1、“.....使我行会计管理工作适应现代化商业银行运作要求。会计综合管理软件以二级分行为会计管理基本使用部门，并在条件允许情况下延伸到基层网点使用。划分总行级分行二级分行基层行四个级别权限，实现对会计综合信息会计机构会计人员会计检查会计基础工作等级管理会计稽核会计事故和案件会计工作考核会计风险分析等会计管理信息采集上传汇总查询报告等功能，并将会计管理基本数据集中存放总行，实现部分会计管理信息共享。二系统结构与功能系统结构会计综合管理软件包括个功能模块会计综合信息信息处理模块会计机构信息处理模块会计人员信息处理模块会计检查信息处理模块会计基础等级管理信息处理模块会计后台信息处理模块会计工作考核信息处理模块会计风险分析模块系统维护功能模块。各模块之间可以信息共享，其中，会计检查信息处理模块和会计基础工作等级管理信息处理模块可操作，单独运行。会计综合管理软件示意图二会计综合管理软件各模块基本功能会计综合信息处理模块存放总行级分行二级分行各自会计管理文档......”。

2、“.....会计机构信息处理模块实现对会计机构类别名称机构代码核算形式业务权限以及获得荣誉核或难以通过会计综合管理软件各模块提取考核信息指标，采取手工干预方式处理。按照不同权限显示考核内容进行考核。例如级分行自我评价中行长评价部分，当行长进行评价时，进入考核模块只显示行长评价内容。二级分行对级分行评价结果由级分行汇总后上报总行，但级分行不能查看评价结果。会计风险分析模块会计核算管理风险分析利用会计综合管理软件其他模块提供会计核算与管理信息，通过汇总分析找出会计风险高发点和薄弱环节，为强化会计管理提供参考依据。重大贡献事故和案件分析堵截案件事故与发生案件事故上报汇总，案件调查及分析......”。

3、“.....四会计综合管理软件数据库管理及网络数据库管理各行会计管理基本数据集中存放在总行，其他数据如会计检查底稿等保存在各行数据库内。各级行在自己权限范围内对有关数据进行处理。网络会计综合管理计营业机构本级核算会计后台会计稽核以及会计管理部门。同时，为适应体制改革需要按不同机构设臵制定了相应标准，并同会计检查有机结合起来。由于会计基础工作等级管理细化加大了验收工作工作量。会计综合管理软件通过会计基础工作验收信息录入和采集以及会计检查信息导入，自动产生会计基础工作等级验收结果会计工作考核信息会计风险管理数据。使各级会计基础工作验收会计检查会计考核有机结合起来，形成统规范会计基础工作等级管理制度。三建立合理会计工作考核体系，准确评价各行会计工作质量需要。会计工作考核是会计管理核心部分，是对各行会计工作管理水平综合评价，是促进会计管理水平提高重要手段之。年出台中国建设银行会计工作考核办法及中国建设银行会计工作考核评分标准加大了量化考核内容，量化指标约占全部考核指标......”。

4、“.....考核内容方法也作了比较大变动，需要从会计管理会计检查会计核算质量等工作中采集大量信息予以支持。会计综合管理软件通过会计综合信息会计稽核会计检查会计基础工作验收会计人员及机构管理会计事故及案件分析等各子系统获取各类会计工作考核信息，并按照考核办法规定汇总产生对各行会计管理质量合理评价。四提高会计风险防范能力，为会计风险管理提供数字化报告需要。会计风险防范是项复杂控制过程，有来自人风险制度风险以及操作风险等。目前，会计部门会计风险防范重点主要是对操作风险控制。有行在业务核算系统增加了业务授权系统加强了事前控制，全行年推行了会计事后稽核制度加强了核与会计检查基础管理信息录入和采集，监督和控制各行开展会计稽核与会计检查发现问题整改情况，同时，自动产生会计基础工作等级管理和会计工作考核所需会计管理信息，并为会计风险分析提供较详实依据。二统会计基础工作等级管理标准，规范会计基础工作等级管理需要。年月中国建设银行会计基础工作验收评分标准下发后......”。

5、“.....确定项目开发地点需求编写业务人员等。业务需求阶段天年月日年月日本阶段工作为编写详细业务需求可行性研究报告。业务需求小组成员主要由山东省分行人员组成，总行会计部派名同志参与指导需求编写工作。项目论证及业务需求完善阶段天年月日年月日本阶段属于专家论证完善业务需求编写立项申请报告阶段。专家论证小组由部分级分行会计处长和相关部门专家组成。二开发阶段天年月日年月日业务需求分析阶段天年月日年月日本阶段由业务人员和技术人员共同对业务需求进行分析，确定会计综合管理软件总体设计和详细设计。项目开发阶段天年月日年月日本阶段由技术人员编程和业务人员编写标准数据阶段。测试完善阶段含操作手册编写天年月日年月日本阶段是对系统进行测试，并对存在问题进行完善，编写操作手册。系统测试包括模拟环境测试和实际环境测试两个阶段。三培训推广阶段天年月日年月日其中举办培训班天对各级分行使用部门人员进行培训。第二章系统开发目标及必要性系统开发目标为提高我行会计管理效率和会计核算水平，防范会计风险......”。

