1、“.....这样就不需要再提折旧根据设备的用途分管理用的设备入管理费用，车间用的设备入制造费用折旧资料与固定资产清单交审核后转交给总账会计入账财务档案的保管内外账要分开柜进行保存其他事项与同时处理仓存存货数据，并跟进仓库人员每月底进行存货盘点，核对数据前提仓库人员必须根据送货单上的材料名称与数量是否与实物相符，对单据与实物不符合的，有权退回如单据与实物不符，给生产领料或财务对账造成混乱，追究仓库人员责任外账联系每月初号前将部份单据的原件如发票收据领料表存货表及其他费用单据等给外账做账，自己留复印件给入账最后，建议公司购买套财务软件或整套软件整套软件包括财务仓库采购等模块，价格相对单纯的，财务档案资料的保管应收类每月将我司开出去的增值税发票，模具的请款资料与客户每月对好账后做应收账款建议公司招多名跟单员，接单工作，并专门跟进每套模具的生产进度......”。

2、“.....避免迷乱账务或漏请款开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其他应收账款，此部份款收现金将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证，记账凭证后面附上相对应的资料或对账单以上资料整理好交给审核后交给总账会计做账并跟进收款，收回的账款结转银行存款或现金销项发票的登记与跟进，并依据销项增值税票填写送货单及收齐相关资料如销售合同采购订单增值税票送货单销售合同采购订单四份单据数据要致发票原件与送货单寄给客户，复印件附在记账凭证后面做账应付类根据仓库人员传递的送货单数量与供应商对账，核对对账单正确无误后，根据对账单上的数量与采购订单的单价，得出需要开票的金额，做为应付账款，待发票收回后，依据实际付款金额结转应付账款因自己计算金额与供应商开出的增值税发票金额如有多万元，计划在年内摊销完毕......”。

3、“.....且已付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税计提费用主要有工资，国地税税费固定资产与折旧费用由往来会计提供核算成本成本简称分为料工费三大项，料每月要与仓库核对好材料的收发存数据，并每月底进行存货的盘点根据跟单员知会的模具生产进度，进行成本核算每套模的用料数量依据工程表，再以表的数量材料的平均单价，前提工程表的数据定要精确，确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，此领料指的是共公用料算出各套模的用料成本，因生产模需要的共料不多，各套模具的用料大多数都是固定。如每套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全计入本月本套模的成本，因此车间每月停留的共用材料相对比较少，所以计算成本时......”。

4、“.....负责货币资金的收支工作现金收付收现根据开具的收据收款，检查收据开具的金额正确大小写致有经手人签名，收到现金后在收据发票上签字并加盖财务结算章将收据第联或发票联给交款人，凭记账联登记现金流水账费用报销负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写公司费用报销单，本厂员工的费用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给报销，并且要经手人签名。报销人有前期欠款时，报销费用律先冲抵欠款若遇出纳无现金时，应暂时保存报销单据，待出纳取回现金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款付款的原始凭证上加盖现金付讫图章，报销完的单据由每日去处拿来及时登记现金流水账，每天结束前清点库存现金，是否与账相符银行收付银收根据从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否致，交给财务主管审核，方可登记现金银行日记账银付每月根据月底作的银行付款计划，填写汇款单......”。

5、“.....通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献,现在将规划公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下计划公司在年月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表因为开立账套前期需要花费定的时间对存货与固定资产等进行盘点但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要登记整理好及时汇报提交给总经理目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如费用报销单记账凭证账簿等开账前提准备工作存货的盘点包括原材料半成品成品低值易耗品工具等进行盘点固定资产的盘点由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧难以判定目前未有发票的资产价值......”。

6、“.....在集团建设中财务发展规划是最为关键的环节。五分别规划各个系统的启动的方案。根据公司的情况，结合各个子系统的要求总结出适合我公司发展的启动方案。总之只要合理安排以及公司的大力支持财务部有很大的信心和决心将工作做好。财务部所有员工也必将为公司的发展做出应该做的贡献。总账会计下半年工作计划财务部作为公司的核心部门之，肩负着对成本计划控制各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化加强规范管理，做好日常核算工作作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据进步加强会计核算工作，完善财务制度建立制度属于企业的硬性管理......”。

7、“.....财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限在应收账款上财务部起到了个有效的监督作用，在实际工作中做算管理最终结合授权管理共同进行，提高执行力度和工作效率。七资金预算与专项预算同时进行。在推行资金预算的同时，对于重大项目设立专项预算，进行资金预算管控。八预算执行过程中进行总结和提高，逐步深入，实现销售收入和各项费用的明细核算，不断地缩小核算和管理颗粒度，切实地将各项控制方法落到实地。九在预算执行的过程中首先依靠手工完成各项统计和控制。以周为单位提供销售回款采购各部门资金支付情况的进度表。随着公司信息化进程的发展逐步地将之进入系统完成电脑控制，最后摆脱手工。十预算管理的最终目标是形成事前预测事中反馈控制事后分析总结三位体的管理体系。第五进行公司年信息化建设的规划设计工作。设计以财务为核心处理模块的企业管理及信息管理系统。世纪是信息时代......”。

8、“.....也是管理水平高低的体现。财务会计模块实质是将企业的各类经济信息用会计语言进行编译后而形成的隶属与会计范畴的信息集合，重点反映的是段时间或者是个时间点的状态，会计学科的基本假设就是将连续不断的企业经营划分出时间段和时间点，原始单据要求等方面做出规定，以规范公司财务管理。第三完善会计系统内部控制制度健全各项财务监管制度及监管措施。从公司角度规定各个岗位必须做的监督工作，切实让各个岗位履行职能。确定财务流程控制的关键点，以及在关键点上如何实现监督，充分运用的原则就是下个环节的工作人员有责任对上个环节的工作结果进行检查，并将关键点的检查形成记录。预算控制及授权管理。实行预算管理，结合公司各项管理制度及预算工作进行授权制度完善。预算控制主要目的是对各项支出做事前控制，规范公司各项管理使之在预算之内进行，最终实现公司预定经营目标，因此预算执行需要做出授权......”。

9、“.....使之能够有条件以最高效率完成预定工作。资产保全控制。通过建立资产管理制度各种物资及资金盘点制度资产保险制度等完善公司资产管理。组织机构控制。合理确定财务部组织机构，保证规章制度的有效执行，形成有效监督机制保证公司内部控制机制正常运转。合理确定财务部组织机构，同时设定合理岗位职能，进而确认财务部的关键制度。合理的组织形式是正常运转的最终实现账务与实物相符。二年计划调整改进如下工作建立和规范公司科目体系会计操作细则等制度。规范公司各项业务财务处理流程。具体操作思路是由各个岗位拟定各种类型业务的标准处理流程，最后进行汇总综合平衡形成业务操作手册。各项业务手册出来后再形成公司标准科目体系。库房管理制度。主要内容现场管理制度出入库制度盘点制度。根据物资特性进行分类管理，加强对出入库的管理和监控，逐步提高库房管理的准确率和及时率。库房物资是每个公司管理重点......”。