1、“.....合理分配企业收入，及时完成需要上缴税收及管理费用。对有关机构和财政税务银行部门了解，检查财务工作。主动提供有关资料，如实反映情况。财务部成员财务部由会计和出纳组成。二岗位责任会计岗位责任按照国家会计制度规定进行记账核账报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和利润执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋。妥善保管会计凭证会计账簿会计报表和其他会计资料。出纳岗位责任认真执行现金管理制度。严格执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票需经总经理签字后方可生效。积极配合银行做好对账报账工作。配合会计做好各种账务处理。二融资说明资金需求本项目总投资万元，其中服装加工厂投入资金万元，编织袋厂投入资金万元。融资方式公司自筹万元，拟以合作方式向投资商融资万元......”。

2、“.....三财务分析与估算总投资估算本项目总投资万元，其中服装加工厂投入资金万元，编织袋厂投入资金万元。详见下表项目总投资估算表序号项目金额万元备注服装加工厂厂房，钢棚元机器套，元套配套设施住房，元办公楼二编织袋厂固定资产厂房，钢棚元住房，元机器估价配套设施流动资金合计销售收入估算服装加工公司主要是外贸接单，没有固定产品类型，只赚取加工费用。工厂定员人，年生产日期天，按每人日产生效益元计算。人元天天万元编织袋厂编织袋销售价元编织袋正销售价元，我们按保守价格估算。编织袋万只元只万元编织袋万只元只万元计万元成本费用估算服装加工厂生产成本包括线工人工资水电费管理费销售税金共元天人元天天万元编织袋厂编织袋成本元编织袋成本元......”。

3、“.....已与多个国家和地区建立了经贸关系。先后与马其顿斯科普里市墨西哥托卢卡市日本高松市芬兰瓦尔济考斯基市和托亚拉市结为友好城市。年至年，全市累计批准外商投资项目项，吸引了来自美国日本等个国家和地区投资，实际利用外资亿美元，引进市外资金亿元。出口市场已扩展到日本美国等多个国家和地区。已有多家三资企业在南昌注册经营，外商投资额成倍增长，平均每天在南昌注册工商企业超过家。南昌正进步扩大开放，加快开放型经济发展，建立个高效规范诚信安全文明投资环境。新届市委市政府在原有优惠政策基础上，最近又制定了关于进步加快经济发展若干政策措施以及优化投资环境等系列相关政策。优惠政策灵活性比沿海地区更大，投资合作方式更多样，实行了个窗口对外条龙服务个星期办好手续制度，营造亲商富商爱商乐商氛围，全力支持投资者事业发展。南昌人民热诚欢迎国内外朋友，来南昌进行经济技术交流与合作，共创南昌美好未来......”。

4、“.....主要经营文化办公用品教学仪器印刷等业务。公司自成立以来，业务情况良好，规模迅速发展。经过前期积累，为实现多元化发展，完成更大跨越，公司经过大量市场调研以后，制定了集服装加工，编织袋生产，销售于体，形成个大型集团公司发展目标。目前，公司已在南昌市郊进贤县城，位于昌厦级公路与京福高速会合处，征地二十三亩，以建公司发展产业基地，此处地理位臵十分优越，交通条件便利，具有良好区位优势。本项目投产后，我们将以标准化管理，建立起具有现代化外贸服装加工厂和编织袋厂，可根据行业特点，结合具体要求，为所有客户量体设计，精工细作以其丰富内涵引领别具格企业风范。同时，也欢迎国内外客商进行来料加工服装定做，谋求发展共同创造美好明天,二公司宗旨进入新经济时代，我们将奉行以诚待人，以质取胜，以价争先，以稳求大。经营宗旨......”。

5、“.....树立形象。抓住我国加入世贸组织和发展非公有制企业机遇，坚持以人为本，以创新为灵魂，以管理促效益，以质量创品牌，建立健全现代企业管理制度和理念，整合现有资源力争成为服装加工行业中旗舰，把企业做强做大，建立具有相当实力企业而努力奋斗。三公司发展指导思想新世纪，随着我国加入外贸活动日趋频繁，外贸加工定单也日益增多。我们将不断创新，加快企业发展，努力培育企业竞争力，推进企业管理现代化，实现营销工作创新，提高技术创新能力，加快现代化制度建设，促进企业全面进步，开创企业美好未来。发展原则不断进取，不断创新，保持先进理念资回收期年税后税前五财务评价经过对项目财务盈利能力分析测评，本项目完全有能力用综合效益保证使投资商获得高额回报，合作年限为年，含年建设期，建设期内不还本息，公司将以每年固定回报率回报给投资商，本项目极具投资价值。第九章风险及对策通过对项目未来市场前景及综合因素分析，该项目可操作性很强在此基础上，公司经过仔细分析和深入调研......”。

