见下表。资金筹措计划表单位万元序号项目年年年年年合计总投资建设投资建设期利息资金筹措自筹资金市财政扶持资金银行贷款第十三章财务评价第节财务评价基础数据与参数选取计算期该项目属于基础设施项目开发，建设期为年，开发完成后有定经营时间，为简化计算，经营期设定为年，则项目计算期为年。二财务基准收益率确定该项目基准收益率设定为。第二节经营收入估算入驻企业数量估算入驻企业占地面积不尽相同，根据已入驻企业情况分析，般企业平均占地面积在万平方米左右本期开发后，可出入土地面积为平方公里，大约可入驻企业家左右。在建设期内，预计年入驻家企业，年估算再入驻企业家，年估算入驻企业家，年入驻企业家，在项目运营期内，到年底，入驻企业达到家，预计每年达产企业数量为入驻企业，到年入驻企业全部达产。详见下表。园区入驻企业数量估算年度数量及规模年年年年年年入驻企业数量入驻企业总数企业达产数量二经营收入估算该项目收入包括土地开发收入和入驻园区企业税收地方留成部分，经营收入估算见附表。土地开发收入该园区位于密山经济开发区，按照当地土地出让标准估算，基础设施达到七通平条件，出让价格为万元亩元平方米，扣除土地补偿费和征地费元平方米后，实际开发收入为万元亩元。密山经济开发区开发土地进行基础设施建设，实际开发收入归密山经济开发区所有。即元平方米。土地转让收入企业税收估算为简化计算，假设入驻企业年均实现销售收入，万元，从年开始入驻企业每年销售收入按比例递增，企业销售收入和实现税收情况见下表年。注企业年实现税收额企业年销售额综合税率。其中企业年销售额企业平均年销售额达产企业数量。综合税率为。入驻企业实现税收地方留成部分企业年实现税收额地方留成比例其中地方留成比例为企业年实现税收额。序号项目建设期经营期合计年年年年年转让面积万开发收入元开发收入万元税收地方留成估算单位万元第三节成本费用估算该项目成本费用包括建设投资折旧摊销财务费用以及人工费水电费办公费等费用，按同类项目经验数据估算，年需成本费用约万元左右。第四节财务评价盈利能力分析该项目财务现金流量见附表。经测算，该项目财务盈利指标如下序号年度项目年年年年年年年年年年年年年入驻企业数入驻企业总数驻企业达产数年平均销售额企业综合税率入驻企业可实现税收地方留成税收财务内部收益率财务净现值，万元投资回收期年含建设期投资利润率万元万元二清偿能力分析该项目在建设期向银行贷款，万元，分五年贷款，每年贷款，万元，通过计算可知，可用年含建设期还清贷款，详见附表。借款偿还期借款偿还后开始出现盈余年份数开始密山，利用密山对俄出口加工园区，建立面向俄罗斯市场出口基地，从而吸引大量资本在延边投资，大量企业在我市落户。另方面，俄罗斯些资本雄厚企业为了满足其国内产品需求，也将会到中俄边境利用中国政府鼓励政策利用密山有利条件投资，建立专门向俄罗斯进口产品加工企业，成为生产基地，形成货物大进大出，又能引来大批投资商。所以，贸易活动积极开展市场有力开拓，将给密山带来大量投资。三这是实现我省东南部地区对俄经贸战略升级需要密山是鸡西地区开展对俄贸易主要口岸城市，密山经济开发区距口岸仅有公里，建立对俄出口加工区有得天独厚优势。过去我们抓对俄经贸停留在以过货为主较低层次上，对经济发展牵动作用微乎其微。我们应重新定位对俄经贸工作，应把对俄经贸工作放在经济发展大格局中思考，以中俄两个市场为导向，建立出口加工区，生产俄罗斯需求产品，丰富和扩大中俄贸易活动内容和范围。大力发展加工贸易，建立对俄出口生产体系才能实现我省东南部地区对俄经贸战略升级。四这是促进老工业基地振兴牵动鸡西地区经济发展需要鸡西地区与俄罗斯在经济要素方面有着不同优势和不足，中俄产业合作有利于两国优势互补，形成新经济合力，促进经济共同繁荣。我市地处鸡西地区中部，有公里与俄接壤或隔湖相望。俄罗斯远东地区有丰富自然资源，但工业基础薄弱，许多产品供不应求，而我方有充足劳力和技术人员，有成熟技术和生产经营经验，双方合作可以实现优势互补，在国际范围内优化配臵资源，形成共盈局面。建立对俄出口生产体系有利于我市以俄罗斯市场为导向调整产业结构，加快老工业基地振兴步伐，牵动地方经济发展。五这是促进第三产业发展和进步推动劳务经济发展需要贸易开展首先带动是交通运输发展。