1、“.....大约估算年电费支出万元。用水消耗，大约估算年水费支出约万元。管理机构管理费用支出，根据集团相关业态现有财务资料分析，职工餐费按照每人每天元标准业务招待费办公用品交通费通讯费差旅费维修费及其他各项杂费支出粗略估计为万元。公共设施及管理费用年度现金支出总额为万元。财务费用项目总投资万元。航运服务公司投资各方到位注册资本及公司资本公积合计万元注册资本万元，公司股本溢价形成资本公积万元，其余万元拟通过借款方式取得，暂按利率计算，年利息约为万元。两年后投资各方第二阶段增资到位，偿还期项目借款，无财务费用。房产税土地使用税商业展示区房产税，按照租金收入交纳房产税，计入各类税金及附加。其他房产房产税以项目土建成本配套工程公用设施投资额万元为税基，房产税率......”。

2、“.....土地使用税万元元平年，合计万元。第章企业组织与人力成本航运服务公司因大窑湾项目正在筹备期，暂未聘用员工。现对企业未来项目发展企业组织及劳动定员做以简要分析。企业组织企业组织结构航运服务公司统管理大窑湾项目各业态。经各方投资人协商，航运服务公司董事会由人组成，其中，中免集团提名人，友谊集团提名人，另外投资者提名人。公司设总经理名，设立仓储管理部物流管理部综合办公室财务办公室后勤物业部，共四个部门。劳动定员仓储管理部设部门经理名，主管名，保管员名。物流管理部设部门经理名，主管名，设备操作人员名。综合办公室设部门经理名，人事薪酬办事员名，总务办事员名，文秘名。财务办公室设部门经理名，财务人员名。后勤物业部设备维护员名，监控员名，变电所管理员名含维修电工，保安名，保洁员名。不包括董事长总经理，共设部门经理岗位个主管级岗位个般技术岗位个临时岗位个保安监控员保洁员共计个岗位。工资福利支出工资标准与工资总额部门经理每月工资元，主管级每月工资元，般技术岗位每月工资元......”。

3、“.....根据上述工资标准，合同制员工工资总额合计为万元。职工福利及社会保险支出职工福利费工会经费职工教育费社会保险公积金合计所占工资费用比例为，故共计职工福利及社会保险约万元。人力成本合计为万元。随着经济发展，人员工资水平存在不断上升趋势，同时，由于政府劳动工资制度和社会保险制度变化，人工费用也存在增加趋势。因此，在项目测算中，人工费用按照平均每年逐步递增进行测更岛大窑湾鲇鱼湾大连湾保税国际物流港口群，并形成七大专业园区，即大窑湾集装箱国际物流园，粮食产业国际物流园，汽车国际物流园，石化产业园，石化产品国际物流园，散矿国际物流园，出口加工区。区域内港口岸线公里，总面积平方公里。规划建设万吨级以上深水泊位个，其中超大型深水泊位个，形成年综合通过能力超亿吨港口集群。区位环境分析在大连港发展规划中，将以大连湾大窑湾港区为主形成各具特色大型专业化枢纽港区。其中，大窑湾港区基本定位是国际航运中心主体港区，以国际集装箱运输为核心，全面拓展现代化港口服务功能......”。

4、“.....成为大连国际集装箱干线港面向整个东北地区区域物流中心和区域性国际航运中心主要载体。大窑湾港区具有建设国际物流港得天独厚优势，是深水码头，这里即将建成世界最大米水深集装箱码头，以及中国最大万吨级原油码头，万吨级矿石码头万吨粮食码头。届时将形成亚洲最大港口群和集装箱码头群。大窑湾期工程建设深水泊位个，其中集装箱泊位个，散粮泊位个，通用泊位个码头通过能力万吨，其中集装箱年通过能力万。二期工程年月日开工，总投资亿元，计划工期五年，新建集装箱泊位个，设计集装箱年吞吐量万，完全能满足船舶大型化和集装箱化需要。大窑湾三期工程计划续建个大型集装箱码头，总投资亿元，年至年陆续投产，三期工程完工后，集装箱吞吐量将达到万。二是大窑湾港区已被批准为保税港区，能够为国际中转集装箱提供保税服务，这为大窑湾港区向自由港过渡提供了良好条件。保税区和大窑湾港区协调发展，将为大连港进步成为像韩国釜山港样国际中转港打好基础......”。

