1、“.....共计次还款。如出现意外情况市场运作不当或销售回款未按时到账自筹资金支付当年还款金额。五其它对自筹资金实行专户存储管理。自筹资金存放于董事会决定专项账户。自筹资金投资项目投资支出，由负责自筹资金投资项目各股东根据项目具体实施进度编制自筹资金使用计划书，使用时，须严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。资金使用部门提出申请，经财务部门核对自筹资金使用计划后，由相关负责人签字后予以付款。自筹资金管理使用由保荐机构进行监管，公司次或月内累计从专户中支取金额超过万元或自筹资金净额，公司及银行应及时通知保荐机构，保荐机构可随时对自筹资金管理和使用情况进行现场检查第九章财务评价第节财务评价依据生产销售情况年企业计划生产吨牛肉干脯系列，年月，收购鲜牛肉吨，收购金额万元。生产牛肉干铺系列吨，实现产值万元，实现净利润万元，上半年具体销售情况见下表。宋氏食品年产品销售明细表单位元产品名称单位数量单价金额麻辣牛肉干元万元五香牛肉干元万元牛肉脯元万元合计万元从以上资料看......”。

2、“.....生产销售未达到计划。主要原因是年上半年销售收入受年初特大冰雪灾害影响较大，加之每年月是春耕农忙季节，农民不愿卖牛，原材料受流动资金影响牛肉库存不充沛，严重制约了生产销售情况。下半年是牛肉干脯生产和销售旺季，企业生产销售情况将有较大提高，但要完成企业制定年生产销售计划有定困难。根据企业上半年经营实际情况，按照谨慎性原则，在企业资金到位情况下，主打产品牛肉干脯较上半年月增长，即吨，比较符合实际,并具此来测算企业资金需求。银行业务人员先后数次到该厂调研，企业生产正常。宋氏食品公司所生产牛肉系列产品主要出口销售西北以及销往湖南广州福建浙江上海云南四川等地各大商场超市批发市场，该公司生产牛肉系列产品及副产品质量上乘，严格按照国家标准生产，投产以来产品直供不应求。年与公司签订了多万元年销售合同，结算方式为预付，余款提贷时次付清，货款回笼风险较小。企业有稳定销售渠道，销售情况良好。第二节营业收入营业税金和附加估算营业收入年企业计划生产吨牛肉干脯系列，年月，收购鲜牛肉吨，收购金额万元......”。

3、“.....实现产值万元，实现净利润万元，上半年具体销售情况见下表宋氏食品年产品销售明细表单位元产品名称单位数量单价金额麻辣牛肉干元万元五香牛肉干元万元牛肉脯元万元合计万元二营业税金及附加在此几个月营业销售中，应交税金万元，由于该属于社会福利企业，也是酉阳迄今唯家社会福利企业，是家免税企业，现已解决农村伤残人员个，社会效益显著......”。

4、“.....企业自筹资金万元。二概况酉阳县宋氏食品有限公司成立于年月，是酉阳县招商引资为残疾人谋利益家民营企业，现有残疾职工人，管理人员人，注册会计师人。公司下设办公室，财务部，质量监督部，生产经营部，人力资源部，后勤部等机构。厂房面积平方米，职工宿舍平方米......”。

5、“.....烘干机两台，切肉机五台，包装机台，先进质量检测仪器套，容量吨冻库个，固定资产万元。公司位于人杰地灵赵世炎故居龙潭镇，距国道线不足，距酉阳火车站不足公里，交通十分便利。公司配有电脑，打印，传真与世界各地信息传递十分方便。酉阳宋氏食品有限公司位于重庆市酉阳县龙潭镇，紧靠酉阳县龙潭集镇，交通便利。年月经酉阳县工商局批准，成立宋氏食品有限公司以下简称宋氏食品，是家按卫生证核准范围和期限，主要从事牛肉类深加工冷藏销售为体食品加工型企业。公司作为酉阳县农业产业化龙头企业，受到了政策大力扶持，享受农业产业化县级龙头扶持政策，企业争取到市级农业产业化财政贴息政策也是酉阳县唯家荣获全国工业生产许可证肉类食品深加工企业，公司现有职工均为残疾人,是家专程解决残疾人就业,为贫困残疾安家谋利益工程。现以解决残疾人用工人，年获得酉阳县残联鼓励资金万元，年由县委县政府带队获县残联鼓励资金万元。公司成立以来，坚持以市场为导向，以质量求生存，实现科技化产业现代化生产经营理念......”。

