1、“.....七年纯利润万元。项目现金流量表项目六年月预算先进流量表如下表月预算现金流量表单位万元月度日总额总收入运营成本年度净利润开发成本项目价值第预算年度第二预算年度月度日总额总收入运营成本年度净利润开发成本项目价值第三预算年度月度日总额总收入运营成本年度净利润开发成本项目价值第四预算年度月度日总额总收入运营成本年度净利润开发成本项目价值第五预算年度月度日总额总收入运营成本年度净利润开发成本项目价值第六预算年度月度日总额总收入运营成本年度净利润开发成本项目价值说明该项目比较适宜开工时间为每年月，因此项目设计开工建设日期时间定在月份上旬。第二预算年度月份为临台铁路期工程竣工期，第三预算年度月份为铁路正式运营开始月份，货源为本项目外原煤精煤焦炭生铁等。第三预算年度月份为洗煤厂焦化厂竣工期。第三预算年度月份为洗煤厂外购原煤正式生产时间，月份为焦化厂正式生产时间......”。

2、“.....第四预算年度月份，煤矿按照设计生产能力开始试生产个月同时，洗煤厂开始使用项目自产原煤和部分外购原煤生产期。第五预算年度月份煤矿试生产阶段结束，正式进入达产按设计生产能力生产阶段，洗煤厂停止外购原煤全部使用项目自产原煤进行生产。本次现金流预算财务年历为天，月历为天......”。

3、“.....经计算本项目各项评价指标见表。财务评价指标表序号项目单位指标备注财务内部收益率税后投资回收期年税后财务净现值万元税后投资利润率税后投资利税率本项目全部投资内部收益率为税后，大于相应行业基准收益率，财务净现值为万元，大于零。表明本项目除能满足行业最低财务盈利要求外，还有超额盈余，因而在财务上是完全可以接受。财务评价结论综上所述，本项目投入，产出均是在目前市场价格基础上经综合分析后确定......”。

4、“.....本项目各项评价指标均能满足国家现行产业政策，具有极强盈利能力和抗风险能力，本项目在财务上可行。财务敏感性分析本项目对所得税前进行了敏感性分析，对考虑项目在实施过程中些不定因素变化，分别对经营成本销售收入作了提高和降低单因素变化对内部收益率及投资回收期影响敏感性分析。以第年即经营稳定且正常还贷年份为分析年份。分析表明销售收入变动远比经营成本变动对企业赢利影响大。当销售收入提高，税后利润大幅增长，但同样销售收入降低，企业利润率下跌幅度也很大，所以在企业实际经营过程中，市场竞争和供求关系变化将是企业最值得注意地方，应抓住时机，顺应市场发展从而增加销售收入。同时基于经营成本变动对利润较小影响，增加产量或者采用薄利多销等营销手段是在煤炭价格下跌时较为可行经营策略。计算结果表明，本项目各子项目除铁路项目外只要达到设计能力，企业就可以保本，由此可见......”。

5、“.....项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标表表序号指标名称单位指标备注台头煤矿主要技术经济指标台头煤矿主要技术特征地表境界平均长度地表境界平均宽度地表境界面积储量计算最大垂深煤层可采煤层数层井田内最低可采煤层厚度井巷总长度资源储量资源储量设计可采储量暂不能利用储量煤类号煤层主焦煤号煤层动力煤煤质原煤水分灰分硫分磷发热量精煤水分灰分硫分挥发分粘结指数煤矿设计生产能力年生产能力日生产能力煤矿服务年限煤矿主要矿建工程井巷工程土建工程土石方工程人员配置在籍员工总人数人其中原煤生产人员人项目投资项目总投资美圆其中固定资产投资美圆建设工期月二台头洗煤厂主要技术经济指标设计生产能力年入洗能力年产出精煤中煤矸石主要建设工程土建工程土石方工程精煤圆筒仓人员配置在籍员工总人数人其中生产人员人项目投资项目总投资美圆其中固定资产投资美圆建设工期月三焦化厂主要技术经济指标设计生产能力年投产能力年产出全干焦......”。

