程及其他费用的固定资产的全部投资二主要编制依据估算依据根据有关专业提供的资料及说明本项目投资估算编制依据如下规范及计价标准土建工程采用年全国统建筑工程基础定额江西省单位估价表安装工程采用安装工程指标计取材料价格按年月赣州市市场造价信息材料价格，不足部分按同类工程造价指标计列。取费标准执行年江西省建筑装饰安装工程费用定额，并按上级主管部门有关文件规定计算。江西省年工程定额含四部定额江西省建筑工程消耗量定额及统基价表江西省装饰装修工程消耗量定额及统基价表江西省安装工程消耗量定额及单位估价表江西省建筑安装工程费用定额。公共建筑节能设计标准民用建筑热工设计规范设计费根据工程勘察设计收费标准年修订本的规定计算江西省建设工程计价办法试行国家标准建设工程量清单计价规范项目作为既有法人新建工程，有关建设资料参照原有企业的前期工作资料。医院医疗设备等参考市有关单位近期采购的市场价测算。江西省建设工程造价标准。本项目的建设规模占地面积及各单项工程的建设内容和工程量。相类似建筑近年的投资估算指标。江西省市的有关政策规定及收费标准二主要材料价格按赣州市工程造价网的最新市场价格行情计价及其他有关建筑工程预算的文件三流动资金估算依据投资项目可行性研究指南及本项目建设单位的经验进行估算四项目建设投资估算经估算，本期项目总投资为万元。其中土建工程为万医疗设备购置为万及工程建设的其他费用万，基本预备费万具体详见表，表，表表市第二人民医院住院部大楼土建工程费用估算表序号工程或费用名称建筑面积平方米单方造价元平方米合计万元土建工程内外装修工程给排水工程空调通风工程强电工程弱电工程小计表市第二人民医院新建住院部大楼项目基本医疗设备配置费估算表名称数量规格单价金额万元呼吸机台除颤仪台普通病床张抢救病床张心电监护仪台微量泵台麻醉机台手术床台无影灯台微量输液仪台空调台电视台教学投影仪套电梯套传呼系统套中心供氧吸引系统套电脑台打印机台合计工程建设其他费本项目土地使用面积约平方米。建设单位管理费，按建筑安装工程费用的计取。根据赣州市城市建设综合配套费征收管理办法的有关规定，本项目建设可免缴城市建设综合配套费建设监理费按建筑工程费用的计取。其他费用估算详见表表工程建设其它费用估算表序号费别费率计算基础费额万元建设单位工程管理费土建投资工程咨询费估算总投资工程设计费元总建筑面积工程项目勘察费工程建设监理费土建投资报建费元总建筑面积施工图审查费元总建筑面积合计基本预备费基本预备费是指在项目实施中可能发生但项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，般由下列三项内容构成是在批准设计范围内，技术设计施工图设计及施工过程中所增加的工程费用经批准的设计变更工程变更材料待用局部地基处理等增加的费用二是般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用三是竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用基本预备费工程费用工程建设其他费用基本预备费率。根据引用公式，按国家及部门规定，项目投资估算取值为，本项目基本预备费率取，估算市第二人民医院住院部大楼项目的基本预备费为涨价预备费因项目建设期不长，按建设项目经济评价方法与参数第三版相关规定，但国家投资主管部门未特别公告时，不计涨价预备费建设期利息因本项目建设工期短，且项目资金来源为国家项目资金和自筹资金，据相关规定，本项目中不做建设期利息估算三投资估算表经估算，本项目总投资为万元，其投资构成见表序号费用名称投资额万元占项目总投资的比例建筑安装工程费医疗设备购置安装费工程建设其它费基本预备费涨价预备费建设期利息项目总投资第二节资金筹措项目资金来源资金来源争取国家专项建设资金万元，市财政配套资金万元，自筹资金万元。