1、“.....每吨矿泉水的经营成本为元，日产吨，每年需要流动资金万元，根据三台运输车辆发运和企业厂房的储备能力以及日产吨的生产能力分析，本着不赊欠现钱销售的原则，按照边供应边生产边销售连回收货款的经营办法测定，只要保障天的定额流动资金万元进行周转即可满足企业的需要。同时果茶和饮料需要定额流动资金万元。二资金筹措按第期工程设计需要总投资万元，由主办单位从现有存量资产和自我资金中解决固定资产投资万元，占总投资的，对于缺口资金万元其中固定资金万元，流动资金万元......”。

2、“.....其中根据市场考察情况和当地物价水平，本着偏高预测，留有余地，增强承受风险能力的原则，第期工程估算年产吨饮用天然矿泉水的成本如下全年总成本为万元，单吨成本为元，其中原材料包装成本占，动力成本占，活劳动成本占，折旧和修理占，期间费用销售费用和不可预见费用成本占，销售税金及附加成本占。经营成本每吨为元，全年为万元占总成材的全年可变成本为万元，固定成本为万元，分别占全年总成本的和后附成本估算表。二销售收入据考察，当前矿泉水市场销售价格般在每瓶容量为克元左右......”。

3、“.....各大城市火车上在暑期零售价格达到元以上，而我们按每瓶元的出场销售价格预算收入，每吨为元，全年可实现销售总收入万元二果茶饮料年收入可达万元三经济效益预测利润总额总销售收入万元年总成本万元万元缴纳增值税及附加万元，经分析估算实际税赋为销售收入的左右。利税总额万元万元万元应缴纳税所得利润总额万元应缴纳税税率万元企业净利润利润总额万元应纳所得税万元万元四经济评价分析评价分析依据执行国家财政部年推出的企业经济效益评价指标要求。执行年月日国家实行的工业企业财务制度和工业企业会计通则执行增值税法规。其他有关文件和规定。二评价分析第期工程全部投资利税率利税总和全部投资总额万元万元足额到位，建设周期只需个月的时间......”。

4、“.....市场前景较好，具有开发的必要。二从建厂规模上，分两期工程建设，首先兴建年产吨的矿泉水项目，待第二年以后企业有了自有积累资金，再上第二期工程开发碳酸饮料和果茶饮料等，能够缓解资金紧缺矛盾。三本矿泉水项目经过调研分析，各项财务指标较好，收益有保障，投资回收期短，偿还贷款资金来源可靠，抗风险能力强，在财务上是可行的。四本项目投资少成本低见效快工艺技术先进原料有保障生产设备易购易操作从生产技术方面分析也是可行的。恳请各级各部门给予大力支持，诚请社会各界积极参与合作，及早建设，造福于社会......”。

5、“.....吨销元成本元利润元。固定投资利税率利税总额固定投资额万元万元销售利润率利税总额产品销售收入万元万元总投资报酬率利税总额利息支出平均资产总额万元社会贡献率企业社会贡献平均资产总额工作福利利息增值税附加所得税净利润平均资产总额万元万元社会积累率上缴国家财政总额企业社会贡献第十章投资回收偿还借款计划和风险性敏感性分析投资回收期用于收回投资的资金来源企业取得的净利润折旧率按县委县政府围字号文件的规定免征企业所得税年总投资回收期年固定投资回收期年二清偿项目借款能力分析设计预算项目借款需要万元，其中固定资金万元，流动资金借款万元......”。

6、“.....借款的偿还期为年包括建设期年，偿还借款的资金来源包括净利润万元，折旧费万元，所得税免税资金还万元贷款利息计入成本费用，从财务费用中列支，在借款还清后，减少的财务费用成本即时转化为企业利润四不确定分析盈亏平衡分析保本量矿泉水生产能力利用率总固定成本销售收入可变成本销售锐金及附加即年生产能力达到设计能力的吨时企业效益可以保本持下。五敏感性分析选择销售收入生产成本建设投资三种不确定因素，每种不确定因素分别按增加减少进行敏感性分析见表。单位万元指标名称基数销售收入生产成本建设投资销售收入生产成本建设投资增值税利润所得税内部收益率通过上述选择三种不确定因素对收益状况的敏感性分析表明，对收益水平影响最大的是销售收入，生产成本的高低对其影响也非常关键......”。

7、“.....因此，在实际经营活动中应当加强营销工作，争取最大程度的高销售价格同时要千方百计的做好降低成本工作以增强收益能力。第十二章企业劳动定员及组织机构设置根据建厂规模需要确定人员定编，年生产个月有，每天安排两班生产，每班人，两班人，管理人员人，计人。设计生产能力为，每小时生产瓶，两班日产万瓶，每月按天生产计划，年生产周期计划个月，月产能力为万瓶，产产万瓶，折合吨克瓶。二在经济类型方面将企业建成有限责任公司。三公司实行董事会领导下的经理责任制。四企业内部设置财务部生产技术部经济贸易部后勤卫生安全等管理职能机构。第十三章项目实施进度计划目前已完成项目前期考察调研工作，编制项目建议书。二正在开展内引外联，招商引资活动，争取早日落实资金我。三在建设资金基本落实的情况下......”。

8、“.....四如果资金能够及时清代皇家猎苑，与全国最大的皇家园林承德避暑山庄遥遥相对，已经成为京北黄金旅游线的重要组成部分，也是别具格的避暑逍闲胜地，近年来到围场观光考察，旅游度假的宾客络绎不绝，每年以的增幅上升，年接待量已达多万人次，随着旅游业的不断发展，这旅游胜地会更加引人夺目，由于这些旅游资源的有事，也势必会强有力的带来经济优势，特别是为矿泉水的开发带来了更美好的前景。八是具备项目开发的基础较好，四合永镇为开发这资源，已于年将乌苏泉的使用权买下，取得了乌苏泉和荒地长达年的使用权，建起了平方米的厂房，高压供电线路已接到厂地，并装置了的变压器台，总投资已达万元，开发的基础条件已经具备。九是技术依托单位可靠，该项目聘请中国预防医学科学院和围场县水利局为技术依托单位，并聘请专家担任顾问......”。

9、“.....为扩大开放优化内引外联环境，年月日围场满族族自治县人民政府发布了关于招商引资扩大开放若干优惠政策的规定，二三年三月四日承德市人民政府又以承市政号文件发布了关于鼓励国内外客商投资的规定，为投资者和引资者提供了可靠的优惠条件。第四章市场预测为了准确了解矿泉水及其它饮料的市场和预测未来的销售态势，我们重点考察咨询了饮用天然矿泉水，符合和利用地下水资源的产业发展方向，近年来国内饮用天然矿泉水总的发展趋势是每年以的幅度增长，是被广大消费者普遍接收和欢迎的理想饮料，正在从城市机关单位向城镇农村企事业单位转移，饮用范围不断拓宽，具有广阔的开发前景。该项目计划开发的主要产品为天然矿泉水，大黄小白桦沙棘楦檬鲜桃矿泉水碳酸饮料和山楂大黄果茶饮料，属于当前市场的旺销产品。从国内市场来看......”。