1、“.....现金流入营业收入增值税销项税额补贴收入其他流入现金流出经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动资金其他流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款债券短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润其他流出净现金流量累计盈余资金重庆机械制造有限公司压铸生产线技术改造项目重庆剑谊工程管理咨询有限公司财务计划现金流量表续附表单位万元序号项目名称计算期年经营活动净现金流量现金流入营业收入增值税销项税额补贴收入其他流入现金流出经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税其他流出投资活动净现金流量现金流入现金流出建设投资维持运营投资流动资金其他流出筹资活动净现金流量现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款债券短期借款其他流入现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润其他流出净现金流量累计盈余资金重庆机械制造有限公司压铸生产线技术改造项目重庆剑谊工程管理咨询有限公司附表借款还本付......”。

2、“.....息计划表单位万元序号项目名称合计计算期年期初借款余额当期借款本金建设期借款利息运营期借款利息当期还本付息其中还本付息期末借款余额还本资金来源利润折旧费摊销费其它还本资金计算指标利息备付率偿债备付率重庆机械制造有限公司压铸生产线技术改造项目重庆剑谊工程管理咨询有限公司资产负债表附表单位万元序号项目计算期年资产流动资产总额货币资金应收账款预付账款存货其它在建工程固定资产净值无形资产及其他资产净值负债及所有者权益流动负债总额短期借款应付账款预收账款其它建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益资本金资本公积累计盈余公积金累计未分配利润计算指标资产负债率重庆机械制造有限公司压铸生产线技术改造项目重庆剑谊工程管理咨询有限公司资产负债表续附表单位万元序号项目计算期年资产流动资产总额货币资金应收账款预付账款存货其它在建工程固定资产净值无形资产及其他资产净值负债及所有者权益流动负债总额短期借款应付账款预收账款其它建设投资借款流动资金借款负债小计所有者权益资本金资本公积累计盈余公积金累计未分配利润......”。

3、“.....才能使公司在激烈市场竞争中生存发展，不断发展壮大，实现公司发展总体目标。重庆剑谊工程管理咨询有限公司第四章市场分析产品市场供应现状重庆机械制造有限公司系各类通用汽油机系列气缸头专业骨干生产厂家，已成为宗申集团隆鑫集团力帆集团日本久保田泰州雅马哈绍兴通用动力等各大通用汽油机制造商战略合作伙伴。公司生产嘉泰产品在业界树立起了品牌，等系列气缸头市场占有率达到份额。我国通用汽油机在较长段时间内，年产量徘徊在万台左右。随着国内外市场对通用汽油机需求逐步增长，近几年摩托车发动机企业民营企业涉入，以及出口量需求旺盛，使我国通用小汽油机在产品品种和产量上急剧增长。二产品市场需求预测通用小汽油机配套面很广，主要为各种园林植保农牧水泵发电机组娱乐业抢险救援机械配套。通用小汽油机国内国际市场发展空间很大......”。

4、“.....日本年产量也在万台左右。预计年我国通用小汽油机年产量可望达到万台左右。因此，本项目市场前景广阔。通用小型汽油机产销情况我国通用小型汽油机产量在年以前直徘徊在万万台之间。自年开始，由于国民经济飞速发展，很多摩托车生产企业开始涉足通用小型汽油机行业，几年来，通用小型汽油机品种产量出口量得到迅速增长。据统计，年我国通用小型汽重庆剑谊工程管理咨询有限公司油机产量为台，比上年增长，创历史新高，销量台，销售额万元，利润总额万元，上缴税金万元，出口台，出口创汇万美元。年前五六年中，中国通用汽油机产量都在万台左右徘徊从年开始中国通机产量开始进入高速增长时期，年和年产量增长率接近，年增长率都保持在左右主要原因通用汽油机为低技术含量劳动密集型产品，国外通机制造业向中国转移，造成国内生产量持续增长年嘉陵本田公司宣布停产摩托车，公司转而专门生产通用汽油机及其配套产品如步行式割草机等年美国百里通公司就已经在重庆设厂生产国内企业经过年成长，产品基本能够满足国外市场要求......”。