6、“.....因该公司硬件软件设施具备，完全符合国家要求及生产标准，所以在年月荣获国家质检总局颁发全国工业生产许可证酉阳土家族苗族自治县旅游定点生产企业销售费用九销售单价十销售利润二项目总成本估算投资回收期项目总投资工程总投资流动资金万元。回收资金折旧资金销售利润销售税费万元。投资回收期年三经营成本估算该项目建成达产后，可新增年产值万元，新增利润达万元以上，新增税收达万元以上，可解决贫困伤残人就业窗口人就业。第四节财务效益分析盈利能力分析动态分析盈亏平衡点现以年销量来试算生产盈亏平衡点固定总成本为万元，单位可变成本万元，单位税费为万元，销价为万元吨，则销量盈亏平衡点万吨销量盈亏平衡率二清偿能力分析根据以上数据显示，建设条年产吨级畜产品深加工生产线，对银行贷款财政有偿资金有较强归还能力预期归还时间为三年。第五节不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡点现以年销量来试算生产盈亏平衡点固定总成本为万元，单位可变成本万元，单位税费为万元，销价为万元吨......”。

7、“.....按形成率计，形成固定资产万元。按折旧率计，年提取折旧费万元。二车间人员工资及附加按元人月计。三销售税金按增值税计抵扣后达。四所计算效益均以所得税税前为依据。五投资项目敏感性分析涉及计算公式营业现金流量营业收入付现成本所得税税后净利润折旧营业收入营业成本所得税税率折旧营业收入付现成本折旧所得税税率折旧营业收入付现成本所得税税率折旧所得税税率投资项目净现值营业现金流量现值投资现值第六节财务评价结论通过市场调查分析，结合公司现有生产现状，拟定新增扩大生产规模。在公司现年生产加工吨畜禽食品规模上，新增条年产吨畜禽食品生产线，主要产品年生产加工牛肉干牛肉脯吨年生产加工麻辣猪脚吨年生产加工鸡鸭制品吨。企业新增年总产值达万元，新增利润达万元以上，新增税收达万元以上第十章社会效益分析第节社会评价基本结论本项目建设，符合国家产业建设要求，是坚持肉食品生产方向和市场导向原则，合理建设也是发展山区特色经济优势，依靠科技水平建设......”。

8、“.....具有较高经济效益和社会效益。本项目建设，可促进畜牧产业健康发展，农业稳定增收，提高农业产业化水平城镇化水平，都有着十分重要意义是具有强劲发展后劲和迎合市场需求阳光产业产品。项目实施无论从组织上技术上资金配套上均有较强保障，盼各级各主管部门批准实施。第二节农业产业化经营项目建成后可为市场提供多种绿色安全肉食品产品，增加市场供应花样品种，提高人们生活质量。二可带动区域内畜牧业进步向集约化水平发展，引导农业产业化经营模式体系形成。三探索残疾人群体自谋出路自求发展，建设繁荣社会主义市场经济有效途径和模式起着不可替代社会效益。四转移农村剩余劳动力，提高城镇化率。五为进步解决三农问题创新模式。六进步带动周边农户增收，实现畜产品体化项目真正成为山区农民脱贫稳定项目。七进步促进区域经济调整,引导相关产业共同发展。第三节辐射带动基地项目达成后黄牛需求量头，直接带动农户户，养殖覆盖面将达酉阳天然草场。二该项目达成后，解决人农民务工人员就业......”。

9、“.....按照每户人计算将带动农民创收，以此数据显示能给酉阳畜牧业带来腾飞发展。第四节农民增收农业增效评价农民增收建设社会主义新农村，是党中央，国务院项惠民政策。公司是社会个组成部份，公司所需要系列原材料将带动整个酉阳县龙潭镇百分之四十人从事畜牧业或经济专业工作，带动整个社区发展成个专门从事畜牧业经济专业村，使整村脱贫致富奔小康，并以合格独特产品，广阔销售网络，促进方经济发展。二农民增效建设该项目对农民养殖业发展起到了积极推动作用，同时加快农民对养殖业改良步伐，给农民增收致富能力，农民增收了，特别是持续增收了，也就会进步加快社会主义新农村进程，因此建设该项目对我们下步发展都市型现代化农业起到了不可或缺作用。第五节对比分析我县历来是农业生产大县，并且是国定贫困县，全县地处武陵山腹地，气温降水量均适宜养殖业发展。据记载，养牛历史有上千年，全县平均每个人就拥有头牛，邻近秀山县沿河县松桃印江德江铜仁龙山等地，每年通过几道贩子销往外地就约万头，按平均每头公斤计算......”。