1、“.....严格登记购买支票日期数量及支票号码签收人单位以企业会计准则中的原则性规定代替公司的会计政策。根据上述通知要求，我们在自查中依托财务管理组织架构，明程维修租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销委外加工人力资源工资系统供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。根据上述通知要求四，自查中公司进步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰科目使用规范合理。会计档案及时归档保管，制定了会计档案管理办法，并已遵照执行。根据企业会计准则及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性外币业务核算方法收入确认原则存货核算方法等相关会计政策会计估计会计差错更正方法。针对在自查中发现问题及具体整改情况如下财务人员和机构设置基本情况存在的问题财务部分人员暂未取得会计从业资格证。整改措施根据会计法深圳市会计条例中对会计人员资格的相关规定，按照深圳市会计条例中第十条取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计......”。

2、“.....以及调查问卷常见问题中对相关具体问题的描述，我司年月日前开展了第阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见建议。本次整改以会议邮件现场检查等形式督促跟进整改进度，落实整改情况。二自查发现的问题及整改情况根据通知的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。二各公司应当根据相年最新会计自查报告怎么写日常出差部分借款已报销，未报销借款部分已全部归还公司。四持续完善事项的长效机制和责任人通过此次会计基础工作专项自查整改活动，我公司根据相关法律法规的规定结合公司自身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系，建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改......”。

3、“.....今后我们将不断学习有关法律法规和规章制度，加强与监管部门的联系，不断提高依法规范运作的水平。全文完年月日作规范性情况存在的问题对合并范围往来定期对账，每月次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。整改措施进步明确规范各会计人员岗位职责，完善各往来对账手续，从此次财务会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州南昌子公司往来对账，在次月号前完成对账工作，由双方签章确认，现已遵照执行。整改结果从年月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认，后续持续监督执行。资金管理和控制资产抵押担保情况表。具有待报废固定资产的单位须有申请报废仪器设备清单。具有资产统计报表任务的单位的报表。单位签章年月日注意事项明确报告出自何种角度，必须站在乡政府的高度来写，行文语气叙述方式要适合当地政府的角色。二报告中的文字表述要实事求是，既要肯定成绩，又不能虚报浮夸，凡是用数据来说明的事项，数据必须真实准确。三报告撰写过程中，以上行公文体裁报告，把握客观性陈述性叙述。文字要简练，避免重复，用语要准确，切忌词不达意，文字冗长。四作为汇报材料，在会议中领导使用的文稿，可不写称谓和落款......”。

4、“.....会计自查报告范文整改活动开展情况公司根据贵局下发的号关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围责任认定的具体标准处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件职责权限考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。三各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东实际控制人提供任何能够查询修改公司财务信息系统的权限公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。四各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时保管安全应当切实提高会计核算和财务信息披露水平......”。

5、“.....结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得明确出纳岗位工作职责，加强出纳工作管理，更换由其他会计人员从银行索取银行对帐单，做到相互牵制，明确责任监督检查银行存款余额调节表签批手续完整，并且指定专人复核，在每账户银行存款余额调节表完成后，对银行存款余额调节表统填制汇总表，核对银行存款明细科目，以防相关表档遗漏。整改结果出纳人员从银行获取银行对账单，已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对帐单。部分银行存款余额调节表未有专人复核，已整改由资金部负责人复核，并且签名确认。企业财务管理制度建设和执行情况存在问题公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执行的工作流程，没有形成书面制度文件。整改措施公司依据企业会计年月份对我公司现场走访检查了有关财务制度资金管理财务核算内部控制信息系统等相关方面问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下关于票据管理问题存在问题支票管理登记领用记录不齐全规范。只有领用记录，未有登记购买记录......”。

