费用生产准备费人员培训费办公家具购置费联合试车费合计第二部分工程费用合计第二部分工程费用不可预见费固定资产投资流动资金建设期利息项目总投资流动资金估算表单位万元序号项目最低周转期周转次数第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年第十年流动资产应收帐款存货原材料燃料在产品产成品现金流动负债应付帐款流动资金流动资金本年增加额资金筹措表单位万元序号项目合计人民币年人民币二年人民币三年总投资固定资产投资流动资金资金筹措自有资金自有用于固定资产自有用于流动资金第十三章技术经济基础数据生产规模及产品方案本项目产品主要为各种材质供水排水管道，包括预应力钢筒混凝土管道新建年产和年产各条生产线。钢筋预应力混凝土管道设计生产能力为年产芯模振动钢筋混凝土排水管。管道建设年产万吨管道生产线。管道建设年产万吨管道生产线。计算期及生产负荷项目建设期年，评价寿命期年，资金筹措期年。项目建设期第年生产负荷按计算，投产以后各年生产负荷均按计算。产品成本费用原料及辅料成本为万元，燃料动力成本为万元工资及福利全厂设计定员人，人均工资及福利费元年。财务评价折旧及摊销固定资产按平均年限法计提折旧摊入成本，按固定资产不同类别分别计算，固定资产净残值率为。其中建筑工程费按年折旧设备购置费按年折旧安装工程费按年折旧其他费用按年折旧。无形资产土地征用费按年平均摊入成本中，递延资产开办费按年平均摊销计入成本中。销售收入及税金本项目年均销售收入为万元。增值税率为，并附加城市维护建设税和教育费附加，年均销售税金及附加为万元。利润正常年利润总额万元，所得税按利润总额计取，经计算，正常年所得税额为万元，正常年税后利润为万元。盈余公积金按税后利润计取。投资利润率，投资利税率。现金流量本项目基准收益率，税前内部收益率，税后内部收益率税前财务净现值万元，税后财务净现值万元税前投资回收期年，税后投资回收期年。由上述指标可以看出，所得税前及税后财务内部收益率均大于行业基准收益率，税前和税后财务净现值均大于零，盈利能力满足了行业要求，项目在财务分析上是可行。不确定性分析盈亏平衡分析以达产年生产能力利用率表示盈亏平衡点年固定成本年销售收入年变动成本年销售税金及附加计算结果表明，该项目要达到设计能力，企业可保本。敏感性分析中供热管道年平均增长。十五期间，城市供水管道年平均增长万公里，增长率城市排水管道年平均增长万公里，增长率城市燃气管道年平均增长万公里，增长率城市集中供热管道年平均增长万公里，增长率。据有关人士按九五十五期间市政公用管道和房屋建筑工程发展速度测算，十五期间，平均每年市政新增和管网改造对管道需求量约万公里，每年建筑用管需求量约亿米。塑料建材制品节能效果突出，不仅在生产过程中节能，而且在应用过程中也节能同时，塑料建材制品在降低工程成本，减小建筑物自重，加快施工进度，提高建筑功能与质量，改善居住条件等方面具有优越性能。因此，塑料建材制品在建筑工程市政工程村镇建设，以及工业建设中得到广泛应用。建材行业使用塑料管道根据材质不同，可分为硬质聚氯乙烯管聚乙烯管聚丙烯管聚丁烯管玻璃钢管管等根据结构形式不同，可分为实壁管结构壁管复合管等根据用途不同，可分为城镇供水塑料管道城镇排水塑料管道城市燃气塑料管道建筑给水塑料管道建筑排水塑料管道建筑采暖塑料管道以及保护套管等。年，塑料管道生产能力超过万吨，建设行业工程应用量达到多万吨。年，应用量接近万吨。城镇供水塑料管道应用情况城镇供水塑料管道品种主要有硬质聚氯乙烯管聚乙烯管和玻璃钢夹砂管等，主要为实壁管。城市供水管主要规格为，城市供水管主要规格为，最大到，城市供水管主要规格为。目前，城市供水管敷设量累计已达，多公里，城市供水管工程使用量累计达到，公里左右，城市供水管工程使用量累计达到近，公里。城镇排水塑料管道应用情况城镇排水塑料总论项目名称主办单位和编制单位建设单位概况可行性研究工作范围项目建设内容排式招标方式招标基本情况表第十章项目实施规划第十二章投资估算与资金筹措投资估算资金筹措第十三章技术经济基础数据财务评价不确定性分析评价结论第章总论项目名称主办单位和编制单位项目名称新疆昌吉青龙管业有限责任公司给水排水管道生产项目项目建设单位新疆昌吉青龙管业有限责任公司可行性报告编制单位宁夏轻工业设计研究院项目负责人金宏志技术负责人杜学智鲁敏编制人员主编杜学智唐瑞祥审核唐瑞祥建设单位概况新疆昌吉青龙管业有限责任公司是新成立专业生产给水排水管道企业，为宁夏青龙管业股份有限公司全资子公司，法人单位。新疆昌吉青龙管业有限责任公司拟建项目位于新疆昌吉高新技术开发区，该项目规划用地亩，产品包括预应力钢筒混凝土管道钢筋混凝土管道管道管道等。