1、“.....必须按规定的审批程序执行。到位后由使用单位验收并填写固定资产验收单，另交份回单位保存。固定资产报废必须按规定填写报废出售单，经批准后方可执行，手续逐项检查。凡违反规定扣分固定资产盘点，每半年盘点次。由公司考核小组和使用单位负责人保管及有关人员组成。盘点后填制固定资产盘点表，移交财产管理负责人。每年年终，财产主管填写固定资产盘点盈亏表并附书面说明，经总经理办公会研究后作为价值评估报告。逐物检查打分。流动资产应严格履行采购验收入库出库归还核算等手续，对于直接列支的财产，及时进行清点，填制账外财产清点表，保管员每月应有明确的财产报告，报公司汇总。对于不构成固定资产，又连续使用并次列支的小型工器具测量仪器实验仪器等，应加强管理，避免财产损失。保管员应有明确的账外财产明细账，做到账物相等手续齐全。凡未按规定办理扣分。对于工作必须的手头工具，实行次性配给，当年丢失不再补发。按公司规定执行......”。

2、“.....第四节机械考核标准部门职责按公司统安排的时限，制定本部门的年度工作计划，计划内容应包括全年的费用支出计划机械及设备调配计划人员流动计划新增或报废的机械设备报表。按公司统安排的时限，完成部门的年终报告，内容应包括全年费用支出情况统计员工的工作评价机械及设备运行状态机械及设备作业的计划完成情况。主要对内容进行检查评分。编制机械设备台帐详细说明每部机械及设备的型号产地价格购进日期机械及设备编号产品性能售后服务水平产品综合评价，对今后机械及设备购置或租赁提供可靠的统计数据。逐机检查评分。每月定期向公司提交工作报告，内容包括机械及设备的调配情况，机械及设备运行情况，机械设备完好率，机械设备维修保养规定的执行情况，各项目部机械及设备负责人的工作情况，下个月度的工作计划等。逐机逐月检查评分。负责对部门人员的岗位安排考核评估，要认真贯彻和落实公司各项规章制度，完成对员工的交底工作......”。

3、“.....现场对员工考核评分负责机械及设备租凭合同的鉴定存档执行，租凭费用应严格按合同及时结算回收，不得拖欠占用。逐机进行检查评分。对各种机械故障应有故障分析报告及鉴定，提交修理请单。经机械负责人签字后交采购员采购，采购时应严格把好机械设备配件质量关价格关，应尽量减少库存配件。机械及设备维修人员应精益求精，保证维修质量，做到次维修合格，否则扣分。施工前和竣工后的设备调遣应及时安全省钱。对冬季机械及设备封存及保养维修，电瓶封存等工作负责。办理机械年限审验保险业务费税的缴纳工作。逐机进行检查评分高度重视安全生产，采取必要的安全生产预防措施，做到预防为主安全第。对发生的各种交通事故及重大机械设备事故应及时妥善的解决，查清事故原因，提出处理意见并负责处理，不留后遗症。对责任人应提出处理意见，采取必要的措施，尽力保障公司利益和员工利益不受侵害。逐机逐次检查评分......”。

4、“.....杜绝浪费，维修耗材应尽量使用，避免损失，维修机具应妥善保管，积极开展废物利用活动，在工作期间应尽力保证工作场所有整齐清洁的良好环境。二机械及设备管理严格按照公司规章制度中机械及设备操作规程作业，及时填写机械设备运行单。运行单内容详实准确及时，签字手续齐全，定期汇总核算，总结单机运行成本，为公司管理提供基础资料。逐机逐月检查评分，每发生项扣分。进入现场的机械及设备必须服从项目经理部的安排调动，机械及设备管理人员及操作人员应服从工程管理人员的指挥。对违反此项规定的操作人员，项目经理部有权辞退。项目部人员应担负起保证机械及设备正常可靠运转的责任，配合机械负责人做好机械及设备的维修保养工作，费用支出的控制工作。凡在工地酗酒失态者，罚款元并按旷工天处理。凡在工地吵架，多次调解后不改，双方罚款元。凡在工地打架者，双方罚款元。凡单方打人骂人，对方不还者，对其罚款元......”。