5、“.....其中约通机直接出口，另外有通用汽油机有不同配套机械生产厂配套以后再出口。例如，年中国割灌机产量接近万台，其中万台出口到海外市场国内摩托车制造业利润率迅速下降，推动摩托车制造企业转向生产通用汽油机。二年中国通用汽油机产量将超过万台未来几年内，中国通用汽油机产量增长率维持在左右，重庆剑谊工程管理咨询有限公司主要配套市场预计增长如下园林机械割草机，割灌机等市场将以速度增长建筑机械市场将以速度增长水泵，发电机等将以左右速度增长以及部分汽油机对柴油机替代马力以下汽油机替代预计......”。

6、“.....购置精密冷室压铸机及铝合金熔炼保温炉台套将现有台熔炼保温炉更换为节能环保型熔炼保温炉，达到通用汽油机气缸头年产量由万件增加至件生产能力。七项目建设工期本项目建设工期为个月年月至年月。八项目总投资及资金筹措项目总投资为万元。资金筹措业主自筹万元其中申请新型化专项资金万元，主要用于补贴项目部分设备购置费用银行贷款万元。二业主简介重庆机械制造有限公司创立于年月，系民营企业，业务范围涉及金属铸锻加工，制造加工机械配件，现有员工余人，拥有固定资产余万元，年产值达亿元，上缴税金余万元......”。

7、“.....于年月获得了北碚区复兴镇人民政府北碚区国土局北碚区人民政府重庆市建设委员会批准建设用地含砖混结构建筑物，重庆旭日机械厂于年元月正式注册为重庆市双铢机械制造有限责任公司以下简称双铢公司，并向北碚区人民政府申报以大树村集体入股非耕地作为建设用地，获得批准。年月日，公司向重庆市工商行政管理局申请更名为重庆机械制造有限公司以下简称公司获准。年月日，双铢公司就所属产权次性转让给公司事达成协议，由公司承袭其土地使用权以及附属物产权。公司于年月日向重庆市北碚区国土资源管理分局提出申请，办理了土地使用权证。在有关部门关怀和大力支持下，公司扩大了生产规模，增大了用地面积......”。

8、“.....购置精密冷室压铸机及铝合金熔炼保温炉台套将现有台熔炼保温炉更换为节能环保型熔炼保温炉，达到通用汽油机气缸头年产量由万件增加至件生产能力。七项目建设工期本项目建设工期为个月年月至年月。八项目总投资及资金筹措项目总投资为万元。资金筹措业主自筹万元其中申请新型化专项资金万元......”。

9、“.....二业主简介重庆机械制造有限公司创立于年月，系民营企业，业务范围涉及金属铸锻加工，制造加工机械配件，现有员工余人，拥有固定资产余万元，年产值达亿元，上缴税金余万元。表公司年经营情况表单位万元年份收入利润税金固定资产资产负债率年年年公司早期系原重庆旭日机械厂在此建设，于年月获得了北碚区复兴镇人民政府北碚区国土局北碚区人民政府重庆市建设委员会批准建设用地含砖混结构建筑物，重庆旭日机械厂于年元月正式注册为重庆市双铢机械制造有限责任公司以下简称双铢公司，并向北碚区人民政府申报以大树村集体入股非耕地作为建设用地，获得批准。年月日，公司向重庆市工商行政管理局申请更名为重庆机械制造有限公司以下简称公司获准。年月日，双铢公司就所属产权次性转让给公司事达成协议，由公司承袭其土地使用权以及附属物产权。公司于年月日向重庆市北碚区国土资源管理分局提出申请，办理了土地使用权证。在有关部门关怀和大力支持下，公司扩大了生产规模，增大了用地面积......”。