1、“.....盈亏平衡分析以应出让地块出让达到时第三年，本项目盈亏平衡。盈亏平衡点。计算项目计算期土地出让收入年可变成本年固定总成本，生产能力利用率盈亏平衡分析图以第三年数据为例项目汇总财务分析本测算将根据两基本项目数据进行汇总调整。土地出让收入估算出让分期设定与出让价格设定根据库伦旗用地储备和出让规划，本期项目设定出让期为年，即至年，设定各类型土地每年按面积进行出让。单位万元年份号地块平方米二号地块平方米三号地块平方米四号地块平方米五号地块平方米合计说明二号地块已除去政府行政用地划拨部分面积四号地块已除去廉租房经济适用房等划拨部分面积。由于本项目采用分析后价格，为了保证本项目计算准确和降低贷款风险，并考虑到其它意外因素，拟全部采用基价进行出让价格计算。本财务测算采用价格表为地块号性质基价基价基价基价号地块商业二号地块住宅三号地块商业四号地块住宅五号地块商业出让收入全部地块各性质用地可实现出让出入万元详见总土地出让收入表。成本估算说明本成本计算......”。

2、“.....经营期末，项目资本金也计入最后年成本计算。贷款年利率为。贷款期为年，宽限期为年宽限期只还利息不还本金，总贷款计算期为年。在项目收储整理阶段，利息计入项目投资。待宽限期后，还款方式为年等额本息偿还。土地出让过程中管理费提取比例为当年出让费计提。第年虽为收储整理期，但也进行土地出让，所以第年也计入经营期内。在整个年经营期限内经营期管理费用支出万元资本金回收元其中计入固定成本项万元资本金除去其他管理费用计入可变成本项万元收储整理期其他管理费用偿还贷款本金万元经营期利息支出万元项目经营成本万元总成本费用万元其中可变成本万元固定成本万元。总成本费用净现值万元财务折现率详见总成本费用估算表。利润估算本项目由于是政府征地储备整理出让，无营业税金与附加，不缴纳所得税。本项目不提取法定盈余公积金与公益金。在整个年经营期内利润总额万元净利润万元。详见总项目利润表。盈利能力分析投资利润率销售利润率资本金利润率财务净现值详见总项目现金流量表......”。

3、“.....盈亏平衡分析以应出让地块出让达到时第三年，本项目盈亏平衡。盈亏平衡点计算项目计算期土地出让收入年可变成本年固定总成本，生产能力利用率盈亏平衡分析图以第三年数据为例全部项目期内不确定性分析盈亏平衡分析年销售收入年可变成本年固定总成本，生粮食总产量亿公斤，同比增长。畜牧业实现快速发展，年牧业年度牲畜存栏达到万头只口，同比增长其中牛存栏万头同比增长羊存栏万只，同比增长猪存栏万头，同比增长肉产量为吨，同比增长其中猪牛羊肉产量为吨吨吨，分别比上年增长。蛋禽总产量吨，比上年增长。全旗共完工造林万亩，其中春雨季造林完成万亩，以封代造完成万亩。双百万亩示范工程完成万亩。完成封沙育林万亩。完成义务植树万棵，四旁植树万棵，村屯绿化个，公路绿化公里。在额勒顺镇赛音他拉嘎查境内新建处面积万亩县级自然保护区。完成库伦镇东梁新区带状公园绿化万平方米。完成小流域治理万亩，新续建水库塘坝座，打配机电井眼，新增有效灌溉面积万亩，新增节水灌溉面积万亩......”。

4、“.....并顺利通过国家竣工验收。年，全旗工业经济总量大幅度提升，全旗地区生产总值完成亿元，同比增长。其中二三次产业分别完成亿元亿元和亿元，同比分别增长和。三次产业比达到。财政收入完成亿元，同比增长。城镇居民人均可支配收入达到元，农牧民人均纯收入达到元，分别较上年增加元和元。社会消费品零售总额亿元，增长。面对金融危机重大挑战，采取保企业抓招商上项目积极措施，不仅成功抵御了危机影响，而且工业经济在困境中实现了快速发展。全年工业企业完成增加值亿元，同比增长实现销售收入亿元，同比增长上缴税金万元，同比增长。工业经济对财政贡献率达到，较上年提高了个百分点。对重点工业企业，在帮助融资同时，千方百计筹措并注入了万元救企资金，使规模以上企业效益大幅提升，实现工业增加值亿元，实现销售收入亿元，上缴税金万元，分别占核算工业企业和。工业项目建设在危机之年强势推进，并取得重大突破。全年完成工业固定资产投资亿元，实施续建项目个，新开工建设项目个，是近几年来工业项目投资规模大项目质量最好年......”。

