1、“.....如果超过了约定时间，银行清算人员可强制对市场闭市异常处理步骤由银行业务人员对存疑的出入金流水进行处理市场获取银行文件的方式为方式，由市场开辟服务器供银行访问，文件上传下载的动作由银行完成对账的原则为出入金以银行为准。存管模式下的市场对账与清算流程闭市异常处理生成对账明细文件市场获取对账明细文件市场对账市场结算市场提交清算文件分市场清算分市场余额核对分市场总分平衡分市场清算确认市场获取清算结果文件图存管模式下的市场对账与清算实现流程图北京理工大学工程硕士学位论文说明闭市由市场主动发起，如果超过了约定时间，银行清算人员可强制对市场闭市异常处理步骤由银行业务人员对存疑的出入金流水进行处理市场获取银行文件或上传清算文件的方式为方式，由市场开辟服务器供银行访问......”。

2、“.....合约等以市场为准为防止清算过程中可能出现的，允许市场与银行协商，清算对账与清算过程可重复发起分市场清算确认后不能再重复对账与清算的步骤。系统日终批量流程清算后备份交易期翻牌数据归档数据汇总报表生成报表上传文件归档图系统日终批量实现流程图北京理工大学工程硕士学位论文说明报表生成步骤生成归档报表报表上传将柜台报表上传到报表服务器。分市场清算设置清算断点，备份清算前数据清空市场客户资金表市场客户流水表市场上传的文件已经到达否返回信息将客户业务文件数据导入到临时表中将检查临时表中客户业务数据合法性根据资金变动流水,更新市场客户资金表中客户资金余额将出入金流水导入到资金发生流水表开始结束是根据客户业务数据生成客户资金变动流水资金余额为负的客户生成从市场备付金账户借款的流水资金余额为负的客户余额置......”。

3、“.....从市场备付金账户直接划扣资金到客户欠款，并生成相应资金发生流水。分市场余额核对开始市场资金余额文件存在否返回信息市场资金余额文件导入临时表清理客户余额核对不平信息信息临时表将银行有市场无的记录写入不平信息信息临时表将市场无银行有的记录写入不平信息信息临时表将金额不致的记录写入不平信息信息临时表将不平记录导出到文件通知市场文件已生成结束是图分市场余额核对实现流程图北京理工大学工程硕士学位论文说明分市场余额核对结果会生成文件银行生成文件后系统通知市场文件已生成，市场下载文件后确认分市场清算和余额核对结果......”。

4、“.....交收资金和明细记录不符交收配置表中交收类别为记录存管资金账户流水表中条出金流水专户间交收记录存管资金账户流水表中账户类型入金流水记录存管资金账户流水表中条出金流水与专户外账户交收是否是结束否设置清算短点，保存现场信息北京理工大学工程硕士学位论文读取下条凭证未生成的存管资金账户流水表记录记录存在根据存管资金账户流水表流水更新存管资金账户表中对应金额汇总的资金存管资金账户表中存管资金专户资金汇总资金总分平衡。记录总分平衡记录表总分不平。记录总分不平记录表是否从成功资金变动流水中获取资金变动类别根据资金变动类别和资金划转方向读取专户流水凭证类型对应表中记录读取专户流水凭证类型对应表记录中凭证类型根据凭证类型在凭证表中查找凭证凭证存在在凭证上增加金额......”。

5、“.....获得凭证详细信息在凭证表中增加凭证否是生成总分结果文件通知市场取文件结束图分市场总分平衡实现流程图北京理工大学工程硕士学位论文说明分市场总分平衡主要包含三部分功能根据客户资金发生流水汇总出市场账户资金发生流水并划扣市场账户资金总分平衡试算出具市场账户资金变动凭证。分市场清算确认将客户清算后资金资金变动流水等数据更新为正式数据清理已经销户客户等数据结束开始设置清算短点，保存现场信息更新市场状态，市场清算不允许再重新做图分市场清算确认实现流程图说明分市场清算确认是分市场清算的最后步，完成本操作后，市场及市场相关清算试算数据将归为正式数据，分市场清算的步骤不允许被重新发起，市场等待下个交易日联机交易......”。

6、“.....带系统状态变为正常后，市场即可签到进行下交易日联机交易。北京理工大学工程硕士学位论文数据归档开始所有券商已清算确认报错结束清理市场清算临时表各类流水表数据导入到历史库清理已销户客户数据设置系统状态为正常结束否是图数据归档实现流程图说明数据归档成功后市场可以签到进行下交易日交易。北京理工大学工程硕士学位论文模块实现算法分市场清算本交易主要实现按市场上送的清算文件，更新客户资金发生流水，计算客户资金余额，包含的算法如下市场端总权益持仓保证金可用资金货款欠款银行端总权益交易日期末存管账户余额当日入金金额当日出金金额当日交易实际盈亏轧差手续费违约金资金账户利息划扣市场备付金金额总权益分市场余额核对本交易主要核对客户总权益是否符合......”。

7、“.....响应时间在秒钟之内......”。

8、“.....出具相应的业务报表，以便于业务人员及时的了解业务发展情况，方便业务管理。为制定营销策略挖掘优质客户绩效考核等提过数据参考。本模块功能在第二阶段实现。其他拓展业务模块的设计与实现模块功能概述本模块实现系统其他未尽业务功能，主要包含客户重要信息修改删除存管客户非交易过户红冲蓝补账实核对等。模块实现算法红冲蓝补客户资金余额客户资金余额蓝补金额红冲金额。账实核对汇总账户金额客户汇总账户余额市场备付金账户余额市场手续费账户余额市场违约金账户余额市场其他自有资金账户余额......”。

9、“.....业务扩展比较大，日间出入金交易模式发生很大的更改，日终对账清算业务更是有巨大的扩充。这样，原有的市场端接口不能满足版本的需求，项目针对新的业务特点并综合考虑未来业务发展的方向，需要制定新的市场端接口。同时，银商通期已经上线了些市场，为了不对已上线市场造成影响，实现其平稳过渡，银商通设计为兼容期接口。本子系统实现这部分功能。整体逻辑结构如下期兼容子系统交易子系统市场接入市场系统期上线市场上线市场图兼容模块整体逻辑图北京理工大学工程硕士学位论文模块实现流程期接口转标准接口接收交易请求交易子系统市场接口类型标准接口应答市场期接口标准接口转期接口市场接口类型期接口标准接口图兼容模块实现流程图和其它应用系统的关系其它系统调用的功能银商通系统服务对象是各大宗商品交易市场和交易市场会员......”。