1、“.....营业税按营业额计取，城市建设维护税按增值税计取，教育费附加按增值税计取。二企业所得税按年利润总额计取，达产年所得税万元。营业收入税金及附加估算详见辅助报表。三利润估算详见附表利润总额利润总额营业收入总成本税金达产年利润总额为万元二所得税后利润分配提取盈余公积金。企业每年按所得税后利润提取盈余公积金。第三节财务盈利能力分析根据项目投资现金流量表分析情况，该项目主要评价指标如下全部投资所得税后财务内部收益率为，大于同行业基准收益率财务净现值为万元，大于零投资回收期含建设期年。上述指标说明该项目在财务上是可行......”。

2、“.....项目经营期内现金流量及累计盈余资金充裕。还清贷款后第二年净现金流量就达到万元，以后各年净现金流量和累计盈余资金均为正值，说明项目实现自身资金平衡可能性较大，具有较强生存能力。第五节不确定性分析不确定性分析主要考虑财务分析中有可能出现与实际情况不相符时，对项目效益影响。盈亏平衡分析以建成后各年平均数计算总生产能力利用率所表示盈亏平衡点生产能力利用率年总固定成本年销售收入年销售税金年总可变成本图盈亏平衡图计算结果表明，生产负荷达到时，企业就可以保本，由此可见本项目风险较小......”。

3、“.....经分析，可能影响本项目经济效益主要因素为产品价格经营成本和建设投资变化。针对由于这些因素变化时，对项目主要财务评价指标可能产生影响分析如下对内部收益率影响表内部收益率敏感分析单因素敏感性分析结果序号不确定因素变动率基本方案建设投资产品价格经营成本敏感度系数分析表序号不确定因素变动率基本方案建设投资产品价格经营成本图内部收益率敏感性分析图由表及图可以看出，各预计达到万平方米，以后每年约增加万平方米，至年将达到万平方米。远期热负荷万平方米，按热化率计热负荷面积万平方米。第三章供热方案比较与机组稳定性分析第节供暖方案比较根据高新区东区现状和快速发展情况，为解决该区域供暖配套问题，提出热电厂循环水供暖建设高温热水锅炉供暖两个方案进行分析，具体如下热电厂机组循环水供暖方案热电厂循环水供暖已有几十年应用实践，运行技术成熟能源综合利用，无污染物排放，不新占用土地，符合国家节能减排政策和环保要求。本方案拟对淄博热电集团公司和机组进行低真空运行改造对机组循环水系统加装水源热泵......”。

4、“.....工程建设完成后供暖能力可达万平方米。外网建设自电厂东路向北直埋敷设对双向外套塑套钢管道至高新区四宝山区域，向西供天勤苑尚庄等区域沿花山西路向北敷设管网供解庄分支供曹村等，在花山西路与中润大道交汇处沿中润大道向东供教育园等区域。供水温度，供回水温差。根据外部热负荷变化情况，调整供水水量和供回水温度，保证高新区东区万平方米供暖需求。方案优点汽轮机组低真空运行和使用水源热泵技术综合利用循环水供暖，节能无污染，绿色环保，不新占用土地，而且节煤节水，符合国家节能减排政策。按万平方米供暖面积计算，每个供暖期节水约万吨回收晾水塔蒸发水量和热网失水量相当，节约标准煤万吨。供暖保障能力强。机组改造完成后，除机组自身有较大调节能力外，同时建有尖峰换热站增加供热调节能力，在机组故障停运或天气持续低温时，能保障供暖需求。利用循环水供暖可以替代现有部分蒸汽供暖用户，替代出蒸汽量约，替代出蒸汽可用于工业用汽。方案缺点有定机组改造风险敷设管道管径大工程施工协调难度大同时存在建设资金筹措难度大问题......”。

