1、“..... 总资产 净资产 销售利润率 净资产利润率 研发费用 年公司研究开发费用为，年为万元。 二公司创业人员的背景和素质。 董事长男，岁，高级经济师，经济管理专业硕士研究生。年毕业 于中国社会科学院研究生院。现任省交通厅联运中心总经理。 董事男，岁，年毕业于西安交通大学自动化控制专业，后获得工 商管理硕士学位。现任深圳亚桥软件有限公司总经理。 董事男，岁，大学本科。年毕业于吉林工业大学科技情报专业。 现任深圳亚桥软件有限公司副总经理。 董事男，岁，大学本科，高级会计师。现任省交通厅运管局计财科 科长。 董事男，岁，高级工程师。年毕业于曲阜师范大学数学专业。现 任北京方正新世纪公司公司总经理。 总经理男，岁，大学本科。年月毕业于陕西师范大学科技情报 专业，在行业工作多年，既懂计算机技术，又有管理经营和指挥才能......”。

2、“..... 会计主管女，经济类大学本科，精通会计业务和财务会计法规，敬业精神 和原则性很强。 三公司发展规划 公司三年发展规划 年，完成资金形象技术人才四大工程建设。实现销售收入万元，其中 软件销售收入万元，硬件销售收入万元，税前利润达到万元。 年，完成股份制改造，进入省内软件企业十强。实现销售收入万元，其中 软件销售收入万元，硬件销售收入万元，税前利润达到万元。 年，达到二板上市企业标准并上市。实现销售收入万元，其中软件销售收入 万元，硬件销售收入万元，税前利润达到万元。 关键成功因素 奉行以人为本的企业文化。 倡导团队精神创新精神。 对交通行业信息化的现状及发展趋势有深入的研究。 有研究开发能力，能够根据顾客和市场需要不断开发出新产品。建立动态联盟，把非核心技术交给合作伙伴完成，公司对交通行业信息化建 设项目进行分层面研发......”。

3、“.....从而实现技 术的成功嫁接和始终保持领先地位。 第二节公司产品及市场分析 产品特点及优势 产品 公司立足于交通领域，以推动和加快交通行业信息化建设为交通运输管理部门 运输企业运输市场提供流的应用软件及信息化全面解决方案为使命。 现已开发的产品是 运政管理信息系统 物流基地管理信息系统 交通运输企业综合经营管理信息系统 办公自动化系统等六套管理应用软件。 正在开发产品 稽查管理信息系统 待开发产品 地球卫星定位技术及地理信息技术在交通行业的应用客运联网结算系统 特点及优势 技术先进。基于广域网和大型分布式数据库技术，符合当今信息技术 发展主流和大规模应用的实际需求。 前瞻性。公司产品的开发充分考虑交通业和信息技术的发展趋 势，确保了产品技术的前瞻性。 功能实用。实现客户内部信息共享，协同业务办理，业务涵盖面广......”。

4、“.....公司产品面向交通业务，具有很强的可复制性。 查询方便。对每种信息，系统提供多个视图来表现，可从不同 的角度进行查询，方便地对信息进行综合和分析。 运行可靠。运用大型数据库的事物处理机制，保证了数据的致 性，从而使系统运行安全可靠。 标准规范。公司产品的开发严格遵守道路运政信息系统信息指 标体系与编码规则。 与办公自动化的无缝连接，保证了数据信息传递的时效性。 二行业和市场 公司是利用信息技术改造和提升交通运输业的高新技术企业，因而兼具交通业和软件业的属 性。 软件是知识经济的关键技术和关键产业。软件产业成为进入新世纪进入知识经济时代 的重要支柱产业，它是信息社会的核心和灵魂，是全球信息化进程的关键。软件产业以其信息服 务，如果能提高实载率，即可创造亿元的综合效益同时，由于大幅度减 少了空载行程，提高了里程利用率，可有效提高运输效率......”。