6、“.....二直接费用销售费万元保险费万元。主要包括员工人身伤害保险国民保险生产厂房设备及部分财产保险税捐万元。主要包括以下税捐项目营业税万元按运营收入计算社会公益性捐款万元。呆帐万元。折旧万元。本次按固定资产形成率，综合折旧率计算。直接费合计万元......”。

7、“.....邮电费用万元。其他费用万元包括管理费。间接费用合计万元。临台铁路期工程运营总成本万元。台头煤矿生产经营成本生产成本原材料万元。主要包括钢材吨，木材立方米，水泥吨等。工资万元。煤矿生产人员共人其中技术员人，熟练工人人，劳力工人，工段专业人员人，维修工程师人，装运工人，各班监理人，清洁工人，成本核算员人，培训监理人，人均年薪万元。工厂经常性开支万元。主要包括以下项目机械设备用电燃油等生产用机械设备另配件及生产用其他辅助消耗材料井下矿区电讯网络等费用。生产成本合计万元。二厂部直接费用销售费万元广告与公关费用万元保险费万元。主要包括员工人身伤害保险国民保险生产设备及部分财产保险税捐万元。主要包括以下税捐项目城市建设维护税万元按应交增值税额万元计算教育附加税万元按应交增值税额万元计算水资源补偿税万元按吨煤元计算求和国家限制煤炭出口政策等影响，去年月以来......”。

8、“.....炼焦煤净进口增幅最大，达到，实现炼焦煤净进口万吨。四是炼焦煤资源性政策性成本上涨以及性价比回归合理，必将推动炼焦煤价格高位运行。煤炭可持续发展基金矿山环境治理恢复保证金和煤矿产业发展基金等三项基金影响炼焦精煤成本增加元吨煤炭资源税目前主焦煤元吨，国家有关部门正在出台相关办法，预计今后将从价计征安全生产专项费元吨资源有偿使用费元吨以及电费提高运费上涨设备费用上涨等，总共带来吨煤成本增加约元吨。同时，优质强粘煤作为世界稀缺性资源，从性价比角度分析，我国强粘煤性价比明显偏低，今年以来炼焦煤价格涨幅远低于炼铁相关能源和原材料价格涨幅。从钢铁产业自身发展看，钢材价格持续高位运行，刺激投资增加和产能扩张，或将引发产能过剩。提高炼焦煤价格，有利于淘汰钢铁落后产能，有利于提升钢铁企业大客户合同兑现率，有利于促进炼焦煤资源高效利用。由上分析知......”。

9、“.....安全生产整顿冶理力度加大以及炼焦煤性价比未能反映其自身稀缺性国内资源性政策性成本上升等因素影响，今明两年我国炼焦煤价格仍有定上升空间，且优质强粘焦肥煤具有较大上升空间。焦碳市场需求及价格预测随着主焦煤价格大幅上涨，国际国内焦炭价格也同步大幅上涨。据目前市场行情，从月份开始，山西地区各主要焦化企业将焦炭出厂价每吨再次上调元，这也是山西焦炭继年月上调元月上调元月上调元后，第四次连续大幅涨价。仅年上半年山西焦炭价格每吨已经上涨了，元。河北焦炭协会也准备将焦炭价格上调元吨。目前最新冶金焦报价已达到元吨水平，而且这价格还将继续保持上升势头。导致冶金焦市场走势和价格只要原因有以下两方面是我国炼焦煤资源稀缺且地区分布不均衡，加之炼焦煤矿井后劲不足，影响炼焦煤有效供给不足。本世纪以来，新扩建矿井多为动力煤矿井，致使炼焦原煤占原煤总产量比重由年逐年下降至年且炼焦煤矿井后劲不足......”。