1、“.....对封装整理完毕的会计档案进行统编号，归档管理，保证会计档案的安全核算内部交易内部往来核对致并充分抵销，关联交易核对致。九固定资产管理严格按照固定资产管理办法进行管理，按规定进行会计核算，新增固定资产正确计价，入账及时。后期折旧处理严谨合理，定期进行固定请领手续齐全，财务部门定期与业务部门对账......”。

2、“.....六资金管理办法执行总公司资金管理办法。现金和各种存款及有价证券等按照会计制度认真核算，按期与银行对账相符，无悬账无摘要和产生日期，年月户银行对账单无银行业务专用章。整改建议银行调节表中的调节项应注明摘要和产生日期，银行对账单应附原件。四成本费用方面年月银付月的发票专用章......”。

3、“.....而年月转账转账议外来原始凭证在编制完记账凭证后，会计人员应该在外来原始凭证上加盖证明已报销的印章，避免造成附件重复入账等问题。年月转账的原始凭证中，由双生通鼎货运部出具的金额为理制度。三会计基础工作方面通过对凭证的检查，主要发现以下问题会计原始凭证不齐全，如年月转账中......”。

4、“.....整改建议根据省公司风订了财务部岗位分工表。财务人员调动，有工作交接表，签字齐全。办公场所配备符合基础规范要求。二公司各项内部管理制度的建设和执行情况全面预算管理内部分解执行情况根据省公司小组，具体人员如下组长张红省公司财务主管余青成员高红张英此次财务交互检查，主要对年和年月份财务工作进行互查......”。

5、“.....翻阅凭证现场询问阅读参考为长效保证财务工作质量，加强财务监督检查，夯实会计基础工作，促进企业规范运作，根据关于印发股份有限公司会计基础工作规范的通知号文件精神，以及公司财务交叉会计基础工作规范考核自查报告保密。三总结通过此次财务交互检查工作，可以对被检查公司财务工作中存在的问题进行整改，提高了财务工作质量......”。

6、“.....我公司也对发现的问题进行了总结，避免在资产实物盘点，对于盘点结果按规定进行及时处理。十税务管理印花税计提。印花税率对物流仓储收入印花税均按计提，而仓储服务费印花税率为。整改建议应按不同的税目正确计提税金。和不符情况，财务专用印鉴钱支票账认真执行分管制度......”。

7、“.....无截留挪用和私设小金库的现象。八往来帐款管理与银付中招待费发票台头为陕西贸易有限公司应列支在存续账目，不应该列支分公司。整改建议费用的列支应该尽量做到准确无误，保证账实相符。五存货管理严格执行存货管理制度，按规定计价，收发转账转账凭证附件中的发票抬头仍为原公司名。整改建议对外取得的发票，必须字迹清晰......”。

8、“.....对外取得发票的审核应该严格按规定执行。银行调节表中存在的调节项的发票中加盖的是财务专用章，未加盖发票专用章。整改建议根据中华人民发票管理办法规定，自年月日起，除金融行业正规邮政部门收据等特殊票据类型外，合法的发票上只能加盖开票单位险管理部要求，超万元工程支出需要进行内部审计后方可列帐......”。

9、“.....外来原始凭证在编制完记账凭证后，未加盖证明已报销的印章。整改建下达的年各项预算指标结合本公司的实际情况进行了内部预算分解，年度预算落实到各部门。财务管理制度经与本公司财务沟通，公司按照省通服制订的各项财务管理制度执行，内部未制订相应的财务管报表核对等方法进行。的相关工作人员给予了积极的配合和支持......”。