1、“.....投资估算及经济评价项目收入根据现行费率结合当地码头收费标准计算，项目收入主要包括装卸收入堆存收入等。包干费率煤炭矿石按元吨，钢铁按元吨重件按元吨浆板按元吨卷筒纸按元吨集装箱按元商品汽车按元辆计费。达到设计能力时，项目总收入为万元。营运收入估算详见表。码头营运收入估算表单位万元表项目数量万吨万包干费率元吨收入万元煤炭矿石钢铁重件浆板卷筒纸集装箱商品汽车总计现金流出现金流出包括建设投资流动资金经营成本和税金及附加。项目经营成本包括工资和福利费材料燃动费修理费和其它费用。工资及附加按万元年人估算。材料燃动费根据本项目工艺设计计算装卸消耗燃料动力，加上其它设备消耗，作业区照明用电等费用计算。达到设计能力时，项目材料燃动费为万元。维修费维修费按照项目固定资产进行估算。折旧根据工程费用，参照财政部颁布有关规定，按平均年限投资估算及经济评价法计算折旧。其它费用计算其它费用是在管理费用中扣除工资及福利费折旧费摊销费修理费后费用。为简化计算，该费用按材料燃动费修理费工资及福利费之和后计取。摊销按年平均摊销。利润总额及分配营业税及附加营业税率为......”。

2、“.....教育费附加为营业税。营业税及附加综合为。所得税按利润总额计取，法定盈余公积金按税后利润计取。财务盈利能力分析根据项目投资现金流量表全部投资计算以下财务评价指标财务评价指标全部投资表评价指标方案所得税前所得税后财务内部收益率财务净现值万元，投资回收期年自有资金财务评价根据项目资本金现金流量表自有资金计算主要财务评价指标财务评价指标自有资金表评价指标方案财务内部收益率财务净现值万元，投资估算及经济评价根据利润及利润分配表和项目投资估算表计算以下指标总投资年平均息税前利润总投资收益率资本金年平均净利润资本金净利润率财务盈利指标静态表指标方案总投资收益率资本金净利润率清偿能力分析根据借款还本付息计算表计算。借款偿还期表评价指标方案借款偿还期年不确定性分析敏感性分析该项目对所得税后全部投资财务内部收益率进行敏感性分析。基本方案标全部投资表评价指标方案所得税前所得税后财务内部收益率财务净现值万元，投资回收期年自有资金财务评价根据项目资本金现金流量表自有资金计算主要财务评价指标财务评价指标自有资金表评价指标方案财务内部收益率财务净现值万元......”。

3、“.....借款偿还期表评价指标方案借款偿还期年不确定性分析敏感性分析该项目对所得税后全部投资财务内部收益率进行敏感性分析。基本方案财务内部收益率为。考虑项目实施过程中些不定因素变化，分别对项目投资经营成本营运收入作了提高和降低单因素变化对内部收益率影响敏感性分析。敏感性分析见表。投资估算及经济评价敏感性分析表表序号不确定因素位泊位。主要工艺方案及流程描述如下。期工程工艺方案期工程拟建吨级泊位个。个泊位成片式布置，采用直立式码头形式，码头平台均采用门座起重机作业，其中单个多用途泊位配备多用途门座起重机台，共配备台单个件杂货泊位配备门座起重机台，共配备台重件泊位配备台门座起重机和台门座起重机装卸船，大于重件装卸租用起重船作业。码头后方分别与泊位对应布置集装箱堆场拆装箱库兼作件杂仓库件杂堆场和件杂仓库。集装箱堆场建设方案采用轨道式集装箱龙门起重机作业，件杂堆场配备龙门起重机和轮胎起重机装卸车，仓库装备桥式起重机......”。

4、“.....钢铁件杂在码头与库场之间水平运输主要采用牵引车和平板车，集装箱运输配备集装箱牵引车和集装箱半挂车，重件运输采用和液压平板车作业。工艺流程集装箱船←多用途门座起重机←集装箱牵引车半挂车←轨道式集装箱龙门起重机集装箱正面吊←堆场集装箱拆装工艺集装箱←叉车←拆装箱库钢铁棒材板材线材管材船←多用途门座起重机←牵引车平板车←龙门起重机轮胎起重机←堆场船←多用途门座起重机←牵引车平板车←桥式起重机←仓库钢铁废钢船门座起重机牵引车平板车抓钢机堆场重件港外液压平板车门座起重机船港外液压平板车起重船船件杂船←门座起重机←牵引车平板车←轮胎起重机←堆场船←门座起重机←牵引车平板车←桥式起重机叉车←仓库拆装箱库建设方案二期工程工艺方案在期工程基础上，二期工程新建多用途泊位个，商品车滚装泊位个，并对期工程件杂泊位泊位和多用途泊位泊位进行功能改造，使其成为专用散货进口泊位和件杂泊位。汽车滚装泊位汽车滚装泊位采用浮式码头形式，码头前方配备条趸船，趸船与后方墩台通过钢引桥连接，墩台与码头后方陆域通过固定引桥相连，汽车滚装作业时从停车场经固定引桥钢引桥趸船直接上滚装船。码头后方设置商品汽车停车场......”。

