1、“.....例如出口议付账户等，采用会计人员直接开立账户的模式与系统现有操作模式相同。系统的重要单证控管体系重要单证的控管包括营业用单证的控管和客户使用单证的控管。外汇会计网络处理系统项目通过设立重要单证挂失登记簿，客户购买重要单证情况登记簿，柜员保管重要单证种类数量动态登记簿，内部作废重要单证登记簿，重要单证流转登记簿等登记簿，使重要单证控管体系能够反映我行各机构和人员管理的单证的种类和数量。反映单证在机构内部各人员之间的流动情况。反映单证的出售挂失解挂销号作废销毁单证在各机构和人员间移转的情况，进行单证位置和状态的修改。反映各柜员当前存量......”。

2、“.....并对客户使用的单证自动进行正确性认证。反映每张凭证的目前情况。说明根据外汇管理政策规定，般情况下，对公外汇账户不能收付现钞而且，外币票面十分复杂，为了确保该项目尽快上线，外汇会计网络处理系统项目按柜员设置库包，但不管理外币现金票面。对公账户需要收付现钞时，可以通过外汇储蓄柜台进行现金收付，也可以直接由外汇会计柜台办理现金收付。系统的功能划分外汇会计网络处理系统项目包括三大部分中心数据库核算中心管理系统后台柜面业务系统前台。这三个部分通过网络联接，实现数据与信息的集中。柜面业务系统交易使用方式，采用的是联想公司的交易平台设计，基本上可以划分为账务交易子系统事务交易子系统查询交易子系统三大类......”。

3、“.....主要功能包括库表参数管理维护内部户管理操作员管理账表生成打印特殊事务中心日始日终等六大部分。对现有系统的分析我行目前绝大部分分行外汇会计是依托于系统进行的。系统版在年推广后，整个系统虽然经过几次升级，但在操作性方面都没有进行实质性的变动。系统是个单机系统，交易处理采用人工制单，逐笔凭证录入的模式，分支行外汇资金清算停留在半手工操作阶段。系统是我行国际业务发展的瓶颈,已远不能满足目前业务发展和管理的要求。其局限性集中表现在以下几个方面系统数据分散，无法满足信息集中管理，统加工的信息处理原则。受到单机版业务数据分散的限制，信息采集只能以各网点为单位，依靠辅助工具层层上报汇总......”。

4、“.....统计信息的准确性难以得到保证，速度也越来越慢信息采集量也受到很大的限制。系统无法适应统会计制度的需要。年月份全行统实施新的本外币会计核算办法后，总行统对进行了系统升级，但在主要方面并没有进行较大的改动，只是在其中加入了转换生成新科目数据的模块，尽可能满足了计财部门和会计部门的信息要求。但由于根本上的账务核算依然使用旧的会计科目，而大多数分行的外汇储蓄业务都进行了改造，采用新科目的核算。从国际业务管理部门来说，外汇对公和对私的会计及统计报表难以合并。无法实现前后台分离内部风险控制的需要。例如公用信息例如外汇牌价和利率需要分行层层下传后由各网点进行录入后才能使用，交易成本明显很高，安全性能明显不高......”。

5、“.....外管政策要求的账户限额控制等只能是靠人把握，风险控制的保险系数较低。系统的后台处理由网点自行操作，数据不集中，存在相当危险的内控风险隐患。无法提供便捷的清算系统，满足客户资金清算即时到帐需求。股业务开办后，客户对资金及时到帐的要求更高，这种矛盾也更加突出。严重制约了新业务的发展。单机版的系统几乎与我行其他外汇业务处理系统没有任何关联，犹如座孤岛，形成高成本，低产出的局面。这种状况严重制约了新业务的发展，限制了我行服务手段的创新。例如企业电子银行网上银行等业务品种，都无法提供外汇会计方面的服务。又如，总行推出的国际结算系统，受到单机版系统的制约......”。

6、“.....功效大打折扣，影响了国际结算业务集中操作的进程。由于信息采集困难，我们无法有效的把握客户需求，因而，无法实现以客户为中心，向客户提供个性化服务的经营战略。无论从内部条件，还是从外部环境，单机版的系统存在的缺陷，已严重制约业务发展，我们必须尽快推出套先进的外汇会计网络系统。技术方案项目技术方案详见附件外汇会计网络处理系统项目技术方案。技术可行性评价开发的风险外汇会计网络处理系统项目是在厦门分行外汇会计网络系统的基础上，增加和修改部分业务功能，使其适合省市行业务处理需要同时，在技术方面作了些改进详见技术方案。整个系统的主要功能及整套的技术架构都已在厦门分行项目中已实现......”。

7、“.....运行稳定，能够满足业务需要。拟推荐合作的公司与银行有着长期友好的合作基础。以厦门分行外汇会计网络系统为基础进行优化和推广，从各个方面考虑，技术开发风险都是极小的。资源的有效性外汇会计网络处理系统项目所需要的资源包括时间经费软硬件设备人员等方面。时间方面外汇会计网络处理系统争取从立项开始用六个月时间实现首批试点行上线运行。根据项目可研性小组与拟推荐合作公司的初步接触，及厦门分行的开发经验和对项目优化工作量的估计，该时间目标基本能够实现。外汇会计网络处理系统项目的实施，可以有效地对外汇会计数据进行初步的规范统，为将来全行实现核心业务处理系统奠定了个良好的基础可以改变现在外汇会计系统的落后局面......”。

8、“.....经费方面在立项后申请项目经费，主要用于购置软硬件设备，包括硬件设备，如等应用软件的版权费实施开我行国际业务发展瓶颈问题。附件外汇会计网络处理系统公司报价清单银行外汇会计网络系统报价人民币万元序号项目内容报价分行应用软件系统存款业务贷款业务柜台买卖业务资金部门业务往来业务日终日始业务帐务核心公用交易业务查询业务其他管理业务报表生成管理业务二客户推广支持费用三培训报价说明若按每个分行进行推广，公司则考虑在每个分行单价基础上进行优惠，但每个分行单价应不少于万，这是因为该软件既要覆盖级分行，也要覆盖二级分行......”。

9、“.....因此每个分行投资为万元包括推广支持费培训费。若由总行统买断版权，即公司将版权移交给建总行，公司则考虑以个分行投资额万元万元打折，即万元出让，向总行统移交软件版权，包括源程序开发文档，在此基础上进行客户标准化工作，再向分行统推广。总行应用软件客户集成推广费用报价该费用按总行需求及技术方案测定开发周期具体确定。项目分类小计软件客户化费系统客户化费小计系统规划整合费系统需求规划分析系统技术方案制定系统接口技术标准小计合计二级分行推广支持费用明细单位每家分行项目分类人员单价时间小计人力资源行业专家,资深工程师,工程师,小计,差旅费交通费,食宿补贴,小计,合计......”。