1、“.....大修理费按固定资产折旧计提。其他管理费主要为办公费差旅费等，按万元年计。销售费用按销售收入提取。可变成本应为材料费用加计件工资等，本项目预测仅考虑材料费用。固定成本为工资保险管理销售等项费用之和。预测产品单位成本单位成本估算表序号指标名称单位产品成本元盒总成本万元年备注主要原材料工资总额预提保险及补贴企业管理费固定资产折旧大修理费其他管理费工厂成本销售费用总成本三项目产品定价分析说明项目产品价格本项目产品单位成本为元盒，盒为吨，年产吨，即年产万盒，所以年总成本为万元。本项目单位产品售价为元盒，所以达产后年销售收入为万元。定价策略本项目产品生产成本主要由原材料工资管理销售等费用构成，经估算本项目产品单位成本为元盒，加上适当利税空间，根据目前市场上奶制品价格，定价为元盒......”。

2、“.....按项目执行期个月计，第年达产，第二年达产。所以项目执行期累计销售项目产品吨，累计销售收入万元，实现净利润万元，累计上缴税金万元，因本项目新增就业人数人，到项目执行期结束时，企业在册职工总数将达人。四项目投资静态分析项目投资静态分析项目经济效益预测用损益估算表进行预测损益估算表项目本年累计万元备注销售收入减销售成本年总成本二毛利润减增值税主营业务税金及附加三销售利润加投资收益营业外收入减营业外支出四税前利润减所得税五税后净利润市场风险分析竞争激烈市场可能引起销售价格变动，如果供大于求时不降低销售价格，就会影响销售数量，减少销售收入，降低项目投资经济效益，所以产品销售价格是对项目投资经济效益影响较大不确定因素之。这里就以产品销售价格下调来看下对经济效益影响，销售价格下调则销售收入降为万元......”。

3、“.....在销售价格下调情况下，每年仍可创税后净利润万元，投资利润率仍有，仍是个较高比率。在产品价格定情况下，产品成本高低对项目投资经济效益就有决定性影响，成本升高将导致经济效益降低，而可变成本中原材料价格变化对完全成本影响是很大，这里就以原材料价格上涨来看下对经济效益影响原材料价格由万元上涨到万元，年总成本增为万元，此时损益估算表如下项目本年累，于年主持了富锌营养奶和草莓乳饮料研发，并已成功上市，获得消费者认可并制定了年产品研发方案，是本项目主要研发人员。财务负责人刘建明会计师，多年从事公司财务管理工作，担任公司财务科长多年，工作认真负责，业务精湛，具勤俭持家办事风格和廉洁自律工作作风，认真执行财务制度，具有多年项目资金管理经验，受到各主管部门好评对财务管理和融资等具有非凡能力，是个难得财务管理人才。创业企业家介绍王永祥，毕业于贵州民族学院行政管理专业，毕业后直从事建筑和房地产业，于年创建遵义润丰房地产开发有限公司......”。

4、“.....润丰房开得到长足发展，公司连续十二年保持省市两级重合同守信用单位称号连续五年获市区两级安全生产先进单位称号年由市科委市经贸委确认为科技示范企业年年年均获红花岗区非公有制企业纳税大户先进单位称号连续三年获市工商联先进会员称号年获省劳动厅省工商联授予全省就业和保障先进民营企业称号年年荣获红花岗区财政突出贡献企业。王永祥现任遵义市红花岗区人大常委会委员，遵义市政协委员，遵义市商会副会长，曾荣获贵州省中国特色社会主义事业建设者贵州省工商联关爱员工优秀民营企业家红花岗区十佳企业工作者称号，年红花岗区非公有制光彩之星，连续七年评为优秀共产党员，是位优秀民营企业家。王董事长是个重视科技创新和研发工作老总，具有开拓创新精神，锐意进取理念。在王总规划蓝图里，是通过科技创新和技术改造，让遵义乳业得到较快较大发展通过科技含量高产品研发，形成拳头产品，让遵义乳品走出遵义走出贵州，走向全国。第三章企业现有能力研发能力组织机构年月，新公司接手后，新成立了研发创新部，负责新产品研发......”。

5、“.....锐意创新，已于去年成功开发了富锌营养奶和草莓乳饮料，具有新产品开发能力。人财物公司研发部共人，其中大专以上人，中专人，高中中技人。有中级职称人，初级职称人，并多年从事乳制品研发生产和质检工作，技术力量雄厚。配备了专门研发经费用于产品研发，每年投入研发资金约万元。研发部占地平方，建筑面积平方，研发设备和化验设备齐全，有自主研发能力。生产及营销能力公司有原料奶生产基地三个，即公司中心牛群余头，海龙基地和金鼎基地，共有奶牛余头。公司现有奶粉生产线鲜奶巴氏奶生产线灭菌奶生产线酸奶生产线各条化验室能对生产产品进行批检。生产销售乳制品已有多年历史，有完善销售网络及售后服务网络，销量在改制后逐步上升。公司现有销售公司个及配送部个，建立有液体奶销售奶点多个，公司产品遍布遵义地区。项目产品已有产业化基础条件生产销售乳制品已有多年历史，拥有生产乳制品生产手段及加工设备和质量检验设备，经过近几年不断更新改造，已达到较高水平。项目产品目前已具有稳定生产工艺和可控质量标准，自试产以来......”。

