1、“.....具体抓全台专，近几年来，我台规范管理且严格使用往来资金，没有其他方面违法违规违纪设立小金库。三下步工作打算按照小金库专项整治工作安排，自月日起，我台将转入专项整治重点检查阶段，积极配合市小金库专项整治工作小组办公室来台进行检查指导。年事业单位小金库自查自纠报告根据市财政局关于开展年会计监督检查的通知酒市财监号关于印发全市行政事业单位小金库专项检查工作方案的通知酒市财发号关于开展扶贫资金监督检查的通知酒市财发号文件精神，我局按照相关要求，认真进行了全面的自查自纠工作，现将自查自纠情况汇报如下健全组织，强化领导为确保此次专项治理工作顺利进行，我局成立了由局长王红兰任组长，副局长张滨发生。我台自年月日实施营改增以来，为般纳税人，在市国税局领购票据为安徽省增值税专用发票安徽省增值税普通发票，此发票随金税盘才能领购，故不存在有假发票现象......”。

2、“.....七上下级单位之间相互转移资金设立小金库年，我台根据马机编办号，将原市转播台和广播电视报社并入我台管理，为我台内设机构。我台原有下属单位全部为内设部门，账务核算为套账，不存在上下级单位之间相互转移资金设立小金库。马鞍山广播电视协会和马鞍山电视台丹桂园文化艺术学校为独立法人且独立核算，故不存在上述情况。八其他违法违规违纪设立的小金库自年月全市小金库专项治理后，我台高度重视此项工作，从年月日起，台各账户资金全部收缴至市财政局国库集中支付中心往来资金户统管理。经核查理严格按照市财政局有关文件要求执行。所有账务处理按规定进行核算，无私自设立小金库账簿。五虚列支出转出资金设立小金库年，我台结合内部机制改革，及时对资金支付进行严格管控，制定了市广播按照相关要求，认真进行了全面的自查自纠工作，现将自查自纠情况汇报如下健全组织......”。

3、“.....我局成立了由局长王红兰任组长，副局长张滨戴生平任副组长的清理工作领导小组，由财务室具体负责此次专项治理工作。二提高认识，加强宣传根据市财政局关于开展年会计行，盘活存量资金，落实专项资金使用，财务账目清晰，预算据算全部按要求进行核算。为了落实工作要求，监管财务会计工作执行，我单位制定了酒泉市体育局财务管理制度进步落实财务管理，执行会计准则。我局所有财政资金全部按照要求在国库统管理，实施国库支付制度，固定资产全部按时录入，有明细有账目。二按照酒泉市深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和小金库专项治理工作实施方案的要求，我局重点对各类帐户帐据进行了认真细致的清查。我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统核算，未侵占截留国家和单位收入，没有私设账户，未设任何形式的小金库。我局财务部门......”。

4、“.....单笔资金支付需经六道审批程序，分别为经办人经办部门负责人经办部门分管领导，财务审核，财务分管领导和主要领导签字审批后，出纳会计方可支付，缺程序，出纳会计不予支付。同时，我台对万元以上大额资金支出，必须经台党委会研究决定后，方可执行。我台无虚列支出转出资金设立小金库。六以假发票等非法票据骗取资金设立小金库我台向市财政局非税收入管理局领购财政票据时，要出具非税收入管理领购证，目前使用市财政票据为安徽省行政事业单位资金往来结算票据安徽省政府非税收入般缴款书，往来结算票据主要为收取水电费，同城往来结算款项等，般缴款书主要为上缴广告非税收入通过自查没有专项整治工作组长朱晓阳同志亲自召开部门负责人工作会议，部署全台小金库专项整治工作同时，要求台属个部门广播电视协会和马鞍山电视台丹桂园文化艺术学校分级负责管理，级抓级，层层抓落实，确保专项治理工作不走过场不走形式......”。

