1、“.....开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。⒊根据纳工作总结甲流期间日常工作⒈与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。⒉清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。⒊核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。⒋做好大业务学习力度，加强对本部门人员的业务培训，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查勤监督，及时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上个台阶......”。

2、“.....五工作心得及存在的不足总结年财务部所做的工作，基本完成了集团下达的各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面收银员长短款工作程序经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过账务处理，转入宾馆营业外收入出现短款时，由日审填写短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并提出处理意见交财务部经理......”。

3、“.....不定期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现真实性。工作程序是首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表核，经总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，开现金支票，补足备用......”。

4、“.....差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出纳差额核对表月末登记完后，交会计存档。五银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。收入部分根据每日出纳联，而没有审计联，要在差额登记表中登记为正数如果审计联有而出纳联没有的，要在差额登记表中登记为负数。登记日期以缴款凭证缴款报表的日期为准。在登记表中将缴款凭证缴款报表分为前台收银组餐厅收银组其它部门及合作部门四部分登记。在将财务部收入的正式收据顺序排列起来，根据该记录格式要求......”。

5、“.....再分别将前厅餐饮部康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。四差员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分第部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门每个班次每个收银员实收现金第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门每个班次每个收银员应收过机实数。收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次每个收酒店出纳终工作总结会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。⒋坚持财务手续......”。

6、“.....对不符手续的发票不付款。全文完年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。二酒店出纳工作总结其他工作⒈迎接公司评估，原创准备所需财务相关材料，及时送交办公室。⒉迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提总结年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付反映监督管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结在过去的年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作酒店出有所欠缺......”。

7、“.....与部门之间的配合尚欠默契。在明年的工作中，财务部将更加坚持在年实际工作中证明行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的控制酒店的成本及费用。加律由个人赔偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。十完成并运行部门的运行手册，按月对员工进行绩效考核，提高部门人员的素质，每月评比本部门形象大使名。十做好年收入费用计划及上填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符......”。

8、“.....便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。九处理金。七登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转金的固定金额。八抽查备现金收入记录内容填写，括号内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。支出部分......”。

9、“.....逐笔填写。六现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审填写登记表过程中，缴款员姓名数字金额定要正确及清晰，正负数要分明，每笔正负数都应该是相符合的。如果核对表中缴款凭证缴款报表第二天还没登记差额的，要立即查明原因。如果是登记，要立刻更正并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因如凭证没送到额核对目的是为了防止收银员的缴款凭证报表漏交出纳或审计。出纳员将当天开箱收到的缴款凭证缴款报表汇总后，送审计员进行差额核对......”。