1、“.....，，流动资金，经营成本，销售税金及附加增值税，其他现金流出净现金流量......”。

2、“.....还贷摊销，辽宁工程技术大学第五届雄鹰杯创业论文大赛上年结余其他还贷资金单位成本表单位元序号项目规格单位单价吨浆消耗定额金额年产量负荷年产量负荷年产量负荷原材料淀粉吨，精制盐千克，砂糖千克，海藻酸钠千克，菜籽油千克，液态石蜡千克，墨鱼吨果味添加剂千克，应季蔬菜吨，小计，燃料和动力水吨，电，小计......”。

3、“.....辽宁工程技术大学第五届雄鹰杯创业论文大赛基金车间经费副产品回收车间成本，企业管理费，工厂成本，销售费用单位成本合计据财务报表预测，本公司投资回收期为二年，净资产收益率第年预期可达到从股东权益最大化出发,本公司将采取第年不分红,第二年后每年分红为净利润的的财务策略经敏感分析可知,在变化的范围内,内含报酬率高达到。因此可食性环保餐具发展的利润将会非常的高......”。

4、“.....原料进口，营销及资金方面的风险进行了分析，并针对此情况采取了相应的解决方案。管理方面公司的管理风险是指在公司现有部门设置和现有人员配制条件下，公司的管理体制在各部门之间的协调能力，业务渠道的创建能力，突发事件的承受能力能否得到股东和客户的认可，能否使公司的日常经营的效率最大化。对策在人员管理上，本公司通过流动人口任免管理人员，有利于增强客户和合作者对本公司的信任，减少管理体系的风险。各管理者对总裁负责及对客户负责的管理形式，有利于公司的管理统，有利于部门间的相互协调......”。

5、“.....原料采购方面由于定单数量估计库存管理不当进货造成的缺货或者进货过多，以及自然风险与不可预见的事故等造成的采购问题，以及仓库存储的过程中原料由于环境条件影响了原料质量等带来的风险。对策提高专业人员素质，对原料的保管环境加以控制，购买商业保险。营销方面消费者方面市民对可食性餐具新兴概念时能否接受，市民们对这新事物的接受需要定的时间。因此本公司将加大广告宣传力度，建立信息平台，及时了解顾客需求，收集顾客意见，尽量给予顾客最好的服务，最优质的商品，以得到他们的信任。安全方面有关可食性餐具的安全食用情况有所怀疑，可食性餐具不同于般的食品，它具有传统的餐具功能以及外形......”。

6、“.....对其能否安全食用产生怀疑。因此，我们必须有过硬的技术人员和设计人员，不断提高我们产品于业务发生后及时报销，每年月中旬进行清理。各部门备用金于每年月份中旬清理，进行还旧借新。应付帐款的管理公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对致。内部牵制公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。非出纳人员不能办理现金银行收付业务。库存现金和有价证券每季抽查次。现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。仓库管理条例发料作业管理办法第条领料使用部门领用材料时......”。

7、“.....向仓库办理领料。领用工具类材料明细由公司自行制定时，领用保管人应拿工具保管记录卡到仓库办理领用保管手续。进厂材料检验中，因急用而需领料时，其领料单应经主管核签，并于单据注明，方可领用。第二条发料由生产管理开立的发料单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场点交签收。第三条材料的转移凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制材料移转单向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制领料单，经主管核签后送材料库冲转出帐。第四条退料使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时......”。

8、“.....再连同料品缴回仓库。材料质量异常欲退料时，应先将退料品及退料单送质量管理单位检验，并将检验结果注记于退料单内，再连同料品缴回仓库。对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。进料验收管理办法第条本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。第二条待收料物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的采购单时，按供应商物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。第三条收料内购收料材料进厂后，收料人员必须依采购单的内容......”。

9、“.....将到货日期及实收数量填记于请购单，办理收料。如发觉所送来的材料与采购单上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非采购单上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。二外购收料材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依装箱单及采购单开柜箱核对材料名称规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于采购单。开柜箱后，如发觉所载的材料与装箱单或采购单所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。其发觉所装载的物料有倾覆破损变质受潮等异常时......”。