1、“.....对当月工程款支付金额核算，由成本控制总监签字，认可后送交分管领导审批。分管副总经理对付款审批并签署意见。分管副总经理审批后交付付款审批表给财务管理中心，财务管理中心负责对当月工程款支付金额的审批并对付款签署付款计划，并报财务总监审批财务总监审批完后报总经理审批。拨付阶段财务管理中心根据付款审批表编制月进度款拨付计划表报财务总监及总经理审批，月进度款拨付计划表审批通过后，财务根据付款计划安排付款每月工程款已支付报表由财务管理中心月底进行统计，次月初报监理公司工程管理中心成本控制中心等部门备案对应付款尽量安排在付款宽限免责期内付款，减少公司违约行为。文件归档工程管理中心将审批完后的付款审批表工程款支付申请表复印件交监理公司工程管理中心成本控制中心存档，原件在审批完成后三日内交财务管理中心存档财务管理中心每月工程款已支付报表在月底日前完成......”。

2、“.....工程管理中心和成本控制中心核对无误后，据此作为次月付款审批的依据之施工单位用水用电费用支出的审批流程工程管理中心由专门的经办人首先对水电费发生的金额进行核实根据核实后的水电费用由经办人填制水电费用分摊表，根据各施工单位实际使用的水电费用进行分摊，并由水电费使用单位负责人或授权人下同签字确认，待工程结算时从工程款中扣回。水电费使用单位的负责人或者授权认可人需经使用单位书面确定。工程管理中心经办人根据核实的水电金额填写请款单，在请款单后附水电费用的使用单位负责人签字确认的费用分摊表经办人将请款单按照公司费用的报账程序签字请款经办人将办理好签字审核手续的请款单交公司财务管理中心，财务管理中心根据请款单支付费用财务管理中心将付款凭证交工程管理中心的经办人到水电部门开具费用发票......”。

3、“.....在工程项目结算时和工程管理中心核对后在工程款项中扣回。罚则没有达到付款节点而办理审批时没有特别注明的，罚工程管理中心专业主管工程师元次。在工程款支付申请表中成本控制中心造价工程师工作失误导致将该合同已累计付款额失真的，每次处罚元。因工程付款审批延误导致公司违约时，处罚责任部门总监元每次，相关责任人元每次。付款审批过程中弄虚作假，为供方单位谋取利益的，处罚相关责任人元每次，后果严重的，公司将给予开除处分。财务管理中心没有及时将工程款已支付报表下达给相关部门的，罚元天。工程管理中心未将审批完后的付款审批表工程款支付申请表原件在审批完成后三日内交财务管理中心存档的，罚罚元天相关文件工程款支付申请表适应于工程类付款申报，由施工单位申报，送交监理公司进行初审，工程管理中心专业主管工程师成本控制中心造价工程师工程总监复审。付款审批表作为公司内部付款审批表......”。

4、“.....工程类付款审批之前必须完成工程款支付申请表的复核，非工程类付款直接由请款部门填报，报相关部门及领导审批工程款已支付报表由财务管理中心每月底完成工程款支付与管理控制流程阶段流程执行人完成记录或输出文件备注申报阶段请款单位当月日前提出工程款支付申请表请款单位施工单位签字盖章的工程款支付申请表适应于工程类付款除设计报建营销策划行政财务等部门付款外监理单位对工程款支付申请表进行认真复核，确保付款额度准确，工程量计算准确......”。

5、“.....次月初报监理工程预算成本控制等部门备案归档原件归档财务管理中心工程款付款审批表工程款支付申请表工程管理中心将审批完后的付款审批表工程款支付申请表复印交部门存档......”。

6、“.....若有......”。

7、“.....编编目录财务预算管理制度第章总则第二章财务预算编制与审批第三章预算管理第四章罚则财务专项管理制度第章总则第二章财务会计报表管理第三章利润及利润分配管理第四章纳税筹划管理第五章财务人员报告制度第六章工资薪酬管理第七章罚则成本控制过程中的财务管理制度第章总则第二章管理范围及要求第三章管理流程第四章罚则费用管理制度第章总则第二章费用审批的般原则第三章费用报销的般要求第四章差旅费管理第五章业务招待费用管理第六章其他费用第七章费用控制第八章罚则会计档案管理制度第章总则第二章会计档案管理要求第三章会计电算化要求内容第四章罚则内部稽核审计管理制度第章总则第二章职责和范围第三章审计的方式第四章审计的程序第五章对被审计单位的要求第六章审计结论的汇报第七章罚则销售流程中的财务管理制度第章总则第二章销售收款的管理第三章应收销售款的管理第四章按揭款的管理第五章销售产品的管理第六章罚则资金管理制度第章总则......”。

8、“.....全面实行预算管理加强企业经营管理及财务控制力，充分合理运用资金，加速资金周转，降低经营管理成本，提高经济效益。中心与施工方核对上月签证单，完毕后三方在核对清单上签字确认。每月日前，财务管理中心将上月所有工程签证与成本控制中心或工程管理中心提供的原始三方核对清单进行核对，核对完毕后，财务在三方核对清单上签字，原件份留财务，份由成本控制中心在日送档案室归档。六财务管理中心律凭成本控制中心和工程管理中心监理公司总监签字认可的签证单作为工程款结算的依据。签证单项金额在,元以上的，成本控制中心应通知财务管理中心进行现场核实签字。七具备结算条件的项目......”。

9、“.....经公司验收合格的项目才可办理结算手续。对不符合结算手续的，财务有权拒付工程款。八财务管理中心根据成本管理中心提供的工程扣款通知书进行编号管理并建立工程扣款台账，在每次支付工程款时，财务管理中心应与成本管理中心将工程扣款金额核对致，并负责扣回应扣款项。九财务部门在支付工程尾款时，应会同工程管理中心和成本控制中心确定无质保金无维修费无代扣款，无工程扣款和发票到齐等后才可支付。第三条建设过程中水电等杂费管理财务管理中心根据成本控制中心编制的施工单位用水电清单，复核其水电数量金额，并分单位设明细进行核算。二在支付工程进度款时，财务管理中心应扣除施工单位应承担的水电费。财务管理中心每月根据公司成本控制中心提交并经施工单位确认的水电费耗用明细原件进行扣款。三财务管理中心每月日前与工程管理中心成本控制中心核对上月施工单位用水用电情况，排查异常用水用电情况......”。