5、“.....同比增长。集装箱累计完成万，同比增长。进出大连港各类大小船舶达艘次，创历史最高纪录，比去年同期增长。集装箱到港船舶艘次，较去年增加艘次，增幅为。从表可以看出，随着中国国际贸易地位不断提升和东北老工业基地振兴，大连港区货物吞吐量，尤其是集装箱吞吐量近年来保持了较快增长。而大连集装箱吞吐量主要集中在大窑湾集装箱码年份全港吞吐量万吨增长率集装箱吞吐量万增长率头。另外，集装箱运输逐步取代散货运输是国际航运发展大趋势，可以预计，集装箱增长在相当长段时期内会持续高于货物总吞吐量增长。综合上述因素分析，大窑湾港区未来几年集装箱吞吐量将保持左右增幅。大窑湾港区及其毗邻大连保税区优势，带动了周边多个专业化国际物流园区发展，为临港贸易和临港服务业提供了巨大市场空间。保税仓储业市场预测大连保税仓储市场发展情况保税仓储市场需求增长首先与大连市进出口贸易增长密切相关，加工贸易和转口贸易发展构成了对保税仓储直接需求。从表中可以看出，年大连市保税仓库进出境货物增幅显著，尤其是保税仓库出口增幅高达......”。

6、“.....表大连市需要保税仓储进出口贸易量增长情况贸易方式出析保税仓库基本规划与经营方式保税仓库营运财务状况分析商品展示区营运及财务分析商品展示区经营方式商品展示区财务状况分析集装箱中转场地营运及财务分析集装箱中转场地经营方式集装箱中转场地财务状况分析固定资产折旧公共设施运行成本及管理费用支出财务费用房产税土地使用税第章企业组织与人力成本企业组织企业组织结构劳动定员工资福利支出工资标准与工资总额职工福利及社会保险支出第章大窑湾项目财务评价项目综合预测损益表投资收益率法测算项目综合预测现金流量表项目内部收益率按现金流量计算静态回收期项目敏感性分析第章投资参股航运服务公司投资分析第章风险及对策宏观经济环境风险大窑湾项目经营管理风险大窑湾项目竞争风险股权权益风险对策第章投资航运服务公司概况及方案航运服务公司概况大连保税区中免友谊航运服务有限公司具体名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称为航运服务公司，成立于年月日......”。

7、“.....公司住所为大连保税区大窑湾港区大窑湾综合楼，注册资金人民币万元。航运服务公司主要经营范围为航运货物仓储及港务区域物业管理，船舶航运用品销售，货物技术进出口。航运服务公司分别于年月日和年月日通过协议方式与大连港集团有限公司签订了国有土地使用权转让协议，取得了位于大连大窑湾公里南侧，共计用地详见附件三附件四，大保国用第号国有土地使用权证书，土地使用年限截至年月日，转让价格为每平方米元，土地总价款万元已全部支付完毕。航运服务公司拟在该地块投资建设运营以保税仓库商品展销等为体规模化专业化临港贸易物流基地以下简称为大窑湾项目。经辽宁众华资产评估有限公司评估，截至年月日航运服务公司总资产为万元，总负债万元，净资产为万元。详见附件辽宁众华资产评估有限公司年月日出具众华评报字第号资产评估报告书。公司因项目正在筹备期，暂未聘用员工，暂无经营收入，主要支出为开办费用土地使用税借款利息，截至年月日累计亏损万元经万隆亚洲会计师事务所有限公司审计......”。

8、“.....投资方案经各方投资人初步协商，根据大窑湾项目发展需要，拟对航运服务公司进行溢价增资溢价增资比例为。增资后航运服务公司注册资本金增加到万元，股本溢价形成资本公积金万元。本次增资出资方出资额分别为中国免税品集团有限责任公司以下简称中免集团在原出资万元基础上拟以现金人民币万元增资航运服务公司，出资合计人民币万元，持股比例大连友谊集团股份有限公司以下简称友谊股份拟出资人民币万元溢价增资航运服务公司，持股比例为日本恒大产业株式会社以下简称日本恒大拟以外币日元或美元出资，折合人民币万元溢价增资航运服务公司，持股比例为。投资各方按照以下二个阶段对航运服务公司进行增资第阶段乙丙方按照溢价比例对中免友谊航服公司进行溢价增资......”。

9、“.....以下简称为航运服务公司，成立于年月日，现为中国免税品集团有限责任公司所属全资控股子公司。公司住所为大连保税区大窑湾港区大窑湾综合楼，注册资金人民币万元。航运服务公司主要经营范围为航运货物仓储及港务区域物业管理，船舶航运用品销售，货物技术进出口。航运服务公司分别于年月日和年月日通过协议方式与大连港集团有限公司签订了国有土地使用权转让协议，取得了位于大连大窑湾公里南侧，共计用地详见附件三附件四......”。