拓市场备用金及房屋押金待摊费用科目余额为万元，为公司租用办公场所及员工宿舍未摊销部分费用应收账款万元，为本年度销售货物应收账款。年月报表中，应收账款科目余额为万元，为上年度销售货物应收账款其他应收款科目余额为万元，为外单位借款，房屋押金经营及管理人员借备用金其他应付款科目余额为万元，为个人借款。截止年月，累计收入万元，均为销售产品所取得收入。项目总投资估算项目总投资计划万元。已完成投资万元，预计新增投资万元。已完成投资额万，详见下表企业已发生部分研发支出览表单位万元序号费用名称单价数量总额备注人员费用办公费用合作费设备购置费材料费调研费市场开拓费用租赁费其他费用税金合计预计新增投资预算万元。主要是人员费用固定资产投入调研费等，详见下表单位万元序号费用名称单价数量总额备注人员费用试验外协费合作费设备购置费材料费资料印刷费调研费租赁费其他费用合计项目筹资方案项目计划通过自筹企业私募银行贷款地方财政和创新基金无偿资助形式进行融资，具体融资数额如下自筹资金万元。地方财政以无偿资助形式支持万元创新基金以无偿资助形式支持万元在实施项目产业化进程中，如果市场扩展速度加快定单量迅猛增加，生产规模需要扩大，而预算资金不能满足生产及管理需要，可采取吸收其他公司或个人投资方案来筹资，还可考虑从银行贷款由经销商和工厂垫资。第十章财务与敏感性分析龙头产品生产成本和销售收入估算第阶段项目产品生产规模及销量项目产品于年开始投产，投产后累计年销售量达万元。其中，年销售量万元，年销售量万元，年销售量万元，年销售量万元，年销售量万元。通过相关对比分析，除了年销售量略低外，其余年份均保持较高销售水平。在经过前两个阶段发展后，产品逐渐占领国内市场，同时也进步拓展国际市场，因此年迅速扩大生产规模，销量也达到高峰。这说明，产品将会呈产销两旺局面，将会持续给企业带来丰厚回报。项目产品生产成本产品生产成本主要构成包括直接人工直接材料及制造费用。初步预测产品单位生产成本为元台套。随着生产规模扩大，生产技术水平提高，单位生产成本逐年下降。项目产品定价项目产品定价目前，市场上抽油设备定价，基本定价原则是市场定价。根据本项目产品特点和适用范围，拟以按套计价方案为主，辅以按单件计价方案，初步确定项目龙头产品每台套均价万元，龙头产品是指柱塞自旋转整筒管式抽油泵。定价策略根据项目传统产品定价策略，结合企业自身承受能力和操作水平，先期拟采取先扩大市场份额，再提高经济效益市场定价策略，视油田片区不同，物流成本不同，产品销售价格也各异。根据经营需要，公司将随市场变化情况适度调节产品销售最高价和最低价。同时采取联合有实力油田设备经销商，有机聚合各种社会生产力要素，自销与代销相结合，形成强大销售网络，迅速地扩大本项目产品在国内市场份额，同时积累经验听取反馈意见不断完善后继产品，为国内石油开采水平提高做出自己贡献。财务基础数据总成本费用估算见成本费用预算表销售收入及税金估算泵效低断脱和砂埋问题。常规抽油泵单直线运动主要存在以下问题柱塞和泵筒产生不可避免定向偏磨，长时间运行造成柱塞和泵筒之间缝隙加大，泵效越来越低常规泵柱塞上分段制有封闭式防砂润滑槽，槽内积满砂垢无法排出，造成卡泵在柱塞下行过程中，固定阀关闭后，泵腔内液体对柱塞下端进油阀产生液击，造成进油阀罩和柱塞体螺丝松动，乃至脱离柱塞体，液击力传导至上端时造成抽油杆和柱塞连接松动，形成杆柱断脱在柱塞上部，由于流体流速降低，砂垢下沉造成砂埋，抽油泵无法正常工作。以上弊端造成了泵效低作业频繁环境污染增加了采油成本和劳动强度。