二资金使用计划根据项目实施进度，确实项目所需要资金在建设工期个月内全部投入，市投资管理部门按项目实施进度分期分批拨到建设单位专户，并及时向施工单位给付款项，以确保项目施工进度和质量，单位自筹资金，地方配套资金在项目开工建设后次性进入项目建设单位专户，以市级财政配套建设资金共同管理使用。第十章经济与社会评价第节新增成本估算本项目为市第二人民医院住院部大楼新建工程。项目新增固定资产投入总额为万元。项目为既有法人项目，不考虑新增流动资金的投入。项目新增运营费用主要为新增人员工资，大楼耗能耗水，设备新增维修费用，新增运营管理费等。人员工资按人均年工资万元计。新增大楼设备用电，考虑按每平方米建筑每日千瓦小时用电量计算，主要为设备用电，其次为照明用电。用电量按建筑面积每床床。新增设备维修费用按设备总价计算，新增运营管理费按总收入的计算。住院部大楼总所使用设备估算为万元项目建成后，需新增医师人，护士人。项目合计新增经营成本万元年。项目新增经营成本估算表序号项目单位数量单价元金额万元人员工资人年用电用水吨设备维修费管理费合计二新增收入估算住院部大楼建设项目完成后，可扩大现住院用房，每年增加住院病人万人次左右，新建的住院部大楼医疗及药品收入按每人元天计算，实际上,本项目日收入估算按扣除药价成本，次性医疗器械成本后，以挂号费注射费换药及其它服务性收费，人员工资,按每人次元天较符合情况。住院部大楼新增病床数为张，按使用率为计，每年可安排万人次左右，病床收费标准如下表序号项目标准单价元日均数量人满负荷收入元床位费人床位费人优质病房套房护病房烧伤病房急诊观察床位合计根据医院收费标准，住院部大楼病床收入为万元左右。项目新增收入以上两项合计为万元。项目能在最大限度地满足人民群众对医疗保健需求的同时，能取的较好的经济效益。计算经营期限第年成本按正常年经营成本的。收入按经营负荷第年为，第二年达到设计负荷。项目经营收益不考虑今后的年增长情况，因此，这个收益的估算是偏保守的。二财务基准收益率取。第二节财务评价本项目建设期二年，第三年开始营业，本项目经济运营计算期为年。房屋等建筑物折旧年限为年，残值率，其他设备折旧年限为年，残值率修理费按固定资产原值的计算。固定资产折旧估算表序号项目建筑物原值本年折旧净值二设备原值本年折旧净值三合计项目现金流量计算表全部投资财务评价结果内部收益率动态投资回收期为年静态投资回收期为年序号寿命周期年项目名称合计建设期生产期现金流入经营收入回收固定资产余值二现金流出建设期投资经营成本营业税及附加三净现金流量累计净现金流量四折现系数折现净现金流量累计折现净现金流量五折现系数折现净现金流量累计折现净现金流量第三节敏感性分析以项目投资成本与收入作为敏感因子，得出其敏感性分析如下序号项目增减基准二投资三收入四成本计算表明如果在增减率相同情况下，收入变化对利润影响最为敏感，其次为投资的变化影响，项目经营成本对内部收益率的影响略小于建设投资。计算同时表明，在收入下降的情况辖，内部收益率仍投资收入成本增加减少高于的基准收益率。这表明项目具有定的抗风险能力。第四节社会效益分析本项目的建设，能大大缓解市第二人民医院医疗紧张的状况，能以较独立的住院部大楼满足医疗事业的要求，从而满足唐江镇及周边地区人民群众防病治病的需求，提高救治水平有利于本市调整医疗资源结构，促进合理布局有利于健全救治体系，完善救治功能，特别是加快提高医疗救治能力。项目建成后，对唐江镇医院的软件硬件可提高到个新的档次，对全市的经济社会和谐发展均有重要的意义。第十二章结论与建议结论市第二人民医院现有住院大楼已