可行性研究工作范围根据宁夏青龙管业股份有限公司要求，本项目可行性研究工作是新疆昌吉青龙管道有限公司给排水管道生产线项目实施必要性产品市场工程技术方案关键设备选型及技术经济等进行全面分析研究和评价。项目建设内容本项目产品主要为各种材质供水排水管道生产线，产品包括预应力钢筒混凝土管道钢筋混凝土管道管道管道，各产品方案和规模如下预应力钢筒混凝土管道选用埋置式和内衬式预应力钢筒混凝土管芯生产工艺建设生产线二条，新建年产和年产各条生产线。钢筋混凝土管道本项目生产口径，长度各种型号混凝土排水管。建设芯模震动生产线二条，设计生产能力为年产芯模振动钢筋混凝土排水管和顶管。管道以硬质聚氯乙烯为原料，建设年产万吨管道生产线，产品规格。管道以高密度聚乙烯为原料，建设年产万吨管道生产线，产品规格。投资估算和资金筹措投资估算项目固定资产投资为万元含新疆阜康青龙搬迁设备万元其中设备购置费万元含新疆阜康青龙搬迁设备万元安装工程费万元建筑工程费万元其它工程费万元。流动资金万元项目总投资万元。二资金筹措项目固定资产投资万元。全部由企业自筹解决。详见资金筹措表。项目流动资金万元，全部由企业自筹解决。详见资金筹措表。主要技术经济指标技术经济指标汇总表序号项目单位指标总投资万元年销售收入万元年总成本万元年经营成本万元年销售税金万元利润总额万元财务内部收益率税前财务内部收益率税后累计财务净现值税前万元累计财务净现值税后万元投资利润率投资利税率资本金利润率借款偿还期年投资回收期税前年投资回收期税后年盈亏平衡点资产负债率流动比率速动比率第二章市场预测水泥管材市场预测近几年随着经济迅猛发展，城市化建设进程加快，交通水利通讯电力工矿企业城市给排水环境保护等行业日新月异发展，从党中央到各地政府将地方整体规划和建设招商引资做为经济建设头等大事来抓，只有好外部环境和完善交通网络才能引来金风凰，另外随着人民经济收入生活水平提高，各地房产开发忙得是热火朝天，市政建设将快速发展，自来水污水处理厂建设，城区排水系统改造居民小区建设将给各种混凝土管材生产提供广阔市场天地。目前，党中央和国务院把利用和保护好水资源作为国家经济发展项基本国策，以确保经济持续稳定发展与环境保护相协调。随着经济交通水利通讯电力工矿企业迅猛发展，给城市给排水环境保护等行业提出了更高要求，也为水泥制品行业提供了商机，使该行业在短短十几年内得到了蓬勃发展。据建材报讯，建设部副部长仇保兴在国务院新闻办公室举行新闻发布会上分析认为，到年，我国因为轻度缺水水资源分布不均水质差地下水开采过度水环境污染污染等问题造成城市给供水建设和管网建设所需投资总额不会少于万亿元，因此至少在年左右时间内，钢筋混凝土管材波纹管，管材市场前景是看好。同时，随着国家对新疆投资力度加大，预计未来十年新疆将是个大规模建设发展时期。新疆拥有国土面积，全国储煤量和各种稀有金属矿石油天然气等资源。下步对新疆能源开发将是投资大热点，将会带动新疆管道材料需求突增。新疆经济开发研究院提供材料表明，近年来，新疆基础设施建设特点是量大面广重点工程开工密集。加大对城镇供水供气供热和污水垃圾处理市政基础设施建设，对水利水电重点项目山区控制性水利工程塔里木河流综合治理农村安全饮水工程等方面以及准东煤电煤化工业产业基地基础设施建设工程投入力度。新疆地区振兴规划进步实施，对于整个建材行业来说，将使产品需求量猛增，建材行业在新疆地区将大有作为。新疆当地生产管道企业有新疆国统股份有限公司大华龙管道有限责任公司昌吉德胜管道有限责任公司天业塑料管材有限责任公司，外地进驻生产管道企业有吉林电力管道有限责任公司宁夏青龙管业股份有限公司，虽然各个企业新成定生产规模，有固定客户来源，管道竞争激烈，但是仍然满足不了当地市场需求。新疆地区市场分析如下水利规划城建规划其他准东煤电煤化工产业基地供水续建工程。设计流量，管网总长。伊利河引水工程约哈密引水工程月广汇工业园管道铺设约计划县区供水系统进行扩建，扩建改造输配水管道公里，新增供水能力万吨日。年年，对剩余县区供水系统进行扩建改造，新增供水能力万吨日，使全省县城总供水能力达到万吨日，受益移民安置遗留问题及扶贫项目，集中供水工程处铺设供水管道。至年，解决个县万人农村人口饮水安全问题。到年再解决万农村变成本经营成本销售收入和税金计算表单位万元序号项目单位产量单价销量收入销量收入产品销售营业收入管道公里管道公里管道钢筋混凝土排水管公里管道销售税金及附加增值税城市维护建设税教育费附加敏感性分析报表项目税前收益率税后收益率税前净现值税后净现值税前回收期税后回收期基本方案固定资产投资增加固定资产投资减少产品销售收入增加产品销售收入减少经营成本增加经营成本减少收入减少成本增加投产期推迟年自有收益率自有净现值基准收益率技术经济指标汇总表序号项目单位指标总投资万元年销售收入万元年总成本万元年经营成本万元年销售税金万元利润总额万元财务内部收益率税前财务内部收益