差旅费。万元。三财务管理办法完善和执行状况出处根据单位实际工作状况，年对原有财务管理办法进行了修改，包括对财务管理办法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限，能有效防止舞弊修改后的管理办法明确了经费支出的范围和制度，相关人员在工作过程中严格遵守，有效地实施了内部监督和控制。通过自查，我局在些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中定要厉行节约，严格控制接待标准。三根据文件，为认真总结好年财务管理工作，我单位对会计信息质量财务预算资金安全和财务管理办法的执行状况进行了自查......”。

8、“.....会计账簿财务报表信息真实，账表之间账账之间账证之间对应真实。会计往来科目会计结余科目真实。财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证填财务自查报告三份未设立任何形式的小金库。无擅自开立使用账户等问题。无擅自占用使用和处置国有资产等问题。无对捐赠调拨的固定资产不及时入账的行为。三存在的问题及处理意见会计基础规范化建设中存在以下问题有记账凭证签字不全的现象。有记账凭证摘要不清晰地情况。二处理意见从学习制度检查等方面进步加强会计基础工作规范化建设。通过开展自检自查及对问题的整改，建立健全内部会计制度，督促业务人员严格按照国家有关财经法律法规会计制度进行操作，切实加强财政财务管理，提高资金使用效益，确保资金的使用安全规范有效。编辑华华全文法律规定应经社会审计的已审计......”。

9、“.....二内部控制制度建立情况岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。管理制度。管理制度有印章管理制度会计档案管理制度财务管理暂行办法专项资金管理制度财务公开制度固定资产管理行政问责办法实施细则。三自查结论会计出纳分设，帐款分管，预留银行印鉴和转账现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计出纳业务人经办，最大限度保证财政资金使用安全规范有效。项目资金专款专用，按基本建设会计科目独立设帐。无虚报。二根据市审计局关于开展年度财政财务收支自查自纠工作的通知精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组......”。