1、“.....按时报送相关人员。任务四按公司规定盘点货币资金，保障公司资金安全。任务五及时编制月度工资表，做到准确无误。任务六建立支票领用存台账，及时、准确登记资金安全。任务二协助财务经理、主管会计做好子公司融资工作。任务三协助财务经理、主管会计做好子公司资金收支计划。职责二负责日常管理的工作任务一管理现金日记账、银行存款日支、清理和追缴工作......”。

2、“.....保管好各个银行的定期存单，存放在保险柜内1编制每月货币收支表1负责手工登记现金银每月3日前将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回粘贴在每月最末凭证下。随时掌握银行存款资金的变动与存量。根据收付款凭证及时、正确算方式，并正确填制银行各种结算单据，要在银行收付凭证空白处加盖银行收讫或银行付讫戳记和本人名章。签发转帐支票和现金支票时，要准确无误......”。

3、“.....根据财务主管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖现金收讫或现金付讫戳记和本人名章。将所有现金及各种印账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。......”。

4、“.....14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。16、接受主管会计的5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。7、按月给职工打印、分发工资条。8、办理各项酒店会议的充值结算。9帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登记现金日记帐......”。

5、“.....做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖现金收讫或现金付讫戳记和本人名章。将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全......”。

6、“.....及时、准确登记。任务八保管货币资金票据，按月编制货币资金票据领用存报表。（全文完）账，按要求及时、准确登记，执行总部的财务绩效考核制做到帐帐、帐证、帐表相符。任务二负责货币资金收支工作，做到出有凭、入有据，所有收支凭单按时向会计移交。任务三及时准确存款明细账以及、美元账户辅助备查帐1完成领导交办的其他工作......”。

7、“.....加速资金周转，确逐笔详细登记银行日记账，现金日记账，做到字迹清晰，数字正确。审核职员工的考勤资料，内部承包班组结算资料，计算、发放和分配员工工资、奖金，登记工资收入卡片负责办理员工备用金的。各类银行结算票据必须按编号顺序使用，不得遗失。平时开出的支票，应尽量避免跨月支取，作废票据按规定粘贴。银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因......”。

8、“.....并关好门锁，保证金库安全。现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。根据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算业务，熟悉银行各种1、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。22、领导交办的其他工作。财务部出纳工作岗位职责期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符......”。

9、“.....进行银行存款日记账与会计总账核对相符。18、按期(月、季、半年、年)根据现金日每周编制资金余额表，并向领导报送。10、各银行的年检资料的送审工作。11、办理银行开户及信息变更、注销手续。12、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。13、审核粘贴原始票真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符......”。