针对以上问题，充分利用流体力学原理和科学设计柱塞自旋转整筒管式抽油泵，解决了常规抽油泵泵效低偏磨卡泵断脱和砂埋问题。龙头产品结构柱塞自旋转整筒管式抽油泵由油管旋流器自旋转柱塞体和半球旋转式固定阀三部分构成，油管旋流器位于泵上部，半球旋转式固定阀位于泵下部。原理与功能自旋转柱塞体和抽油杆由径向自由旋转旋转器相连，当原液经过柱塞内腔时，泵筒和柱塞内原液同时旋动。当柱塞下行时，固定阀迅速关闭，泵腔内原液对进油阀罩产生液击，进油阀罩下分离槽将液击力分解成推动柱塞旋转径向力和打开进油阀门轴向力，当柱塞继续下行时，原液在柱塞腔内同样由二级和三级分离槽对液力进行分解，推动柱塞旋转。如此，减小了部分柱塞下行阻力和定向偏磨，提高了泵效。另外，进油阀罩外刮砂刮垢槽还可清除泵筒砂垢。该产品系列优势是降低原液流失，防止砂卡，减小抽油杆下行冲量，消除抽油杆接箍对油管不定向偏磨，保护油井，延长使用寿命，减少作业次数和环境污染。注我公司现已将自旋转概念融入到长柱塞抽油泵中，形成新专利产品，多级自旋转抽油泵，本产品主要适用于三元复合驱防垢抽油。旋转移动式抽油杆扶正器介绍目解决抽油杆弯曲问题。目前广泛应用塑料固定式抽油杆扶正器为加拿大上世纪八十年代产品。扶正器固定在抽油杆上随抽油杆起运动，很难达到扶正和解决因抽油杆弯曲造成接箍对油管不定向偏磨。为了实现扶正和防偏磨，口井往往要下几十甚至上百个扶正器，既不能达到很好扶正效果，又阻塞了油路畅通，增加抽油机负荷。旋转移动式抽油杆扶正器以其精巧设计很好解决了抽油杆扶正弯曲偏磨和油路阻塞问题。结构旋转移动式抽油杆扶正器是采用高纯尼龙压铸经高温处理而成，耐蚀耐磨耐冲击，延长了使用寿命。结构分为整体式和分插式两种。原理与功能旋转移动式抽油杆扶正器和抽油杆作相对运动，利用液力螺旋式上下移动。第可以自动找到并停留在抽油杆弯曲点，扶正抽油杆防止接箍对油管不定向偏磨。第二管柱内液体旋动，使砂和垢污不易沉积，防止砂沉和砂埋。第三三瓣式流油通道设计，扩大了流油通道。第四抽油杆下行时，扶正移动式抽油杆扶正器示意图器上行，流体通过流油通道流出抽油杆上行时，扶正器由于自身重量下行，流体同样通过流油通道流出，延长了流体流出时间，减小了流压，降低了柱塞运行阻力和抽油机负荷，消除了光杆晃动和偏磨，提高井口密封效果，同时还具有较好节能效果。第五般口井个扶正器就能满足需求，在减少使用量同时，减轻了油路阻塞，节约了费用。规格基本满足各型抽油杆配套各种规格和型号。使用寿命设计使用寿命年，现场使用寿命已超过年。去盘根井口密封器介绍目解决井口密封见收入及利润预算表其中投资利润率年平均利润总额项目总投资投资利税率年平均利税总额项目总投资项目静态分析见现金流量预算表项目盈利能力分析是从全部投资角度进行评价。根据财务现金流量及销售收入估算表测算出以下财务评价指标投资回收期第阶段个月，第二阶段个月，第三阶段个月内部报酬率净现值万元以上计算结果表明该项目盈利能力很好。预计资产负债表资产负债表预算资产权益项目年初年末项目年初年末现金应付账款应收账款长期借款直接材料产成品未分配利润固定资产累计折旧资产总额负债及所有者权益合计财务分析结论该项目从整个财务评价各项指标来看，投资利润率投资利税率财务内部收益率投资回收期等，各项经济指标都较好，财务净现值大于零，项目适应市场变化能力和抗风险能力较强。从经济评价来看，本项目可行。成本费用预算成本估算基础数据原材料燃料及动力按到厂价工资及福利费工人工资及福利费为元月，第年人，第二三四年人，第五年人管理人员工资元月，第年人，第二年人，第三年人,第四年人,第五年人固定资产预计净残值率为，采用直线折旧法，固定资产折旧年限为年大修理费按固定资产原值计取。