1、“.....艾格楼购物取其高,上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司楼购物取其高年,上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司楼购物取其高年,深圳市西域鞋业有限公司楼购物保底年,阪の屋楼购物保底年,绫志楼购物抽成年北京吉野家快餐有限公司楼餐饮取其高年,北京永和大王餐饮有限公司楼餐饮取其高年,天津肯德基有限公司楼餐饮取其高年,海恩斯莫里斯上海商业有限公司楼购物抽成年西雅衣家中国商业有限公司楼购物,抽成年上海优衣派服饰有限公司楼购物,抽成年,楼小计石家庄碧儿迪游乐设备有限公司楼购物保底年,胡永辉楼购物保底年,河北东之杰运动产业发展有限公司楼购物抽成年宋瑞娟楼购物保底年,河北乾杯商贸有限公司集物特楼购物保底年,张翠桦蓝威龙楼购物保底年,王晓霞惠葆楼购物保底年,盛军勇喜丽美狮楼购物保底年,博士娃楼购物抽成年,宏图三胞楼购物取其高年拉夏贝尔楼购物取其高年陆童帕乐菲尔楼娱乐保底年,石家庄聚德源商贸有限公司探路者楼购物保底年,天津纯洁商贸有限公司易读宝楼购物保底年,侯宇比比我楼购物保底年......”。

2、“.....哥仑步楼购物保底年,奔趣楼购物保底年,方格子楼美发保底年,阮月宁楼服饰保底年,赵林燕楼服饰保底年,孙永建楼服饰保底年,石家庄食草堂文化饰品有限公司楼购物保底年,成侬楼购物保底年,丽魅飞商贸上海有限公司楼购物取其高年,任江涛自由基地楼购物保底年,楼小计西藏汉拿山餐饮管理有限公司楼餐饮取其高年,王宏伟川人百味楼餐饮保底年,北京斯诺派饮食文化传播有限公司冰雪公园楼冷饮保底年,段月娥牛巴楼餐饮保底年,上海蒙自源餐饮管楼餐饮保底年,理有限公司保证帐帐相符，帐实相符无未转少转成本及未摊少摊费用现象发生。融资人能够按时缴纳各项税费，无偷税漏税及拖欠税款现象。资产负债表资产负债表币种人民币单位元项目年末年末年末年季度流动资产货币资金应收账款预付账款其他应收款存货,流动资产合计,固定资产非流动资产合计资产总额,资产负债表续币种人民币单位元项目年末年末年末年季度流动负债应付账款预收账款应交税费应付职工薪酬其他应付款流动负债合计长期借款非流动负债合计负债合计......”。

3、“.....损益表损益表币种人民币单位元项目年末年末年末年季度营业收入减营业成本营业税金及附加营业费用管理费用财务费用三营业利润减营业外支出四利润总额减所得税五净利润现金流量表项目年度年度年度经营活动产生现金流量销售商品提供劳务收到现金收到税费返还收到其他与经营活动有关现金经营活动现金流入小计购买商品接受劳务支付现金支付给职工以及为职工支付现金支付各项税费资产状况截止年月，新源发地产预付账款存货固定资产其他应付款长期借款等情况如下预付账款预付帐款金额元，其中华电供热集团元石家庄市建筑市场管理中心,元石家庄供电公司桥东,元中天建设新源国际财富中心信托贷款项目集合资金信托计划可行性报告市场开发部北京年月第部分项目背景及交易结构第二部分融资主体石家庄市新源发房地产开发有限公司第三部分新源国际财富中心项目情况简介第四部分抵押物情况分析第五部分还款来源分析信息报告显示，该企业贷款余额为元，无未结不良信贷记录......”。

4、“.....期满个月后，企业可提前还款信托资金使用方式贷款信托资金募集方式集合公司直销或委托证券募集或银行销售单委托人是否移交债权交易对手总融资成本万元交易对手年化融资成本占比公司总收入万元本项目公司年化收益率同类项目公司平均年化收益率风险资本年化收益率本项目风险资本年化收益率同类项目平均风险资本年化收益率信托资金退出方式信托存续期间，新源发地产每半年至少偿还万元贷款本金，信托存续期满个月时，归集剩余信托本金，个月时归集至剩余信托本金，个月时归集至剩余信托本金，信托存续期满个月时，新源发地产次性偿还信托贷款本金。如信托存续期满个月时，新源发地产无法偿还全部信托贷款本金，则期限延长年，但新源发地产于期满个月时至少偿还信托贷款本金，展期后，每年至少偿还信托贷款本金，至全部信托贷款本金偿还完毕止。信托资金收回来源新源国际财富中心项目销售收入新源乐汇城租金收入新源发商贸城租金收入新源乐汇城银行经营性物业贷款等可作为归还信托贷款本息还款来源......”。