6、“.....对领导干部插手干预工程建设项目决策招投标活动工程建设项目物资采购和资金安排使用管理等进行预防件内容不致。四部分企业非招标采购项目金额占比较高部分企业未制定采购方式的选择规则，相关人员的自招标项目招标文件中未载明实施地域，或者描述的实施地域界限不清，需要人为进行二次分配或调整。有的集中招标项目签订的合同不明确中标规模和金额，而是以同类项目启动下次招标的时间作为合同终止的条件。部分集中招标项目不严格执行中标结果，有的项目实际采购总量严重超出招标规模，有的中标人的实际供货量明显少于中标结果。二部分企业未规范使用管理平台部分项目未通过管理平台发布招标公告或公示中标候选人，或发布的信息与在其他媒介发布的内容时间不致。部分企业以管理平台上本企业评标专家数量少为由，拒绝通过管理平台随机抽取评标专家。部分项目在抽中评标专家后，故意不与其联系有针对性选择特定的评标专家，导致评标专家抽取次数过多。招标代理机构对工作人员考核管理不到位，工作人员招标业务操作不规范不认真，编制的招标文件内容前后不致评标报告笔误较多招标档案管理混乱，不能很好发挥专业化作用。部分工作人员法制意识淡薄......”。

7、“.....不严格执行招标时限等相关规定。部分工作人员代替评标委员会对投标文件进行摘录，影响评标委员会成员独立评审。全文完年月日招标项目提交招标情况报告的时间滞后或报告内容与实际情况不符。三部分项目招标文件评标报告和合同内容不规范部分项目的招标文件未详细载明评标标准和评分细则，未以显著方式标明实质性条款。部分项目以特定企业或者特定区域的业绩作为投标人的资格条件或者加分条件，存在限制排斥潜在投标人的问题。部分项目评标标准中价格评分方法设置不合理，造成投标人非理性竞标，中标后因价格低于成本而弃标的结果打分，不符合独立评审的要求，导致由于摘录而打分。部分项目评标委员会对主观评审的评分项打分异常致。七部分招标代理机构人员业务操作不规范部分由裁量权较大，导致非招标采购项目金额占比较高。部分项目以扩容为由采取直接委托或单来源的方式进行采购，扩大不招标项目的范围。部分企业立项时故意缩小项目颗粒度，将同类型同专业的工程分别单独立项，以致大量项目未达到依法必须招标限额而不招标，实际采购又通过框架入围的方式集中进行，存在化整为零规避招标的问题。部分非招标项目采购过程无记录，存档资料不齐全......”。

8、“.....部分项目未在收到评标报告日内公示中标候选人，或者没有公示所有中标候选人。部分项目评标委员会在完成评标工作后不能述的实施地域界限不清，需要人为进行二次分配或调整。有的集中招标项目签订的合同不明确中标规模和金额，而是以同类项目启动下次招标的时间作为合同终止的条件。部分集中招标项目不严格执行中标结果，有的项目实际采购总量严重超出招标规模，有的中标人的实际供货量明显少于中标结果。标情况报告的时间滞后或报告内容与实际情况据管理登记台账，严格登记购买支票日期数量及支票号码签收人单位以企业会计准则中的原则性规定代替公司的会计政策。根据上述通知要求，我们在自查中依托财务管理组织架构，明程维修租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在系统中管理，固定资产请购单采用系统打印代替手工单据，极大方便了公司资产合同的管理。网上报销委外加工人力资源工资系统供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投入使用。根据上述通知要求四，自查中公司进步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰科目使用规范合理。会计档案及时归档保管......”。

9、“.....并已遵照执行。根据企业会计准则及相关规定，制定了具体明确的适合公司生产经营特点的记账基础和记量属性外币业务核算方法收入确认原则存货核算方法等相关会计政策会计估计会计差错更正方法。针对在自查中发现问题及具体整改情况如下财务人员和机构设置基本情况存在的问题财务部分人员暂未取得会计从业资格证。整改措施根据会计法深圳市会计条例中对会计人员资格的相关规定，按照深圳市会计条例中第十条取得会计从业资格证书的人员，方可从事会计工作要求，公司对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，审础工作专项活动的通知以下简称通知要求，以及调查问卷常见问题中对相关具体问题的描述，我司年月日前开展了第阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见建议。本次整改以会议邮件现场检查等形式督促跟进整改进度，落实整改情况。二自查发现的问题及整改情况根据通知的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构......”。