5、“.....码头平台宽，共布置两个泊位，每个泊位配备两台多用途门座起重机共台，利用期工程泊位配备台多用途门座起重机，二期工程不再新增。码头后方布置集装箱重箱堆场空箱堆场及其他生产辅助设施，集装箱拆装箱作业利用期工程已建拆装箱库，钢铁件杂堆存利用期工程泊位后方件杂堆场和仓库。集装箱重箱堆场采用龙门起重机作业，空箱堆场配备空箱堆高机，拆装箱库装备叉车作业。集装箱水平运输采用集装箱牵引车和半挂车。件杂泊位二期工程改造泊位为件杂泊位期工程泊位为多用途泊位，码头装备台门座起重机作业利用期工程泊位配备台门座起重机，二期工程不再新增，码头后方布置件杂堆场件杂仓库，件杂堆场吞吐量为散货万吨，杂货万吨集装箱万，商品汽车万辆。计算期计算期年，建设期年。投资估算和资金来源该项目总投资为万元。建设投资中为自筹资金，为银行贷款，贷款利率为。资金来源表单位万元表项目方案投资估算资本金银行贷款建设期利息项目流动资金按每百元收入占用流动资金元估算，项目流动资金估算为万元。流动资金来源于企业自有资金。财务评价财务评价固定资产投资采用时价，其他投入物和产出物采用港口指导价格。项目基准收益率取......”。

6、“.....还要开展在职培训短期培训定向培训等手段提高员工素质。培训内容服务规范救生与安全知识喀斯特常识及各景点的历史文化。第十章项目实施进度第节建设工期本项目建设工期为年半。第二节项目实施进度安排在项目资金落实到位的前提下，项目的进度可按以下安排进行。年月至年月为项目前期工作及工程招标。年月至年月各项目建设全面施工。第三节工程建设实施进度表工程建设实施进度表工程内容年年年前期工作工程招标道路工程停车场河道整治游览步道公厕及垃圾点竣工验收第十章投资估算第节估算依据贵州省土建定额。二安装定额全国统安装工程定额贵州省价目表年版。三根据项目所在地区类似工程造价指标。四工程建设其他费用按国家有关规定计入项目总投资。五公路基本建设工程投资估算编制办法公路工程估算指标，交通部交公发号文发布六公路基本建设工程概预算编制办法，交通部号文发布七公路基本建设工程概预算编制办法的补充规定，黔交计第号第二节估算方式人工工资主要材料价格人工工资根据贵州省交通工程定额站提供的单价，采用人工工资元工日。主要材料价格外购材料按原价加装卸纲平均运距的运杂费场外运输损耗采保费计算......”。

7、“.....贵州省交通工程定额站发布的材料价格及地方政府提供的材料供应价。二路基土石方工程路基土石方工程人工与机械的比例为。三其他直接费间接费按公路基本建设工程概预算编制办法计算。四施工技术装备费计划利润税金按公路基本建设工程概预算编制办法计算。五设备工具器具购置及家具购置费中，办公及生活家具费，其标准按公路基本建设工程投资估算编制办法执行。六建设单位管理费工程质量监督费工程监理费定额编制管理费设计文件审查费均按公路基本建设工程概预算编制办法规定计算，其中建设单位管理费工程监理费按国内招标工程费计算。七本项目无特殊构造物，路基也无采用新工艺故不计研究试验费。供电贴费按公路基本建设工程投资估算编制办法结合当地电力部门有关部门规定按元计列。八其它工程项目计价将参照有关规定，结合县县具体情况确定。本估算为总规中近期建设内容。总投资为万元详见近期投资估算汇总表。第十二章融资方案根据景区总体规划，项目按规划完成全部工程需要万元。本项目近期工程总投资为万元，县县为国家级贫困县,为支援西部贫困县尽快脱贫致富,本项目建议采取以下融资方案申请中央预算内专项资金万元。地方预算内专项资金万元......”。

8、“.....项目中期拟投入资金万元，远期投入万元，完成总体规划的全部建设内容。中远期的融资渠道如下招商引资。鼓励民间投资建景区服务设施。继续申请中央及地方预算内专项资金投入。企业利润投入。第十三章经济效益分析及社会评价第节经济效益分析依据客源数量预测依据年上半年接待游人万人次为依据，预计全年为万人次，根据基础设施的投入及服务设施的完善，预计游客从年至年按年递增计算。收入预测依据船票收入目前每人次收费元。其他收入旅游交通照像农家乐等收入综合计算以前平均每人次收入元，年由于设施完善可增加收入至元。总成本费入包括项目收入回收固定资产余值和回收流动资金。投资估算及经济评价项目收入根据现行费率结合当地码头收费标准计算，项目收入主要包括装卸收入堆存收入等。包干费率煤炭矿石按元吨，钢铁按元吨重件按元吨浆板按元吨卷筒纸按元吨集装箱按元商品汽车按元辆计费。达到设计能力时，项目总收入为万元。营运收入估算详见表。码头营运收入估算表单位万元表项目数量万吨万包干费率元吨收入万元煤炭矿石钢铁重件浆板卷筒纸集装箱商品汽车总计现金流出现金流出包括建设投资流动资金经营成本和税金及附加......”。

9、“.....工资及附加按万元年人估算。材料燃动费根据本项目工艺设计计算装卸消耗燃料动力，加上其它设备消耗，作业区照明用电等费用计算。达到设计能力时，项目材料燃动费为万元。维修费维修费按照项目固定资产进行估算。折旧根据工程费用，参照财政部颁布有关规定，按平均年限投资估算及经济评价法计算折旧。其它费用计算其它费用是在管理费用中扣除工资及福利费折旧费摊销费修理费后费用。为简化计算，该费用按材料燃动费修理费工资及福利费之和后计取。摊销按年平均摊销。利润总额及分配营业税及附加营业税率为，城市建设维护税为营业税，教育费附加为营业税。营业税及附加综合为。所得税按利润总额计取，法定盈余公积金按税后利润计取。财务盈利能力分析根据项目投资现金流量表全部投资计算以下财务评价指标财务评价指标全部投资表评价指标方案所得税前所得税后财务内部收益率财务净现值万元，投资回收期年自有资金财务评价根据项目资本金现金流量表自有资金计算主要财务评价指标财务评价指标自有资金表评价指标方案财务内部收益率财务净现值万元......”。