1、“.....历任北京市经济律师事务所金融投资法律事务部主任，也曾就职于北京市第三律师事务所后更名为北京市经济律师事务所执业律师年。公司经理层王建国，总经理，经营专业历任解放军海军部队分队后勤管理员，吉林省四平市房地产管理局产权处科长，吉林省四平市城建局市政维修处副处长，吉林省四平威达运输工程有限公司总经理，世纪风情文化传播有限公司光影部落总经理。张喜升，生产副总经理兼总工程师，其余内容见上。富涛，财务总监，其余内容见上。年发展规划和资金需求发展规划总体目标公司将依托义县丰富萤石矿产资源，专注于萤石选矿生产，力争在年时间内发展成为辽宁省最大在全国有定影响力萤石选矿企业。在未来年内，发展成为居同行前列大型萤石选矿企业。公司发展战略及工作计划为实现上述目标，公司制定了如下发展战略和未来年工作计划在增加矿产资源及矿石储量基础上，扩大生产规模在义县政府支持下，公司将通过收购协议包销等方式，积极寻求拥有和控制相当规模矿产资源进步勘探义县全境内萤石矿产资源......”。

2、“.....并积极招聘和保留高素质人才。投资项目和资金需求为实现上述年工作计划，公司准备建设年处理万吨矿石，年产氟化钙含量以上萤石精粉万吨选矿厂座，同时生产冶金级矿块万吨建设期年，服务年限年。项目总投资,万元，固定资产投资,万元，流动资金万元。详情请见附表。公司投资项目技术经济分析财务评价基础固定资产折旧按照工业企业财务制度规定，企业固定资产折旧方法采用平均年限法房屋建筑折旧年限年，净残值率机器设备折旧年限年，净残值率。企业定员及工资企业各生产岗位定员是根据本次设计拟定生产工艺流程，参照冶金企业劳动定员定额标准试行规定编制。当达到设计能力时，劳动定员总人数为人，详情请见附表。职工福利基金按工资总额计提五险。税收政策产品营业税金及附加包括增值税城乡维护建设税教育附加费。增值税销项税率，进项税原料税率为，城乡维护建设税按增值税计，教育附加费按增值税计。所得税根据年月日通过中华人民共和国企业所得税法，所得税税率按计征。退税政策增值税自企业缴税之日起......”。

3、“.....用于企业发展资金。所得税自企业缴税之日起，五年内地方政府留成部分即实缴所得税全部返还企业，用于企业发展资金。资金筹措总投资,万元，公司计划引进战略投资人，实现股权融资,万元。投资收益分石生产国年中国萤石产量万吨，占世界产量，居第位中国萤石出口量万吨。萤石选矿水平落后许多小矿只有人工分选，没有浮选，伴共生萤石矿开发利用率很低。影响行业发展主要因素影响行业发展有利因素氟化工产业迅速发展拉动萤石价格走高以萤石为原料氟化工业产品多达几千种，目前尚无可替代品。中国拥有丰富萤石资源，近年来氟化工行业年增长率超过。政府限制政策使得今后相当长时间内萤石产量将不会大幅度增长，供应与需求之间存在巨大缺口将拉动萤石价格增长。产业政策鼓励矿产资源勘探全国矿产资源规划年指出，加强重要非金属矿产资源勘查，重点开展磷硫钾盐优质高岭土菱镁矿晶质石墨优质叶蜡石萤石优质膨润土等矿产资源勘查。影响行业发展不利因素企业税赋增加依据财政部国家税务总局关于调整金属矿非金属矿采选产品增值税税率通知，自年月日起......”。

4、“.....仅此项，生产企业税赋含增值税和地方附加税增加约元吨。政府限制萤石生产和出口自年起，中国开始采用萤石出口限额制度控制氟资源出口年起大幅度削减萤石矿产出口许可证配额年月日起，国家取消了萤石出口退税待遇，并另外征收销项税自年月日起，萤石出口关税由原先提高至。行业特征行业周期性特征萤石是个强周期性品种，同建材化工和钢铁行业市场周期同步，大致为年。建材行业水泥需求受制于固定资产投资，玻璃和陶瓷需求大部分来自于房地产投资拉动。建材产品具有较强周期性特征。化工行业化工行业是个周期性很强行业，在宏观经济尤其是固定投资增速较高状况下，该行业扩张速度和利润增长速度均是可喜。钢铁行业尽管年金融危机影响了建筑项目和消费支出，钢铁行业增长出现了停滞。但是从长期来看，随着世界经济复苏和重新步入增长轨道，全球钢铁需求将恢复持续增长，保持长期景气周期。麦肯锡季刊年月预测，年全球钢铁需求量可能达到每年亿吨水平。行业区域性特征固定资产大力投资......”。