5、“.....待年月左右取得房产证后，再办理现房抵押。新源乐汇城建筑面积为平方米，相应分摊土地使用权面积为平方米。二新源发公司股权质押，待新源乐汇城取得房产证并办理现房抵押后再解除质押。抵质押物评估机构评估价值抵质押率等根据九鼎评估公司出具评估报告，新源乐汇城市场价值约为亿元，抵押率约为。其他其他信托资金分两笔发放，第笔支付给第抵押权人，待第抵押权人办理注销抵押登记，我公司升为第抵押权人后再发放第二笔信托贷款。结论交易对手实力雄厚且合作历史良好本项目交易主体为石家庄市新源发房地产开发有限公司，风险控制措施充足足值优质资产抵押实际控制人及其配偶提供连带责任担保还款来源充足第部分项目背景及交易结构项目背景石家庄市新源发房地产开发有限公司简称新源发地产于年月日与石家庄市国土资源局签订国有建设用地使用权出让合同合同编号......”。

6、“.....并交纳了全部亿元地价款。新源国际财富中心项目位于石家庄中山路旁，处于河北省省会城市中心，是石家庄商业核心地区，交通十分便利，已被石家庄市政府列入重点商贸流通企业项目。该项目集现代化商业办公和高级公寓为体，拥有国际国内品牌服装专卖店精品会展商业贸易公寓等现代化商业综合设施。该项目聘请了国内顶级规划设计机构，吸取国内外先进设计理念和实例精华进行规划设计，已成为河北省会既具有实用性又具有前瞻性现代化建筑之。现新源发地产欲向我公司申请万元贷款，用于偿还新源国际财富中心项目前期借款及支付工程款，期限为年，项目销售回款作为还款来源。新源乐汇城在建工程及土地作抵押。二信托交易结构项目组在综合考虑其项目条件公司现状监管法规等情况下，拟通过发行新源国际财富中心信托贷款项目集合资金信托计划，募集资金万元，用于偿还新源国际财富中心项目前期借款及支付工程款，期限为年，期满个月后，企业可提前还款，按季付息。放款后企业每半年偿还不少于万元贷款本金。信托存续期满个月时，归集剩余信托本金......”。

7、“.....个月时归集至剩余信托本金，信托存续期满个月时，新源发地产次性偿还信托贷款本金。如信托存续期满个月时，新源发地产无法偿还全部信托贷款本金，则期限延长年，但新源发地产于期满个月时至少偿还信托贷款本金，展期后，每年至少偿还信托贷款本金，至全部信托贷款本金偿还完毕止。本项目保证措施为抵押担保新源乐汇城项目已竣工并正式营业，房产证正在办理之中，新源发地产先将新源乐汇城以在建工程形式第二顺位抵押给我公司，待年月左右新源发地产取得新源乐汇城房产证后，再办理新源乐汇城现房抵押。新源国际财富中心项目总建筑面积平方米，土地使用权面积为平方米。新源乐汇城为新源国际财富中心项目地下层至地上层，建筑面积为平方米，相应分摊土地使用权面积为平方米。根据九鼎评估公司出具评估报告，新源乐汇城市场价值约为亿元，抵押率约为。企业实际控制人谷献余及其配偶提供连带责任担保新源发地产实际控制人谷献余及其配偶为新源发地产到期还本付息提供个人连带责任担保。新源发地产股权质押新源发地产股权质押给我公司......”。

8、“.....三项目操作要点本信托计划操作要点如下信托资金用于偿还新源国际财富中心项目开发期间借款主要借款人为河北省金融租赁有限公司，借款金额为亿元，抵押物为新源乐汇城地上层商业及支付工程款。信托资金分两笔支付。第笔信托贷款发放条件为新源发地产河北省金融租赁有限公司与我公司签署三方协议，协议中约定河北省金融租赁有限公司借款金额抵押部位及面积新源发地产在河北省金融租赁有限公司指定银行开户，印鉴章由河北省金融租赁有限公司及我公司预留，我公司在办理完毕新源乐汇城第二顺位抵押后，将第笔信托资金汇至此账户，河北省金融租赁有限公司将注销新源乐汇城抵押登记资料交至房管局，待我公司取得房管局出具同意办理注销抵押登记收件单后，我公司配合盖预留印鉴章，将第笔信托资金汇至河北省金融租赁有限公司指定账户。第二笔信托贷款发放条件为我公司升为新源乐汇城项目第抵押权人后，再发放第二笔信托贷款。新源乐汇城先以在建工程形式抵押给我公司，待年月左右新源发地产取得新源乐汇城房产证后......”。

9、“.....并准备套现房抵押资料提交给房管局，办理新源乐汇城现房抵押登记，我公司取得新源乐汇城现房他项权利证书与有所上升，但总体处于比较安全水平。同时，由于公司没有无形资产，所以有形净值债务率变动趋势和资产负债率致。公司已获利息倍数为，体现了公司良好债务利息偿付能力。此外，近三年公司长期债务与营运资金比率分别为，该指标整体处于低位且逐年下降，预示着企业未来偿还长期债务保障程度较高。总体来看，公司具有良好长期偿债能力。营运能力分析营运能力分析年年年年月营业周期存货周转率存货周转天数总资产周转率应收账款周转率应收账款周转天数石家庄市新源发房地产开发有限公司主要从事房地产开发业务。由于公司主营业务表现为投资规模大建设周期长资金回收慢营业收入规模相对较小，公司应收账款周转率存货周转率及总资产周转率均较低，符合主要业务所在行业特点。通过报表数据显示，应收账款存货等参与流转资产占用合理，存货变现能力强，公司营运正常，综合实力较强......”。