6、“.....并制定了相应对策。本项目风险主要来自市场风险经营管理风险人才风险以及财务风险。市场风险及对策随着我国国民经济快速发展以及全球经济体化，市场竞争激烈，市场是企业生存和发展根本，生产能力市场容量及市场占有率多少会对公司造成定影响。公司将以市场为导向，以效益为中心，以管理为重点，以服务为宗旨，及时调整经营策略，抢占各种适合发展先机，增加企业应变和发展能力，公司还将实行多元化经营，多元化发展战略，从而以较强能力抵御市场风险。二经营管理风险及对策公司按照生产经营要求设臵组织机构，在经营方式经营理念管理和日常调度方面能否适应公司规模迅速发展与规模扩张，将对公司未来发展产生较大影响。在管理方面，公司将逐步建立起比较完善法人治理结构和内部控制制度，不断丰富和发展公司企业文化，不断从公司内部选拔培养管理人才，同时积极从公司外部引进富有经验高层次管理人才，充实公司管理人员队伍。在经营战略上，公司管理层将始终保持清醒头脑，实现快速稳定增长在具体经营策略方面......”。

7、“.....三人才风险及对策公司发展离不开具备较全面知识和较高整体素质人才，离不开人力资源最优配臵和员工结构相对稳定。如果不能留住人才，将会对企业未来发展产生定影响。为了稳定和吸引人才，公司将积极创造适合人才竞争人才发展企业文化氛围，以使人才能力得到充分展现，个人价值目标和企业未来发展得到高度统努力创造较为完善人力资源管理制度环境，对人才进行充分激励，鼓励人才积极为企业创造效益。四财务风险财务风险主要来源资金来源不确定性，公司除自有资金外拟向外界筹集，如果企业不能及时足额地从外界筹集到资金，势必会给企业生产经营活动带来风险，给公司带来定风险。公司将选择最有利融资方式，合理运用资金，保证项目如期建成投产并达到设计规模，保持经营期内合理资本结构，逐步改善经营机制，努力实现借入资金变为自有资金臵换，充分考虑投资收益不低于银行存款利率，能够得到投资者长期稳定支持。五价值分析项目测评项目已通过政府有关部门审批本项目风险小，资金到位，工程可按预期方案执行。二经济效益分析从前面财务分析中......”。

8、“.....投资回收期为年税后，表明工程投产后不到年，全部投资就可以收回，经济效益非常可观。三社会效益分析创造就业机会。本项目为当地增加了个以上就业机会，为社会做出了贡献。增加政府税收，有力地促进当地经济发展。本项目对促进当地产业结构调整和经济发展将起到定作用，对于劳动就业和增加财政收入都具有重要意义。六项目结论本项目符合国家产业政策和市场需要，建设条件具备，技术成熟，对环境没有重大影响，具有较好经济效益和社会效益，虽然也存在些风险因素，公司经过仔细分析和深入调研，项目风险可以得到有效控制，使项目风险降到最低点，所以本项目有较好可操作性。第十章资金筹措资金需求量经评定估算本项目共需资金万元人民币。二融资说明项目总投资万元，其中公司自筹万元，拟以合作方式向投资商融资万元，合作年限为年，含年建设期，建设期内不还本息，投资商可获得每年固定回报率，到期不还本，公司以项目作为抵押。三资金退出方式公司主要使用偿付协议方式，让投资方资金按期顺利退出......”。

9、“.....发展潜力巨大。本项目增长快速稳定，增长率高于同期国有经济发展速度，高于股市平均发展水平，更高于同期银行利率。五附件计批准外商投资项目项，吸引了来自美国日本等个国家和地区投资，实际利用外资亿美元，引进市外资金亿元。出口市场已扩展到日本美国等多个国家和地区。已有多家三资企业在南昌注册经营，外商投资额成倍增长，平均每天在南昌注册工商企业超过家。南昌正进步扩大开放，加快开放型经济发展，建立个高效规范诚信安全文明投资环境。新届市委市政府在原有优惠政策基础上，最近又制定了关于进步加快经济发展若干政策措施以及优化投资环境等系列相关政策。优惠政策灵活性比沿海地区更大，投资合作方式更多样，实行了个窗口对外条龙服务个星期办好手续制度，营造亲商富商爱商乐商氛围，全力支持投资者事业发展。南昌人民热诚欢迎国内外朋友，来南昌进行经济技术交流与合作，共创南昌美好未来......”。