1、“.....建设投资万元含建设期利息,总用地约亩,建设用地约亩,新建内容如下水上游乐体验区水韵广场游客接待中心生态停车场沙海风情乐园水上运动基地湖滨沙滩浴场水族世界康体养生休闲区丝路民族水疗会所休闲养生会所生态运动基地汽车营地滨水商住度假区滨湖度假酒店商务休闲水廊商务度假会所私人度假别墅群葡萄谷庄园估算内容建安工程采用估算指标进行估算。估算指标参照建设工程工程量清单计价规范......”。
2、“.....工程建设其它费用建设单位管理费建设单位发生的管理性质的开支,按工程建设费用的计取。勘察设计费包括工程地质勘探可行性研究报告编制初步设计和施工图设计等经费,按固定资产投资的计取。工程监理费按工程费用的计取。④招标费本项目招标费按相关规定进行议标或公开招标。按相关规定招标费用计入建设投资的建设单位管理费中。预备费基本预备费按工程和其它工程费用的计,不计建设期涨价预备费。建设期利息本项目预计贷款万元,借款资金年利率按计,借款期三年,预计贷款利息约万元。总投资费用经测算,水库景区建设项目总投资为万元含建设期利息......”。
3、“.....,基础设施建设费建安工程费财务费用管理费用预备费建设投资估算见表......”。
4、“.....融资模式为新设法人融资。项目建设投资及资金筹措项目新增建设投资万元含建设期利息,主要由地方政府自筹资金自治区旅游专项资金补助银行贷款其它借款组成。自筹资金建设项目自筹资金万元,占建设投资的。建设期自筹资金分年投入计划为建设期第年万元,第年万元。申请专项资金补助万元银行贷款建设项目申请银行贷款资金万元,占建设投资的。银行贷款建设期分年投入计划为第年万元,第年万元。其它借款工程垫支等万元。其余资金通过项目开发营运解决。项目资本金项目资本金万元,按计算资本金基数的总投资比例为。项目总投资使用计划与资金筹措见表......”。
5、“.....建设投资万元含建设期利息。项目计算期年,其中建设及准备期为年,第年达到营业设计能力。项目建设投资万元含建设期利息,项目新增流动资金万元......”。
6、“.....预售收入可售物业包括私人度假别墅群庄园及商务会所等,可售面积约平米,总预售收入约万元,扣除销售税费,实际回收款约万元扣除分摊成本,税前利润约万元,税前利润率约。表预售收入及销售税费预测表合计第年第年第年第年第年销售回收款销售回收款累计销售收入葡萄谷庄园私人度假别墅群商务度假会所销售费用营业税及附加增值税建设成本税前利润利润率所得税税后利润税后利润率营业税及附加取预售收入的。销售费用按计算。增值税按增值额的计算。酒店收入滨湖度假酒店总建筑面积约平米,房间数约间,平均入住率率按分利用国家和地区对旅游业的优惠政策,完善服务设施......”。
7、“.....节约经营成本,开展多样化旅游项目,吸引游客,并增加其逗留时间多角筹资,把它的风险不同程度地分散给它地股东债权人和供应商。市场经营风险项目运营期市场风险主要指景区旅游产品接待游客量达不到设计规模,造成资源浪费和投资损失。本项目建设背景和必要性论证较充分,旅游市场定位明确,建设规模合理,因此市场风险概率很小,潜在损失中等,可通过加强前期市场调查和分析,降低市场风险。政策风险项目运营期政策风险主要指国家宏观政策的变动对项目造成的影响。目前,国家对西部地区和旅游业发展大力支持,相关政策在短期内不会发生较大的变化。因此,本项目政策风险概率很小......”。
8、“.....相应调整项目经营策略。管理风险项目运营期管理风险主要指项目的经营管理水平不适应市场经济发展的需求,如职工素质不高管理人员水平低缺乏应变能力等。通过加强技术培训,合理制定管理制度,可显著降低管理风险。第十二章结论与建议结论水库景区是县蓄水量最大的座水库,区域旅游资源开发利用潜力较大,市场前景良好客源充足。本项目的实施,不仅能为县提供直接的经济效益,带动县域第三产业的整体发展,增加财政收入,有力促进地方经济发展同时,还为当地提供较多的就业机会,并有利于资源和生态环境保护,社会效益和生态效益显著,建议有关部门大力支持,加快建设......”。
9、“.....做好与当地旅游总体规划的衔接,按照规划的要求进行项目的详规设计。加强工程质量的监督管理,确保工程质量。本项目建设资金较大,要多渠道筹集,并且在建设过程中健全建设资金管理制度,用好管好资金,真正为项目建设发挥作用。水库景区具有成为目的地景区的资源条件和区位优势,在完善基础服务设施建设的同时,要做好旅游宣传促销工作。景区的建设活动要以环境保护为前提,走旅游发展和生态保护并重的道路,严格按照国家三同时的要求来组织实施。县为边远落后地区,地方财力非常困难,建议地区在旅游项目建设中,能在资金上给予大力扶持。计算,房价按元天计算,达到建设规模的营业收入为万元......”。
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