1、“.....公司所有车辆均需建立车辆档案，填写车辆登记表。驾驶员如实填写用车里程和耗油量，由具体使用人进行验证签字，经综合部和财务部联合审查后方可报销行车费用。公司所有车辆实行专人保养管理责任制。驾驶员发现无力自行排除的故障，应及时报告其主管，更不得带病出车。公司车辆既有部门使用，又有公司统调度使用时，各部门应顾全大局，听从综合部的调度安排。公司车辆必须按规定停放在指定地点，原则上不允许车辆在外过夜。所有进入公司车辆均须减速行驶，严禁在非停放区域停放，未经允许严禁擅自进入生产场地及库房。公司车辆因责任人保管不善造成被盗损坏的，由相关责任人承担赔偿责任......”。

2、“.....将员工私车阶段性征作公用的，由公司总经理拟定费用承担方案，提请董事会批准同意，由综合部做好日常使用登记管理。第五十八条公司车辆使用范围公司员工在本地或短途外出开会联系业务出差迎送公司职工上下班接送其他紧急和特殊需要用车。第五十九条车辆使用流程公司车辆使用实行派车制度。公司各部门人员用车须填写用车申请单，经部门主管综合部经理批准后，由综合部派车主管调度统安排。填写用车申请单用车部门主管审核综合部经理核准行车司机验单，按派车单上记录批准的行车路线和目的地出车用车完毕后司机填写行车日志，用车人确认后交回车辆主管部门。第六十条车辆保养与修理及证照审验公司车辆按规定行驶到定里程时......”。

3、“.....每星期由车辆保管人员负责对车辆清洗次。车辆保管人员应随时保持车辆性能完好和车内清洁卫生。公司所有车辆的证照审验由综合部统安排。第六十条车辆违规与事故处理下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担无照驾驶未经许可将车借予他人使用违反交通规则引起的交通肇事违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。意外事故不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情处理......”。

4、“.....公司会计核算年度为公历月日起至十二月三十日止。公司记账本位货币采用人民币，人民币同其他货币的折算，按国家规定的会计制度规定办理。财务会计核算科目执行国家企业会计制度中所订的会计科目。银行日记账明细账要与总账白支票的只允许固定保管公司枚财务印章。会计须认真执行国家有关财经纪律和公司管理制度，有权对公司的资金使用......”。

5、“.....有权拒绝办理违规业务并按中华人民共和国会计法细则加强会计工作管理，规范财务行为，是保证公司资金使用安全和会计核算真实准确的基础。公司财务部需根据效率牵制监督的控制原则，科学合理地设臵会计岗位，即总账会计不得同时兼任分户账或明细账，保管空交由会计进行账务处理。出纳工作须无条件地接受公司会计的时时监督。出纳账目须做到日清月结，时时向财务部经理和总经理报告公司可使用资金余额并按财务部经理拟定的资金使用计划做好资金准备工作。三会计工作出纳处核销拨补并登记。所有涉及现金收入的财务事项均应由会计编制填列收款凭证，由出纳依此办理现金收款。出纳对银行存款进出项应及时办理登记......”。

6、“.....所有与银行往来传票办理完毕并登记后及时金额度不能超过元。备用金主管员为公司出纳或总经理指定人员。务部经理审核批准。会计资料的调阅须经批准，公司会计信息严禁擅自外泄。会计核算业务处理流程会计核算业务处理范围原始凭证的审核记账凭证的编制会计账簿的登记会计报告的编制分析与解释公司生产经营活动产生的会计事项的办理内部审核会计档案的整理保管其他应办理的会计事项......”。

7、“.....部分特殊会计事项依照公司规章制度无法处理的，按般会计原理方法或习惯或向上级相关主管部门请示处理。出纳处取得的各种有收付关系的原始凭证，未经主办会计签章的，出纳不得执行。主办会计对公司的现金银行存款有价证券及其他流动资产应定期或不定期地组织人员进行盘点。房屋机械设备等固定资产每年至少进行次盘点。第二章人事管理制度第节岗位编制管理第条公司各职能部门用人实行定员定岗定责定薪管理。第二条公司各职能部门及岗位设臵编制调整或撤销，由总经理提出方不得代领，特殊情况确需代领的，须总经理核准。公司的切支付款项，均应以主办会计处理妥善的支付凭证为依据，否则，出纳应予以拒绝支付......”。

8、“.....为方便公司日常支付业务，公司财务可设立备用金管理制度，其额度规定为公司出纳处元内库存现金，其他部门或指定备用金管理员元内。有特殊需要的部门的备用金经总经理批准确定，但备用金额度不能超过元。备用金主管员为公司出纳或总经理指定人员。负责办理备用金的借用核销登记。备用金的核销拨补由备用金管理员将已支付的付款凭证报公司会计审核确认无误，经财务部经理批准，总经理签字后到出纳处核销拨补并登记。所有涉及现金收入的财务事项均应由会计编制填列收款凭证，由出纳依此办理现金收款。出纳对银行存款进出项应及时办理登记，随时保持与银行的沟通......”。

9、“.....出纳工作须无条件地接受公司会计的时时监督。出纳账目须做到日清月结，时时向财务部经理和总经理报告公司可使用资金余额并按财务部经理拟定的资金使用计划做好资金准备工作。三会计工作细则加强会计工作管理，规范财务行为，是保证公司资金使用安全和会计核算真实准确的基础。公司财务部需根据效率牵制监督的控制原则，科学合理地设臵会计岗位，即总账会计不得同时兼任分户账或明细账，保管空白支票的只允许固定保管公司枚财务印章。会计须认真执行国家有关财经纪律和公司管理制度，有权对公司的资金使用，财产管理财务收支等经济行为实施会计监督......”。