6、“.....市场反映良好。涉及该项目技术已经申请了项发明专利双歧多益生菌多功能酸奶受理号和项外观设计专利食品包装盒双歧酸奶受理号。项目产品主要原料是生鲜牛奶，现在供货渠道正常，新增材料供应没有困难。实施本项目在燃料动力万元备注销售收入减销售成本年总成本二毛利润减增值税主营业务税金及附加三销售利润加投资收益营业外收入减营业外支出四税前利润减所得税五税后净利润由上表可知，在原材料价格上涨情况下，每年仍可创税后净利润万元，投资利润率仍有，也是个较高比率。综上所述，本项目在出现产品销售价格下调或原材料价格上涨风险情况下，每年仍有可观税后净利润，经济效益仍然很好，具有较强抗风险能力。盈亏平衡点测算这里测算盈亏平衡点销售额盈亏平衡点销售额固定费用总额边际收益率固定费用总额销售收入边际收益，式中边际收益销售收入销售税金可变费用。边际收益万元万元万元万元，边际收益率万元万元，盈亏平衡点销售额万元万元，盈亏平衡点生产销售能力盈亏平衡点销售额项目设计生产销售能力。项目投资静态分析投资利润率，投资利税率......”。

7、“.....根据以上财务预测分析，本项目经济效益是好，具有较强获利能力还款能力及抗风险能力。其投资利润率投资利税率等财务指标在本行业内均属较高指标，在经济上是可行。本项目在出现产品销售价格下调或原材料价格上涨风险情况下，每年仍有可观税后净利润，经济效益仍然很好本项目生产能力只须发挥到时，就可做到保本经营，因而具有较强抗风险能力。第四章企业发展预测项目完成时企业资产规模企业年销售收入企业人员总数万元万元人预测依据讫止年底，项目单位拥有资产万元，年销售收入达万元，企业在册人数平均在人左右。本项目计划新增投资万元含固定资产投资万元和流动资金投入万元，其中申请红花岗区应用技术研究与开发资金万元，将吸纳或新增就业人员人左右。所以，企业净资产总额将达万元，年销售收入至少应达万元，企业在册人数平均应达人左右......”。

8、“.....无形资产元元元递延资产元元元总资产元元元短期借贷元元元应付帐款元元元预收帐款元元元应付工资元元元其他应付款元元元流动负债合计元元元负债合计元元元实收资本元元元资本公积元元元盈余公积元元元未分配利润元元元所有者权益合计元元元主营业务收入元元元主营业务成本元元元经营费用元元元主营业务利润元元元营业费用元元元管理费用元元元财务费用元元元营业利润元元元投资收益元元元营业外收入元元元营业外支出元元元其他业务利润元元元利润总额元元元净利润元元元科目前两年前年最近个月销售商品提供劳务收到现金元元元购买商品接受劳务支付现金元元元支付给职工以及为职工支付现金元元元经营活动产生现金流量净额元元元投资活动产生现金流入小计元元元构建固定资产无形资产和其他长期投资所支付现金元元元投资活动产生现金流出小计元元元投资活动产生现金流量净额元元元筹资活动产生现金流入小计元元元筹资活动产生现金流出小计元元元筹资活动产生现金流量净额元元元现金及现金等价物净增加额元元元第八部分附件序号附件名称种类持有单位发出单位申请报......”。

9、“.....遵义市乳制品有限公司遵义市乳制品有限公司企业法人营业执照复印件遵义市乳制品有限公司遵义市工商行政管理局红花岗区分局国税地税登记证复印件遵义市乳制品有限公司遵义市地方税务局遵义市国家税务局组织机构代码证复印件遵义市乳制品有限公司遵义市质量技术监督局财务审计报告书复印件遵义市乳制品有限公司贵州天正会计师事务所年月会计报表遵义市乳制品有限公司见第七部分企业财务基本数据查新报告复印件遵义市乳制品有限公司科学技术部西南信息中心查新中心生产许可证复印件遵义市乳制品有限公司国家质量监督检验检疫总局食品卫生许可证复印件遵义市乳制品有限公司遵义市红花岗区卫生局商标注册证复印件遵义市乳制品有限公司国家工商局商标局质量管理体系认证证书复印件遵义市乳制品有限公司中大华远认证中心食品安全管理体系认证证书复印件遵义市乳制品有限公司中大华远认证中心专利申请受理通知书两项复印件遵义市乳制品有限公司国家知识产权局检验报告两份复印件遵义市乳制品有限公司遵义市乳制品有限公司贵州省优秀企业复印件遵义市乳制品有限公司贵州......”。