6、“.....以适应现代化商业银行会计管理运作要求，为我行经营管理及时提供决策信息，总行会计部拟开发会计综合管理软件。系统开发具体目标如下建立会计综合文档查询系统。会计机构与会计人员信息实现统计增加变更机构撤并人员岗位控制查询报告等电算化管理。根据中国建设银行会计检查制度要求，完成现场非现场会计检查工作。根据中国建设银行会计基础工作管理办法和中国建设银行会计基础工作验收标准要求，完成会计基础工作自验验收复验工作。对后台核算部门与会计稽核部门提供会计综合管理信息进行综合处理。按照中国建设银行会计工作考核办法中国建设银行会计工作考核评分标准以及中国建设银行会计报表考核办法，通过数据提取和手工干预方式完成会计工作考核。通过与本系统各模块提供会计综合管理信息进行风险分析。完成事故和案件分析和报告生成各类会计综合管理报表二系统开发必要性强化会计稽核会计检查效果，提高会计稽核会计检查信息利用率需要。会计稽核会计检查是会计管理重要手段，通过会计稽核会计检查可以及时发现核算与管理中问题，有效地控制风险。目前......”。

7、“.....不仅效率低，而且不能及时地汇总检查结果和记录整改情况并做出分析。会计综合管理软件通过会计管理信息，通过汇总分析找出会计风险高发点和薄弱环节，为强化会计管理提供参考依据。重大贡献事故和案件分析堵截案件事故与发生案件事故上报汇总，案件调查及分析。系统维护模块系统初始以及对系统参数操作员管理以及其他模块各类项目维护。四会计综合管理软件数据库管理及网络数据库管理各行会计管理基本数据集中存放在总行，其他数据如会计检查底稿等保存在各行数据库内。各级行在自己权限范围内对有关数据进行处理。网络会计综合管理投资，提高微机利用率。人力及技术环境可利用人力资源目前可在我行抽调名技术开发人员名会计业务人员进行系统开发。这些人员都可以脱离原来工作，在本系统地开发期内专职进行系统开发。三技术成熟度数据量方面硬盘容量我行目前微机硬盘空间完全可满足本系统信息存储要求。数据库支持选用关系数据库完全支持万到百万数量级数据库。数据库开发方面采用，。可以保证开发效率......”。

8、“.....系统安全性十分重要。本系统采用我行专用企业网作为传输主体，采用数据库，因此，安全性可以满足管理需要。信息传输安全性信息传输在我行内部企业网内进行，在我行企业网内部，信息传输安全性由企业网本身传输安全机制和信息控制机制来保障如防火墙路由网关等，由于我行企业网已经运行了较长时间，实践证明，我行企业网安全性能是比较好，因此，以企业网为信息传输通道会计综合管理软件信息传输安全性是有保障。信息致性使用事务保证数据致性。四开发测试推广等各阶段资源调配开发测试阶段由于开发测试需集中人员固定地点进行开发，所以需搭建模拟环境，测试后期需进行总行级分行二级分行连线测试，可选取个级分行个二级分行进行测试暂定级分行选取山东省分行二级分行选取济宁市分行。推广阶段推广阶段由总行举办培训班对各级分行使用部门人员进行培训，再由级分行对下属行进行培训。五系统上线后维护方案系统上线后各级行负责维护自己权限范围内有关数据......”。

9、“.....因此，技术方面已没有障碍，进度方面，该项目开发周期为三个月，时间比较紧张，但总体而言，开发风险不大。七项目实施风险核与会计检查基础管理信息录入和采集，监督和控制各行开展会计稽核与会计检查发现问题整改情况，同时，自动产生会计基础工作等级管理和会计工作考核所需会计管理信息，并为会计风险分析提供较详实依据。二统会计基础工作等级管理标准，规范会计基础工作等级管理需要。年月中国建设银行会计基础工作验收评分标准下发后，升级机构由原来二级分行和支行整体升级扩大到会计营业机构本级核算会计后台会计稽核以及会计管理部门。同时，为适应体制改革需要按不同机构设臵制定了相应标准，并同会计检查有机结合起来。由于会计基础工作等级管理细化加大了验收工作工作量。会计综合管理软件通过会计基础工作验收信息录入和采集以及会计检查信息导入，自动产生会计基础工作等级验收结果会计工作考核信息会计风险管理数据。使各级会计基础工作验收会计检查会计考核有机结合起来......”。