5、“.....有利于萤石市场培育，可以促进市场开发固定资产投资增速，下游市场需求越大，萤石市场发展越快区域内下游企业距离，直接影响到萤石块和萤石精粉运输距离和运输成本。行业管理体制及主要政策行业管理体制目前，萤石采选行业主要由国土资源安监发改委等进行管理，其他政府部门包括环保土地安全保护水土保持等部门实行专项管理。主要政策国土资源部年月日出台实施全国矿产资源规划年，其中规定加强重要非金属矿产资源勘查，为化工和建材业发展奠定资源基础重点开展磷硫钾盐优质高岭土菱镁矿晶质石墨优质叶蜡石萤石优质膨润土等矿产资源勘查。国家有关优化矿产资源开发利用布局规划主要如下上述项目净现值,万元静态投资回收期年含年建设期动态投资回收期年含年建设期内部收益率净现值率投资利润率获利指数。详情请见附表至。盈亏平衡分析当选场处理规模万吨年达产时，利用盈亏平衡分析方法计算企业盈亏平衡点，分析项目风险。盈亏平衡规模年固定成本费用单位产品价格单位产品可变成本单位产品销售税金及附加万吨年产量达到万吨，项目即可保本......”。

6、“.....说明项目具有很强抗风险能力。综合经济效果评价当达到设计选矿规模时，达产年份平均营业收入为,万元，平均利润总额为,万元，平均税后利润为,万元。从盈利能力上看，全部投资内部收益率为，净现值为,万元，这说明该项目具有较强盈利能力。从全部投资回收能力上看，静态投资回收期从建设期算起为年，含建设期为年，动态投资回收期从建设期算起为年，说明企业投产后能够较快回收投资。从不确定性分析看，规模可靠系数为，说明项目具有很强抗风险能力。综上所述，该项目投资效果显著，经济效益明显，预示着公司未来收益前景。风险因素产品价格波动风险公司主要产品萤石精矿粉和矿块价格是参照国内和国际市场价格确定。其价格波动直以来受钢铁和氟化工等行业周期活动影响。若上述因素变化导致基本金属价格持续下跌，则本公司需要相应降低产品售价，这可能会使本公司财务状况和经营业绩受到重大不利影响。公司已经同中色国际矿业股份有限公司签订了年期销售合同，约定了销售价格和数量同时公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司签订了年期合作意向书......”。

7、“.....包括工业事故恶劣天气设备故障火灾及其他突发性事件，这些使公司面临生产风险，可能导致公司财产损失，并可能造员伤亡环境破坏及潜在法律责任。公司将加强管理，严格执行操作规范，避免生产事故发生。对当地矿山依赖风险公司生产用萤石原矿目前大部分通过向当地矿山收购获得，他们供应原材料品质和稳定性将影响本公司选矿业务正常开展。公司将协助义县政府，严格履行县政府与公司股东达成协议，防止原矿销售给公司以外客户。同时，公司还将在县政府支持下逐步整合现有矿山，以保证公司原材料供应。政策性风险政策性风险主要包括货币及外汇政策环境保护政策税收政策和进出口政策等方面变化，给矿业项目投资带来风险。这类风险仅能通过矿业厂商与组织对政府决策施加有限影响而得到定程度控制。同时应该处理好与当地政府关系，最基本应该保证当地政府给予良好政策环境。资金风险资金风险是指由于资金不能及时供应而导致矿业项目投资活动环节中断可能性，矿业项目投资需要资金巨大，且每个环节不能中断，必须保证供应。在组织项目实施前......”。

8、“.....保证项目启动，并且做好资金供应不足切准备。在项目实施过程中，应该保证专项资金专项应用，不得随意挪用，以保证资金链正常。管理风险管理风险是指在矿业项目投资过程中，由于管理失误而导致矿业项目投资失败可能性。如组织协调不力，相关部门配合不好，高层领导关注不够，风险决策机制不健全，项目人员素质不高等因素都会引起管理风险。公司除了在当地招聘人员，还将从包括北京在内中国其它地区引进部分优秀专业人员，以保证项目管理组织专业化，保证项目顺利运营。融资方案和投资退出安排公司在今后年内，资金需求为,万元，主要用于选矿厂建设以及补充流动资金。公司控股股东拟邀请战略投资人先期出资,万元，受让公司股权。公司现有股东承诺通过此次股权出让所获得收入，将按照萤石矿业董事会申请，以低息甚至无息借款方式，借给萤石矿业，用于萤石矿业建设和生产经营。公司准备通过香港资本市场，为投资人做出投资退出安排。落后许多小矿只有人工分选，没有浮选，伴共生萤石矿开发利用率很低......”。

9、“.....目前尚无可替代品。中国拥有丰富萤石资源，近年来氟化工行业年增长率超过。政府限制政策使得今后相当长时间内萤石产量将不会大幅度增长，供应与需求之间存在巨大缺口将拉动萤石价格增长。产业政策鼓励矿产资源勘探全国矿产资源规划年指出，加强重要非金属矿产资源勘查，重点开展磷硫钾盐优质高岭土菱镁矿晶质石墨优质叶蜡石萤石优质膨润土等矿产资源勘查。影响行业发展不利因素企业税赋增加依据财政部国家税务总局关于调整金属矿非金属矿采选产品增值税税率通知，自年月日起，金属矿采选产品非金属矿采选产品增值税税率由恢复到。仅此项，生产企业税赋含增值税和地方附加税增加约元吨。政府限制萤石生产和出口自现状与发展规划中国是世界上最大萤石生产国和出口国萤石又称氟石，是工业上氟元素主要来源，是世界上几种重要非金属矿物原料之，主要用于冶金建材化工三大行业，其次用于轻工光学雕刻和国防工业。许多国家都将萤石视为战略资源加以保护。近年来，中国政府也出台了多项措施......”。