1、“.....应付票据应收票据应付账款应收账款预收账款其他应收款其他应付款减坏账准备应付工资应收款项净额应付福利费,预付账款未交税金存货应付股利待摊费用其他未交款......”。

2、“.....长期负债固定资产净值其中住房周转金固定资产清理专项应付款在建工程长期负债合计待处理固定资产净损失负债合计固定资产合计所有者权益无形及递延资产实收资本无形资产资本公积递延资产盈余公积无形及递延资产合计未分配利润其他资产企业发展基金其他长期资产所有者权益合计资产总计负债及所有者权益计补充已贴现的商业承兑汇票融资租入固定资产原价三年现金流量表编制单位有限公司年度金额单位元项目行次年年年经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金收到的税费返货币资金......”。

3、“.....存货万元，予付帐款万元，应收帐款万元，因为实行予付款定货余额款提货的销售政策，所以无应收帐款，予付帐表是由于目前国内大钢厂销售政策决定，全额款定货，而且正常推定发货造成公司予付帐款较多。公司切采购均采取现款现货不欠任何供货商货款。目前库存虽然表面上较高，但由于生产线较多，冷轧产品加工工艺复杂，工序多，所以造成在线产品较多，属正常周转......”。

4、“.....因为公司是定单生产，现款提货，不存在占压资金，销售量下降同时各项投入及资金投入量会同比下降，只是由于销售额下降会使总利润受些影响，但不影响现金流量。成本提高和成本提高因素，可能不会太大......”。

5、“.....原料采购价基础不定价，公司销售定价采取目标利润法，所以原材料涨跌不影响单位利润，加工成本有近几年数据记录都比较稳定，不会增长，所以成本这因素不会影响现金流量。筹资成本提高和筹资成本提高，国家近期不断提高利率，但近两年内提高是不可能的，没有新的资金进入格瑞公司不会进行大规模投资，现有流动资金可以满足周转。第三节公司对外负债及担保情况公司目前在各金融机构的对外负债及担保总金额为亿元人民币......”。

6、“.....可能对公司的经营造成些政策风险国家宏观经济政策可能影响钢铁行业总体的发展，也会波及到公司所处市场区域二市场风险宏观经济发展对钢行业的影响巨大上游及下游市场的发展和变化可能会使得公司的业绩产生波动第二节退出方式公司预计在融资完成后，经过两年的迅速扩张，在第三年内实现国内股上市，投资可选择相应退出方式......”。

7、“.....食品包装装修装饰电子元件印制铁箱铁罐其他附件六主要销售客户还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营......”。

8、“.....活动产生的现金流量净额二投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产及长期资产而收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三筹资活动产生的现金流量净额吸收投资所收到的现金其中子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金取得借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金......”。

9、“.....金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利利润和偿付利息所支付的现金其中子公司支付少数股东的股利支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四汇率变动对现金的影响额五现金及现金等价物净增加额现金流量表续补充资料行次年年年将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加少数股东损益计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销其他长期资产摊销待摊费用的减少减增加预提费用的增加减减少处置固定资产无形资产和长期资产的损失减收益固定资产报废损失财......”。