5、“.....其中东蒙水泥三期工程大连佐源糖业食品生产线项目宏利有色金属有限公司电缆铜材三期工程库伦沈阳电缆有限公司电缆材料生产线等个项目投资都在亿元以上，并且有个是两头在外非资源型项目。国电和风风力发电香港协鑫集团铅锌矿勘探开发河北三鑫实业集团丁腈手套生产和河北京华公司碳酸钙生产等项目成功签约，为工业经济持续发展蓄积了后劲。库伦境内交通极为便利，现有公路总里程公里，其中等级公路公里油路公里砂石路公里省级干线条公里，县级公路条公里，乡级公路条公里，村级路公里。乡乡通油路村村通公路情况个苏木苏木镇，个农牧林场，年末实现乡乡通油路全旗个嘎查村在十五全部实现村村通公路。目前，库甘铁路已经建设完成，年能够实现通车，改变了库伦旗无火车历史。库甘级公路也将于年开工建设，届时，库伦旗交通情况也将大为改观。特殊说明事项本可行性研究根据地块周边环境状况，按照当前库伦镇社会政治经济情况作出，对于未来发生不可预见社会重大变动，本报告所得结论能力利用率根据上表可以看出，以应出让地块出让达到时第三年......”。

6、“.....盈亏平衡点。政策变动造成不确定性当前正处于我国征地政策变化敏感期，新旧政策更替可能为本项目在实施征地拆迁补偿过程中带来不确定性。国家将保护农民利益作为征地拆迁重要原则，加大了本项目征地拆迁风险性和不确定性。双方协商不确定性与被征地方协商结果构成项目大不确定因素。出让价格不确定性由于土地出让价格受到宏观经济市场情况相关政策等诸多因素影响，具有极大不确定性。第章结论本项目五块地块所在区域都是库伦旗正在发展和将要发展城市重点区域，并且符合发展规划，各类规划已经得到自治区批复。在区位和规划上可行。经测算，本项目期项目区域地块土地征用整理成本为万元，可获得综合利润万元，利润率增值能力。二期项目区域地块土地征用整理成本为万元，可获得综合利润万元，利润率增值能力。总体项目，地块土地征用整理成本为万元，可获得综合利润万元，利润率增值能力。总体项目盈亏平衡点为盈亏平衡点。在经济数据上可行。结论认为，本次土地收储整理，应和了库伦旗经济发展和库伦镇城区规划需要，也应和了社会发展需要......”。

7、“.....通过这次收储整理工作实施，既可以扩大库伦镇城区范围，使新老城区相连，使火车站与新城区相连，使高速公路与新城区相连，形成城市体化格局，为打造现代化库伦奠定了坚实基础。同时，本次收储整理土地预计收益也相当可观。不但能改善库伦财政状况，还能通过此次收储整理土地出让资金回笼，为库伦旗经济和社会建设筹措必要资金，更为有力地促进库伦旗经济发展......”。

8、“.....利润期初未分配利润可供分配利润期项目现金流量表序号项目合计出让期贷款偿还期现金流入营业收入现金流出经营成本净现金流量累计净现金流量项目投资财务净现值折现率二期项目土地出让收入表序号项目合计出让期三号地块商业用地万元出让价格元平方米出让数量平方米五号地块商业用地万元出让价格元平方米出让数量平方米合计万元二期项目总成本费用估算表序号项目合计出让期贷款偿还期经营期管理费用资本金回收不含收储期其他管理费用偿还贷款本金收储期其它管理费用经营成本利息支出总成本费用合计其中可变成本固定成本总成本费用净现值折现率二期项目利润表序号项目合计出让期贷款偿还期营业收入总成本费用利润总额净利润期初未分配利润可供分配利润二期项目现金流量表序号项目合计出让期贷款偿还期现金流入营业收入现金流出经营成本净现金流量累计净现金流量项目投资财务净现值折现率总土地出让收入表序号项目合计出让期号地块商业用地出让价格元平方米出让数量平方米二号地块住宅开发用地出让价格元平方米出让数量平方米三号地块商业用地出让价格元平方米出让数......”。

9、“.....全旗共完工造林万亩，其中春雨季造林完成万亩，以封代造完成万亩。双百万亩示范工程完成万亩。完成封沙育林万亩。完成义务植树万棵，四旁植树万棵，村屯绿化个，公路绿化公里。在额勒顺镇赛音他拉嘎查境内新建处面积万亩县级自然保护区。完成库伦镇东梁新区带状公园绿化万平方米。完成小流域治理万亩，新续建水库塘坝座，打配机电井眼，新增有效灌溉面积万亩，新增节水灌溉面积万亩......”。