其他费用企业管理费用按照企业以往经验及同行业平均水平计取销售费用按销售收入计取其他制造费用按照固定资产原值计取生产成本预算序号年份二三四五直接材料原材料燃料及动力二直接人工三制造费用设备折旧大修基金其他制造费用合计期间费用预算序号年度二三四五销售费用仓储包装运输搬运其他销售费用二管理费用管理人员工资其他管理费用合计总成本费用预算序号年度二三四五生产成本二期间费用三总成本费用固定成本变动成本单位变动成本四经营成本资产负债表预算资产权益项目年初年末项目年初年末现金应付账款应收账款长期借款直接材料产成品未分配利润固定资产累计折旧资产总额负债及所有者权益合计现金流量预算现金支出预算单位万元序号年份二三四五上年度应付帐款原材料燃料及动力工资福利费直接材料及人工现金支出合计上年度应付帐款设备折旧大修基金其他制造费用合计减折旧二制造费用现金支出合计三销售费用现金支出合计四销售税金现金支出五管理费用现金支出合计六所得税现金支出七经营现金支出总计项目投资静态分析序号年份现金流入销售收入铺底流动资金二现金流出经营现金流出初始投资铺底流动资金收回三净现金流量四累计净现金流量计算投资回收期年分现金流量回收额未回收额回收时间年原始投资现金流入第次投资回收期个月原始投资现金流入第二次投资回收期个月原始投资现金流入第三次投资回收期个月假设第六年经营状况与第五年相同计算内部报酬率令贴现率此时万元令贴现率此时万元用内插法求得内含报酬率贴现率万元计算结果表明该项目投资效益很好收入及利润预算预计销售收入单位万元年份二三四五单价万元销售量主营业务收入零部件销售收入万元收入总计现金收入上年度应收帐款第年销货第二年销货第三年销货第四年销货第五年销货现金收入合计期末应收账款为万元预计生产量年度二三四五预计销售量加预计期末库存量下年减期末存货量上年预计生产量④本产品增值税税率，城建税，教育费附加，所得税前三年为免税，后两年为减半征收，暂按计算未来五年财务收益预测单位万元二三四五产品销售收入产品销售成本销售税金及附加销售费用产品销售利润管理费用财务费用利润总额所得税净收益国民经济评价系统集成属于国家经济运行中关系国计民生资源上游产业特种产品。旦实现产业化并大量推广进入油田市场，将会提高我国石油产量减少钢材使用，节省能源减少油田作业次数，节约人力资源，倍减油田作业所造成环境污染还可出口创汇。社会效益和社会影响分析项目能增加生产加工地区政治和社会稳定。其中包括增加就业机会减少待业人口带来社会稳定，提高当地经济发展水平。项目能提高当地科技发展水平。项目与当地基础设施建设发展相适应。项目不涉及当地宗教民族问题。项目能合理利用当地自然资源和生产闲置设备。能提高采油量，增加国家战略石油储备。能减少环境污染，起到保护环境和生态平衡作用。会对油田采油工艺研究起到正相关促进作用。第十二章可行性研究结论与建议结论与建议该项目是石油抽油技术先进生产力代表作。项目运行条件产品方案工艺技术都符合市场发展需求，符合科技进步规律。项目产品若能大面积推广使用，在经济效益社会效益环境保护诸方面都能起到较大积极促进作用。从目前市场使用情况和技术先进性两方面看来，能达到预期设定财务收益经济效益和社会效益。建议在项目实施过程中要力争取得国家政策扶植，尽可能联合石油科研单位新材料研究单位和行业新技术推广部门以及有综合实力行业销售强势企业联合推广。附件全国工业生产许可证高新技术企业证书专家鉴定报告相关专利权归属证明文件用户使用报告产品检测报告科技查新检索报告信用促进会会员