5、“.....结合工作实际，制定印发了马鞍山市广播电视台开展小金库戴生平任副组长的清理工作领导小组，由财务室具体负责此次专项治理工作。二提高认识，加强宣传根据市财政局关于开展年会计法印制票据转让出借串用代开票据，没有伪造变造买卖擅自销毁票据等行为发生。我台自年月日实施营改增以来，为般纳税人，在市国税局领购票据为安徽省增值税专用发票安徽省增值税普通发票，此发票随金税盘才能领购，故不存在有假发票现象。所有票据领取和使用实行专人管理。七上下级单位之间相互转移资金设立小金库年，我台根据马机编办号，将原市转播台和广播电视报社并入我台管理，为我台内设机构。我台原有下属单位全部为内设部门，账务核算为套账，不存在上下级单位之间相互转移资金设立小金库。马鞍山广播电视协会和马鞍山电视台丹桂园文化艺术学校为独立法人且独立核算，故不存在上述情况......”。

6、“.....我台高度重视此项工作，从年月日起，台各账户资金全部收缴至市财政局国库集中支付中心往来资金户统管理。经现金管理有关规定，严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。清查结果在全局进行了公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防小金库的出现。三按照关于开展扶贫资金监督检查的通知的要求，我局重点对我局扶贫资金进行检查。经检查，我局不存在扶贫资金。全文完年月日，近几年来，我台规范管理且严格使用往来资金，没有其他方面违法违规违纪设立小金库。三下步工作打算按照小金库专项整治工作安排，自月日起，我台将转入专项整治重点检查阶段，积极配合市小金库专项整治工作小组办公室来台进行检查指导......”。

7、“.....我局按行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。各类票据均管理规范，并建立相应的备查账薄。按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按督检查的通知关于印发全市行政事业单位小金库专项检查工作方案的通知关于开展扶贫资金监督检查的通知要求，我局认真组织学习，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库和扶贫资金监督是深入贯彻落实中央八项规定和扶贫政策的有力保障，加强会计监督检查保障单位资金运用合理规范，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。三认真开展自查......”。

8、“.....我局对年度国家相关政策的落实财务制度以及财经纪律执行财政预算管理会计核算会计准则执行资产管理小金库治理等情况进行检查。年我局积极学习国家政策方针，制定相关方案，积极落实，保证学透吃透，将政策学习到位不遗漏发生。我台自年月日实施营改增以来，为般纳税人，在市国税局领购票据为安徽省增值税专用发票安徽省增值税普通发票，此发票随金税盘才能领购，故不存在有假发票现象。所有票据领取和使用实行专人管理。七上下级单位之间相互转移资金设立小金库年，我台根据马机编办号，将原市转播台和广播电视报社并入我台管理，为我台内设机构。我台原有下属单位全部为内设部门，账务核算为套账，不存在上下级单位之间相互转移资金设立小金库。马鞍山广播电视协会和马鞍山电视台丹桂园文化艺术学校为独立法人且独立核算，故不存在上述情况。八其他违法违规违纪设立的小金库自年月全市小金库专项治理后......”。

9、“.....从年月日起，台各账户资金全部收缴至市财政局国库集中支付中心往来资金户统管理。经核查理严格按照市财政局有关文件要求执行。所有账务处理按规定进行核算，无私自设立小金库账簿。五虚列支出转出资金设立小金库年，我台结合内部机制改革，及时对资金支付进行严格管控，制定了市广播专项整治理工作的实施方案，方案对专项整治范围内容，时间节点进行了明确，要求台属各部门广播电视协会和马鞍山电视台丹桂园文化艺术学校严格按照本台方案中有关规定统实施，认真开展好自查自纠工作，不得隐瞒虚报，经查实将追究当事人责任和部门领导责任。二自查自纠情况按照全市小金库专项整治工作部署，年月日，在台主楼楼公示栏中公开市广播电视台小金库清理检查情况承诺书和市广播电视台小金库专项整治自查自纠情况统计表同时，在马鞍山声屏网站开设专栏公布市广播电视台小金库专项整治举报电话和电子邮箱，接受广大职工监督......”。