1、“.....阿比让城区区段约公里， 进行大修改造，并新建公里支线，形成阿比让城市铁路系统。 早晚高峰时段用于客运，其它时段用于货运。 三项目进展和现状 与科特迪瓦交通部签署合作备忘录 年月日，经过对股份公司的访问考察，以及双方 富有建设性的交流和磋商，科交通部长代表科特迪瓦交通部与股份 公司签署了就上述铁路网规划和项目的合作备忘录，并制定了近期 进步推动项目发展的工作计划。双方约定，中方将在备忘录签署 个月内进行现场勘察，并在四个月内完成预可研工作。预可研费 用由中方承担。 既有线改造及复线新 线建设项目，以及马里铁路连接线项目 科特迪瓦布基纳法索尼日尔马里四国对铁路网的规划尚 处于初始阶段，经济及技术要求尚未明确，项目实施方式有待商讨。 矿区铁路专用线项目 科特迪瓦政府内战前曾组织相关可研机构成立了西部矿区研 究委员会......”。

2、“.....并通过世界银行的援助资金，在 年间，通过加拿大公司对该项目规划作了可 行性研究，后由于战乱搁置。该线路具有定的经济技术研究基础。 阿比让城市铁路项目该项目已由科特迪瓦国家科技研发局制定规划和初步预算。该 项目初步规划预算为铁路建设费用约万美元，车辆设备预算 约为亿美元。目前科政府已决定通过不同的援助方包括世界 银行法国发展局等进行融资招标，并且达成协议对该项目作进 步的研究，内容包括进行市场研究并形成商业计划提出 总结性基础工作和投资成和费用的报告做出环境影响的评估。 四工作思路和计划 基本工作思路及参与单位分工 鉴于该铁路网规划项目规模较大，承揽实施难度大风险高， 计划组织铁五院中铁十二局，以联合体形式参与项目。具体合作 方式和职责分工有待进行考察后进步磋商。 组织联合体团队进行考察，对项目进行评估 联合体内部协商......”。

3、“.....提交预可研成果 落实项目融资方案 与科特迪瓦签订框架协议，确定项目实施方式 组织初步设计工作和工程承包前期调研工作 根据初步设计和调研基础，形成商务技术方案与科特迪瓦政府签订项目合同，实施项目。 工作计划 现阶段计划为月中旬，组织铁五院中铁十二局赴科特迪 瓦进行商务及现场考察，了解科特迪瓦政府对项目的总体规划推 进思路和财政准备情况，了解业主对项目总体经济技术要求，以确 定我方未来工作方向，编写预可研工作计划。 内部工作组及工作机制 建议成立内部工作组，组长曾旭辉，副组长齐丰然， 组员包括海外项目处铁路业务处工程开发处人员蒋 睿馨杨硕梁伟。郑列胡正勇负责项目总体工作方向 和工作部署。 工作组成员职责分工 曾旭辉负责项目总体商务工作，协调对外关系 齐丰然负责项目具体业务工作......”。

4、“..... 以及项目财务账目工作负责涉外翻译工作 杨硕负责融资相关工作，以及推进机车车辆采购工作 梁伟负责铁路工程相关各项工作工作机制 工作组成员须对项目情况和进展严格保密 每月进行次项目工作会，研讨项目进展，布置下阶段工 作。 五关于项目融资方案 出口买方信贷 出口买方信贷是指出口方银行在出口国政府或该政府主办的 出口信用保险机构中国出口信用保险公司支持下，为扩大出口 而向外国进口商或进口方银行提供的种贷款。 现阶段由于我司并未拿到任何关于项目造价的具体数据，因此 合同金额无法确定，也就无法就具体项目与贷款银行洽谈贷款条 件下表为以中国进出口银行为贷款行的买贷大体要求及条件 借款人科特迪瓦财政部 贷款人中国进出口银行 员建立联系，探讨贷款可行性。我们可作为纽带在财政部与贷款 行之间进行游离，进行公关工作......”。

5、“.....并出具书面意向。 优惠买方信贷 优惠出口买方信贷是指为配合国家政治外交需要，推动与重 点国家和地区的经贸合作，经国务院批准，采用出口买方信贷形式 对外提供的具有定优惠条件的，由中国进出口银行自筹资金承办 的特定贷款。 优买的特点限制条件 特点 主权信用，借款国财政部直接贷款，出具主权担保 利率优惠，采取固定利率或浮动利率贷款期限较长 融资比例灵活，业主需自筹不低于预付款，可选择不 投保中信保，但需收取风险费 限制条件 需要购买中国定比例的产品及服务，通常要求中国成分 比例不低于 主要投向领域包括基础设施工业 贷款货币需为美元 审批环节复杂，商务部财政部外交部进出口银行及 中信保，就贷款使用国别额度项目领域和贷款条件报 国务院审批 就优买的特点，较适用于工程改造及新建项目......”。

