1、“.....额三筹资活动产生现金流量吸收权益性投资所收到现金借款所收到现金收到其他与筹资活动有关现金现金流入小计偿还债务所支付现金发生筹资费用所支付现金偿付利息所支付现金减少注册资本所支付现金支付其他与筹资活动有关现金现金流出小计筹资活动产生现金流量净额四汇率变动对现金影响额五现金及现金等价物净增加额零售业项目创业投资可行性分析报告作者韩峻玮资产负债表预计资产负债表编制单位单位元项目行次第年第二年第三年项目行次第年第二年第三年货币资金短期借款应收票据应付票据应收帐款应付帐款减坏帐准备预收帐款应收账款净额应付工资其他应收款预付帐款应付利润股利存货应交税金待摊费用其他应交款其他流动资产其他应付款预提费用流动资产合计年内到期长期负债长期投资流动负债合计长期投资合计长期借款固定资产原价长期负债合计减累计折旧负债合计固定资产净值实收资本固定资产合计资本公积零售业项目创业投资可行性分析报告作者韩峻玮无形资产盈余......”。

2、“.....减折扣与折让二主营业务收入净额，减主营业务成本税金经营费用三主营业务利润亏损以号填列，减销售费用二管理费用三财务费用四其他四营业利润亏损以号填列加营业外收入减营业外支出五利润总额亏损总额以号填列减所得税六净利润净亏损填列加年初未分配利润零售业项目创业投资可行性分析报告作者韩峻玮七可供分配利润减提取法定盈余公积二提取法定公益金三提取企业发展基金八可供投资者分配利润减应付优先股股利二提取任意盈余公积三应付普通股股利四转作资本股本普通股股利五其他九未分配利润零售业项目创业投资可行性分析报告作者韩峻玮十三财务风险分析筹资风险在公司发展第二年，要依靠银行贷款来扩大业务，因此，存在定程度筹资风险......”。

3、“.....同时公司业务具有较好盈利率，可以回避或控制筹资风险资金回收风险主要是应收帐款回收风险，将采取以下几种方法预防建立稳定信用政策确定客户资信等级，评估企业偿债能力确定合理应收帐款比例建立销售责任制关销售库存及市场份额分析等信息，供应商需额外付费。可想而之国内众多零售企业每年在这方面信息资源浪费是多么惊人,此外在这些企业中由于系统不能满足企业发展需求而导致重复投入重复建设现象层出不穷，造成了企业资源极大浪费和管理上混乱无序，很多企业领导人在心有余悸同时，开始对些软件厂商只顾炒作概念赚取利润做法表示反感，他们虽然表示能够在定程度下认同和等先进管理理念，但却对其能否在本企业成功实施持怀疑观望态度。市场展望虽然有着种种不尽人意情况存在，但总体来说信息化发展给我国连锁零售业带来绩效还是巨大，反映在增加商品销售规模每年达以上，也就是亿元以上......”。

4、“.....提高管理绩效减少库存积压提高商品资金周转率节约间接费用达。按这个发展水平计算，信息化对我国连锁零售企业直接收益贡献率达到以上，企业因采用信息技术而节约成本增加销售而产生目录项目简介二市场分析市场背景市场发展现状业务流程不规范是国内零售企业信息化建设最大阻力技术人才短缺员工缺乏信息技术知识与培训企业内部数字鸿沟现象十分严重市场展望三竞争对手分析国外零售业厂商市场表现国内零售业厂商产品点评四我们优势所在准确市场定位崭新业务理念核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传......”。

5、“.....评估企业偿债能力确定合理应收帐款比例建立销售责任制项目简介目前我们有个零售业系统产......”。

6、“.....并且已在国内知名大型连锁零售企业中得到了成功应用与推广。其中有些先进管理理念，如合同管理与别系统中合同管理那种文本条款管理不同是，我们实现了真正意义上合同管理返利计算模型目前国内市场几乎所有产品均回避了此问题，而我们这个返利计算模型可以把企业财务部门从大量繁琐枯燥手工计算工作中解放出来。促销模型业务转财务模型我们比较了市场同类产品，相信我们在这方面是做得最好。批次管理单品管理资金计划管理支持多核算单元多帐套管理等以及先进系统技术架构，都在市场同类产品中处于领先地位，并且有些东西还是首创，因此在认真评估了国内零售业市场之后，我们有个想法就是希望有关机构能够在此基础上对我们这个项目追加投资，以便我们能够针对国内不同行业零售企业专业化需求，完成产品化过程，并将以这契机作为突破口，进军国内零售业市场。二市场分析市场背景在沃尔玛大厦墙上，写道，没有不断投资就不会有沃尔玛成长......”。

7、“.....而竞争对手是由此可见现代连锁经营企业依托信息技术使单店成功商业模式得以大量复制，企业连锁化规模化经营得以迅速发展。据有关部门统计，我国共有各业种业态连锁零售企业多家，业种业态超过个，连锁店铺多间，全年销售额过亿元，占全国社会消费品零售总额左右。其中分店最多企业店铺数超过间。但大多数零售商仍然是人力密集型行业，有千万种商品上千家店上千家供应商且每天有上千个人在管理。年代后期，以光纤通讯局域网广域网为载体现代通讯品优势劣势典型客户北京长益商友能较好地应用于传统百货业，功能全面不能够满足现代连锁企业业务需求，产品没有对管理理念提出新思想，无助于企业管理水平提高北京西单友谊集团杭州百大集团北京富基依托，规模大，有丰富产品线系统没有明确定位，所以也难专注特定行业。没有自已经营理念。北京王府井北京新燕莎上海瑞商业胜手对卖场前没有很好支持农工商好德星台机功能支持较好供销存协调......”。

8、“.....有经验丰富学院派专家，能够规范业务，促进管理水平提高但缺乏国内企业实际运作经验，产品为主要为，通过等方式实现数据交换，技术含量较低，不能很好地适应跨区域连锁企业发展。北京天客隆杭州家友可便利四我们优势所在准确市场定位根据对市场及竞争对手分析，我们认为在如此竞争激烈龙蛇混杂市场大背景下，产品成功关键在于市场定位是否准确是否能够抓住目标客户群体不同特征，更好地满足客户专业化需求。正是基于这点，我们计划将针对零售企业不同行业特征，分别推出基于家电连锁业家居建材业连锁超市业以及传统百货业等不同专业方向整体解决方案，与竞争对手相比，我们产品定位将更加专业务实，市场方向将更加明确具体。崭新业务理念与同类产品相比较，我们在产品中加入了些先进管理理念，如合同管理与别系统中合同管理那种文本条款管理不同是......”。

9、“.....促销管理业务转财务方案管理我们比较了市场同类产品，相信我们在这方面是做得最好。批次管理单品管理资金计划管理支持多核算单元多帐套管理等。产品充分考虑了不同行业零售企业专业化需求，实现了企业经营管理财务管理分析决策供应链管理和客户关系管理体化，体现了企业物流资金流信息流高度完美统，优化了企业管理行为，提高了企业经济效益。本产品除了实现进销存管理功能外，以下是对系统功能些简介具体产品功能介绍参见产品功能说明书业务易扩充性系统采用先进分布式计算架构，体系结构非常灵活，业务扩充非常容易。当连锁商业业务变化时，系统能够很快地优化，已适应业务变化。业务转财务本系统巧妙地运用传票封装业务单据，每个传票封装组业务单据，转财务时，用户选择传票和转帐方案转帐方案实质上就是本系统与财务系统之间科目对应关系，系统将业务单据先记业务帐......”。