5、“.....降低交通安全事故发生率等等，将产生巨大的社会效益和经济效益。 智能化交通是世纪世界交通行业的发展方向。可以说，交通 行业信息化建设这领域市场潜力巨大。从下表可以看出，交通行业信息化服务 有坚实的市场基础，市场潜力巨大。 项目地市县客运站货运场站营运车辆高速公路 数量个个个个多万辆公里 从动态的角度来看，我国经济已经进入个新的增长周期，未来几年，国民经 济将保持快速发展的良好态势。社会经济的快速发展，必将对交通行业产生巨大 的影响。客货运输需求将保持较高的增长速度，交通基础设施总量将会有较大的 增加，交通管理业务将会更加繁杂。因此，交通行业信息化需求会不断增长，交 通行业信息化市场潜力无限。 三公司的独特性及市场竞争力 独特性公司是交通行业信息化软件开发的专业公司，承担着省交通行 业信息化建设的重任，在市场有着得天独厚的优势......”。

6、“.....积极开拓全国市场。 市场竞争力 公司的竞争优势集中表现在以下几个方面技术优势。公司拥有实力雄厚的技术队伍，掌握了当今国内交通行业领先的信 息技术。 政府支持优势。交通信息化建设是省交通科技十五发展规划的重中之 重，公司作为省交通行业信息化建设的承担单位，交通厅从各方面给予了大力的 支持。确定公司总经理参与交通厅信息化领导小组，共商信息化十五发展规 划。 产品组合优势。公司已经开发了拥有自主知识产权的六套应用软件，并将进 步完善产品结构，可为各省市的交通行业信息化建设提供全面解决方案。 市场优势。省交通运输业在全国交通行业中处于领先地位， 高速公路建设居全国第，交通行业信息化市场份额很大。更重要的是，省 交通业在全国有很强的影响力，它的选择直接影响到其他省市有关部门和企业的 决策。可以说，得而得天下。 质量成本优势......”。

7、“.....因而可以减少大量的调研活动，缩短 开发进程，降低开发风险，提高产品的质量，大幅度降低成本。 管理优势。公司管理队伍整体素质较高，有着良好的知识结构年龄结构，富 有激情和创新精神。 四竞争对手的优势和劣势 由于交通行业信息化市场前景广阔，托普软件中创软件深圳亚桥东大阿派 等公司及些大专院校科研院所极力向该行业渗透。雄厚的资金优秀的人才 完善的营销网络是它们竞争优势所在，但它们缺乏对交通行业的深入研究以及交 通部门的指导和支持。另外，上述竞争对手主要致力于公路建设信息化或货运电 子商务等项目开发，而我公司立足于交通行业信息化基石的大型数据库建设全省三级信息化网络建设工程的研究和开发，产品内涵量很大，两者的产品既有区 别又有互补性。 有竞争才有发展。我们欢迎有实力的竞争对手......”。

8、“..... 第三节融资需求及财务预测 公司目前财务状况和资本结构 计算机信息技术有限公司年度财务状况表 单位元人民币 项目 金额 或比率 固定资产 流动资产 无形及递 延资产 流动负债 实收资 本 未分配利润 流动 比率 资产 负债 率 金额或 比率 从上表可以看出，公司目前财务状况良好，流动比率极高，资产负债率很低。这 方面表明公司财务稳定，但也说明公司没有享受到财务杠杆效应。 二融资需求 公司拟吸收风险投资万元，可以分两期投入。第期万元资金主要用 于运政管理信息系统在全国的的推广应用以及稽查管理信息系统的调研 开发......”。

9、“.....具体用途见下表 序号项目金额 地球卫星定位技术 地理信息技术在交 通行业应用调研开发费 客运联网结算系统调研 开发费用 三财务分析汇总表 单位万元人民币 年 期 项目 年年年 销售收入 软件销售收入 税后利润总资产 总负债 所有者权益 四财务分析 附表损益表 费用成本预测表 现金流量表 资产负债表 第四节公司运营和管理 发展战略 总体战略建立动态联盟，形成核心层紧密层和松散层相结合的你中有我， 我中有你，有所为，有所不为，合作与竞争并存的网络化合作体系，进行契约 式研究开发销售，以培育和发展公司核心技术，实现优势互补共同发展。 坚持以人为本的经营管理理念......”。