1、“.....不能办理新的借款，借支应在用款期限内报账，借支应在借支事项完毕后日内冲账。财务部门应定期催报借支。第十条内部员工借款审批程序如下借支金额在万元以下业务经办人业务部门负责人财务部负责人财务总监分管副总二借支金额在万元以上含万元万元以下业务经门负责人会计财务部负责人分管副总总经理董事长二对外捐赠或赞助业务经办人业务部门负责人会计财务部负责人分管副总总经理财务总监董事长第十七条经市国资委审核批准的公司对外进行的股权投资项目......”。

2、“.....附件是否完整性。报销标准是否符合规定，金额或项目是否超预算。重要支出是否预先获得批准。审核付款是否遵照合同，项目进度是否达到付款要求。批注对申请付款的意见。二财务部会计审核计算是否准确内容是否真实，单据是否真实合法有效完整。报销标准是否符合规定，金额或项目是否超预算。果。第二十条本办法由财务部负责解释......”。

3、“.....自公布之日起执行......”。

4、“.....第二十条本办法由财务部负责解释。第二十二条本办法自董事会通过之日起生效，自公布之日起执行。公司支票汇款审批单日期年月日业务内容应付总金额本期支付金额小写累计已付金额大写亿仟佰拾规定执行......”。

5、“.....决定是否报销付款。第八节附则第二十条公司内部审计部门应对公司财务审批制度的执行情况进行检查，并定期向公司董事会报务部负责人审核计算是否准确，付款手续是否完备。报销事项是否符合财务及其他规定。会审批后方能实施。预算范围外的支出二对外投资三筹资融资四发行债券五对外担保六年度财务预算方案预算调整方案及决算报告填写清楚，其中用途应与报销支出内容相符，同时填上用款人姓名用款期限，金额不得涂改，并应由相关权限负责人审批。员工借支原则上借清，前借未清，无特殊情况，不能办理新的借款，借支应在用款期限内报账......”。

6、“.....单据是否真实合法有效完整。报销标准是否符合规定，金额或项目是否超预算。欠款是否还清。付款是否遵照合同。审核是否按权限程序经相关人员签字。三财规定执行......”。

7、“.....决定是否报销付款。第八节附则第二十条公司内部审计部门应对公司财务审批制度的执行情况进行检查......”。

8、“.....附件是否完整性。报销标准是否符合规定，金额或项目是否超预算。重要支出是否预先获得批准。审核付款是否遵照合同，项目进度是否达到付款要求。资融资四发行债券五对外担保六年度财务预算方案预算调整方案及决算报告七税后利润分配方案亏损弥补方案八其他需要经过董事会审批的事项。第三节财务借支审批第九条内部员工借款是指公司在册员工因公需要，需事先向公司借出资金。借支人需填写借支单，借支单的各项内容应如实填写清楚，其中用途应与报销支出内容相符，同时填上用款人姓名用款期限，金额不得涂改，并应由相关权限负责人审批。员工借支原则上借清......”。

9、“.....无特殊情况，不能办理新的借款，借支应在用款期限内报账，借支应在借支事项完毕后日内冲账。财务部门应定期催报借支。第十条内部员工借款审批程序如下借支金额在万元以下业务经办人业务部门负责人财务部负责人财务总监分管副总二借支金额在万元以上含万元万元以下业务经办人业务部门负责人财务部负责人分管副总财务总监总经理董事长三借支金额在万元以上含万元业务经办人业务部门负责人财务部负责人分管副总总经理财务总监董事长第四节预算内费用报销审批第十条公司各部门及领导的各项费用开支应在年初制定预算，由财务部汇总制定公司预算后报董事会审批......”。