5、“.....罚款元。凡在工地没有请假者而不上班者，每有日扣天考勤。凡在工地请假，未获批准而不上班者，每日扣天考勤。超假无特殊原因而不回者，每日扣其天考勤。严禁在工地做私活，发现将按市场价双倍对当事人处罚。严禁将公司或项目部的财产据为私有，发现后将追回并对当事人罚款元。对于贪污受贿，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工资，将钱财据为己有者，发现后，除了将其所得追回，还要视情节轻重，由总经理办公室会议决定给予其经济处罚和行政处分。违反操作规程，损坏设备工具，浪费原材料能源，造成经济损失的，对当事人处以损失的的罚款。对于在开工卡收料购物伙食采购或其他结算中加方加量的，除追回同等金额赃款外，罚当事人倍于赃款的金额。对于虚拟工卡或收料卡购物收据的，除退回赃款外，并罚倍于赃款的金额并除名。对于招待差旅购买机械中所发生的同类事情也适用于以上条款。有其他违纪过失者，将由项目部或公司进行处罚，并填写违纪过失单......”。

6、“.....由项目部或公司根据责任过失轻重进行处罚，并填写责任过失单。第十二节档案管理档案管理要由专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。二任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料，若按照规定销毁，必须由综合办主任请示总经理批准后，填写销毁清单，由专人监督销毁。第二部分财务部管理制度第节财务部的职能及财务人员的岗位职责财务部的职能认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。建立健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营管理，反映财务计划的执行情况，认真执行财务纪律。积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。合理使用资金，厉行节约，合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。对政府财务税务审计银行等部门及有关部门，如实反映情况。严格执行财务制度，坚决抵制不合理不合法支出。完成公司交予的其他工作......”。

7、“.....依法进行会计日常核算记帐复帐报帐，做到手续完备，帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交主管审核，主管审核完交总经理。科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，合理运用会计科目，按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。严格执行会计法和国家财务制度，加强财务监督，对不合理的未经批准的单据，弄虚作假的单据不予开支与报销。按照国家会计制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丢失。把好报支关，报支手续不健全律不予支付和进帐。帮助各工地保管建立健全实物台帐，定期进行盘查。遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。加强支金的管理，负责对出纳的监督，定期对库存现金，银行帐户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。每间归综合办管理......”。

8、“.....雇用部门应予终止雇用，终止雇用的临时人用应填写离职申请通知单经主管核签后，送到综合办，凭此结算薪资。第十节物品采购入库出库归还管理办法为了切实使公司在物品采购使用方面节省支出降低消耗提高物品的使用效率，特制定本办法。物品的采购凡公司购买的工作所需用品，原则上均纳入公司年度购物计划，并填制年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备签字后，方可购买。临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价，不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购人员在购买物品前要填写购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准签字后方可购买。项目部采购人员采购物品，也要在采购前填写购物呈报表，报经项目经理综合办核准，呈报总经理批准后方可购买，并作为到财务部报账的原始凭证之。物品的采购原则上由物品采购人员和出纳会计起购买，不得由个人购买......”。

9、“.....由采购人员负责退货，若给公司造成经济损失，由采购人员照价赔偿。二物品的入库与出库采购人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人物品保管人项目部负责人签字和综合办主管的认可签字。物品入库后，保管会计要及时填写台帐。出库物品出库时，项目部经理或综合办主任签字后，物品保管员和领用人员要在物品出库单上同时签字。领用耐用品，要在出库单上注明出库物品的品牌规格型号及新旧完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用人员均需在物品消耗单上按要求填写相关内容并签名，公司本部报综合办主管签字认可项目部报项目部经理签字认可。三物品的归还领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报综合办主管或项目部经理复检，同意入库后方可入库......”。