6、“.....单个银行难以独自承担如此巨额贷款但优 买具有政治因素，且优惠程度较高，难点在于周期长，环节复杂。 项目组应利用切资源在政治外交上想办法，既然科国对铁路如 此重视，且有详尽的发展计划，那么资金上的支持必不可少，优买 的实施若得不到政治支持，难以实施, 优惠贷款 中国政府对外优惠贷款简称优惠贷款是我国政府向其他 发展中国家提供的具有援助性质的中长期低息贷款中国进出口银行为中国政府指定的承贷银行，负责办理该项贷款业务商务部是 优惠贷款业务的政府归口管理部门，负责对外商签政府间的框架协 议，并向中国进出口银行推荐优惠贷款项目。 优惠贷款实施放贷的要求 政策原则，贷款项目国别必须已与我国建交 安全原则，借款人具备偿还贷款的能力，并提供可靠的还本 付息保证，主权担保 效益原则，贷款项目应具有良好的经济效益和社会效益 中国成分......”。

7、“.....但申请手续繁琐贷款规 模较小生效时间较长等特点就科国铁路项目而言，采用优贷比 较适合其购买中国机车车辆产品，在翻新新建线路的同时，可 以在国内外进行相关部门的审批工作，工程施工需要年，若进 展顺利，工程完工后，机车车辆贷款完成审批交付使用。 融资模式 承包商全部或部分出资参与并负责项目建设阶段，并在规定时 间内负责项目的运营管理的合作方式，业主部分出资合作或提供特 许经营权参与合作。此种方式需要承包商进行定的投资，并在项 目所在国成立项目运营公司，收取盈利。此种方式项目往往具备规 模大实施周期长项目长期收益稳定等特点。目前科特迪瓦交通部迫切需要发展的项目中，两个涉及与邻国 接壤，且该两条线路的连接线处于他国境内。虽然上述两条线路系 科特迪瓦马里布基纳法索尼日尔等国货物进出口的重要交通 线路，但涉及跨国境运输......”。

8、“.....单纯增加科特迪瓦境内的运输能力，只能提高科国境内的运力， 对该国西部的矿产运输会起到促进作用同时布基纳法索尚未与中 国建交，东线可能会在政治上存在风险。 因此若以形式参与科国铁路项目，西线矿区项目较为 合适。首先，西线矿区开发后将具有稳定货运需求，为项目将来的 运营收益提供保障同时若我司能联合国内有色金属或冶金企业为 该矿区提供产品供应链方面的相关投资或支持，从而将该矿区的开 采加工冶炼运输在科特迪瓦境内完成，将大大有利于该项目 的外部融资。该种方案的实施需要项目组明确如下问题 该矿的勘探报告，明确矿藏品味储量 该矿的采矿权，是否归政府所有，是否可以自由转让，采 矿年限的限制 采矿政策，科特迪瓦关于外资采矿的政策法规，包含税费 合资比例环境保护劳工保护等 铁路运输联营合作的政策......”。

9、“.....合资比例如何，效益如何计提，税费如何缴 付等等铁路运输费率，需要明确科特迪瓦目前货运价格及成本， 在明确了铁路项目造价后，便能明确在规定合资运营时间 内回收成本的最少年运量要求 矿区周边的水电供应及排污能力，方便测算矿区投资金 额 此种模式下，我司应作为项目牵头人，在国内组织相关设计单 位施工单位铁路运营单位国内矿石消费企业采矿冶炼企业 及国内相关金融机构关于项目组建联营体，并研究项目投资成本 盈利能力及成本回收期等问题，从而判断采用该种方式是否可操 作。但作为从未在科特迪瓦进行过任何贸易活动的我们，在当地进 行如此大规模的投资存在较大的潜在风险，因此应充分了解当地贸 易环境政策条例法律法规等相关约束限制条件，从而有效规避 可控风险。 机车车辆租赁 在参与工程设计建设的同时，我司还可以考虑为科国提供机 车车辆的融资租赁服务......”。