5、“.....配套建设对双向外套塑套钢管道沿中润大道向西直埋敷设，供教育园等区域向西至花山西路路口管道处变径分为两支，支向北供解庄曹村等，过鲁泰供榆林支向南供尚庄和天勤苑等区域，各用热点分别新建或改建换热站供暖。方案优点本方案建设两台高温热水锅炉，调整自主，外管网相对细施工协调难度相对小。高温热水可以替代现有部分蒸汽供暖用户，替代出蒸汽量约新华东厂和电厂厂区用热无法替代，可用于工业用汽。经有关部门可行性分析，在没有热电联产机组供热区域内，如仅为满足居民采暖需要，建设热水锅炉供暖是可行。方案缺点锅炉运行和煤炭存储产生各种污染。按除尘效率灰分燃煤全硫分脱硫效率计，每个供暖期各种污染物排放烟尘约吨约吨约吨约吨，对高新区东区造成定污染。每个采暖期需要消耗煤炭万吨，折合标煤约万吨消耗水资源约万吨等。供暖运行成本较高。每平方米每供暖期主要消耗总耗热能,折合标煤热网失水损耗约计吨按现行价格估算......”。

6、“.....且两台高温热水锅炉供各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中产品价格提高或降低最为敏感，经营成本次之。对投资回收期影响表投资回收期敏感分析单因素敏感性分析结果序号不确定因素变动率基本方案建设投资产品价格经营成本敏感度系数分析表序号不确定因素变动率基本方案建设投资产品价格经营成本由上表可以看出，各因素变化都不同程度地影响投资回收期，其中产品价格提高或降低最为敏感，经营成本次之。第六节财务评价结论本项目总投资万元，其中建设投资万元，铺底流动资金万元，建设期利息万元，资金来源企业自筹万元，申请银行贷款万元。从财务评价分析结果看，项目财务内部收益率为，高于基准收益率，财务净现值达到万元，总投资收益率，资本金净利润率。由此可见，不论是动态指标还静态指标，都表明项目具有较强盈利能力。在项目经营期内，现金流量充裕，累计净现金大于零，项目可实现自身资金平衡，具有较强财务生存能力。通过不定性分析，本项目在达到设计能力时就可保本，既使在影响项目经营主要指标变化时......”。

7、“.....说明其抗风险能力较强。因此，项目从财务上讲是可行。第十二章结论第节主要结论项目建设必要性随着淄博高新区东区城镇和村庄改造速度加快，工业及采暖热负荷快速增长，供需矛盾日益明显。根据淄博市热电联产规划供热区域内城市建设规划要求，以及对供热规划区内热负荷调查预测结论，考虑淄博热电集团现有机组供热能力及现有热网布局，淄博力久实业有限公司拟改造现有双抽机组，实现循环水供热，主要是对高新区东区热负荷实行集中供热，满足企业和居民用热要求。同时减少企业小锅炉供热造成大气污染，改善环境质量，并且可提高淄博热电经济效益。二项目建设可行性本期扩建工程从上述论证中可知接入系统对外供热水源环境保护等条件均较好，因此项目建设是完全可行。第二节主要技术经济指标汽轮机组低真空运行，利用循环水供暖，节能无污染，绿色环保，不新占用土地，而且节煤节水，符合国家节能减排政策。每个供暖期节水约万吨回收凉水塔蒸发水量和热网失水量相当，节约标准煤万吨。二供暖保障能力强。机组改造完成后......”。

8、“.....同时建有尖峰换热站增加供热调节能力，在机组故障停运或天气持续低温时，能保障供暖需求。三供暖运行成本低。每平方米每供暖期主要消耗减少定发电量自循环水中提取热量满足采暖需求减少凉水塔蒸发量与供暖热网失水量基本相抵。四用循环水供暖可以替代现有部分蒸汽供暖用户，替代出蒸汽量约，替代出蒸汽可用于工业用汽。五项目财务内部收益率为，高于基准收益率，财务净现值达到万元，总投资收益率，资本金净利润率。由此可见，不论是动态指标还静态指标，都表明项目具有较强盈利能力。第三节存在问题有定机组改造风险供暖区域输送距离较远且高差大，敷设管道管径大工程施工协调难度大同时存在建设资金筹措难度大问题。淄博高新技术产业开发区东区区域循环水供暖工程建设项目可行性研究报告淄博市工程咨询院二八年六月编制单位人员览表编制单位淄博市工程咨询院单位负责人高传禄资质等级甲级......”。

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