随着贸易积极发展，会引来大量人流，可能带来餐饮娱乐购物运输等服务业发展。同时，贸易开展必然会带动各种产品推介展示洽谈，促进会展业信息服务中介机构发展和兴起，也能带动银行金融业发展，可谓牵发而动全身。在赴俄罗斯招商活动中，俄罗总论第节项目背景第二节项目概况第三节可研报告编制依据及研究范围第二章对俄出口加工园区建设的必要性第三章对俄出口加工园区发展建设的社会经济环境分析第节我国宏观经济分析第二节鸡西市社会经济概况第三节密山市社会经济概况第四节密山经济开发区发展情况第四章对俄出口加工园区发展的优势分析第节对俄出口加工园区发展的优势与劣势第二节对俄出口加工园区面临的机遇与挑战第三节优势分析结论第五章园区的建设条件第节项目选址第第三节工程水文地质条件第四节交通条件第六章对俄出口加工园区发展战略和总体规划核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,第节园区规划指导思想第二节园区发展目标第三节园区规划原则第四节园区总体规划第七章基础设施建设内容第节基础设施建设现状第二节基础设施建设内容第八章环境保护第节环境影响评价依据第二节项目所在地环境现状第三节影响环境因素分析第四节环境保护措施第五节环境保护评价第九章劳动安全卫生与消防第节劳动安全卫生第二节消防设施第十章组织机构与人力资源配臵第节组织机构第二节人力资源配臵第十章项目实施进度第十二章投资估算及资金筹措第节投资估算第二节投资使用计划与资金筹措第十三章财务评价第节财务评价基础数据与参数选取第二节经营收入估算第三节成本费用估算第四节财务评价第五节财务评价结论第十四章结论与建议第节结论第二节建议附录附表附表项目投入总资金估算表附表建筑工程费估算表附表工程建设其他费用估算表附表经营收入估算表附表项目财务现金流量表附表借款偿还计划表附图附图对俄出口加工园区地理位臵示意图附图对俄出口加工园区现状图附图对俄出口加工园区平面布局图附图对俄出口加工园区功能分析图附图对俄出口加工园区道路分析图附图对俄出口加工园区景观绿化分析图附图对俄出口加工园区地块编号图附图对俄出口加工园区道路系统图第章总论第节项目背景项目名称黑龙江密山经济开发区对俄出口加工园区基础设施建设项目二项目承办单位概况该项目承办单位是密山经济开发区管委会。密山经济开发区于年经黑龙江省政府批准辟建，年经国家发改委清理整顿后核准为鸡西地区唯省级开发区。开发区管委会编制人，为副处级政府派出机构，负责开发区投资开发建设和招商引资工作，管委会对开发区内经济事物实行封闭管理。管委会有建设规划局招商服务局财税统计局综合办公室四个内设机构，此外密山新发城建投公司隶属于开发区管委会，该公司注册资金为亿元人民币，是开发区内投融资平台。三项目提出理由与过程十六大报告中，中央首次提出了振兴东北老工业基地方略年月日温家宝在振兴东北老工业基地座谈会上，再次指出要把振兴东北摆在突出位臵。这是中央从全面建设小康社会全局着眼做出个战略决策。这战略决策对东北老工业基地调整和改造及地方经济发展提供了重要契机。三年前，黑龙江省政府提出建设和振兴哈大齐工业走廊设想，这是富有战略意义步棋。其目是打破行政区划，实现区域经济体化，从而实现资源优化配臵。相信这必将会提供源源不绝商机，为黑龙江经济蓬勃发展注入新动力。为了认真贯彻落实省委省政府对俄经贸科技合作战略升级总体部署，我们密山市抢抓机遇，依托口岸优势，按照外辟俄方市场内建出口基地，构筑对俄通道发展战略，全力打造对俄商贸重镇，积极推动外向型经济发展。该项目正是在上述背景下提出。第二节项目概况项目规模和目标密山对俄出口加工园区位于密山经济开发区内，坐落在口岸公路和即将修建密图中俄铁路之间，距离国家类陆路口岸密山口岸公里，是对俄贸易前沿阵地和桥头堡，区位优势明显。园区规划面积为平方公里，重点建设服装建材轻工个产业园和个物流仓储园，园区建成后，将引进出口加工型企业家左右，实现产值亿，出口创汇亿美元，成为鸡西地区乃至黑龙江东南部对俄出口加工基地。园区基础设施建设包括新建道路供电供水排水通讯供热有线电视等基础设施。项目建成后，可满足园区基础设施配套需要，基础设施达到七通平，最终形成交通便捷设施配套产业集群对俄出口加工专业园区。二项目地址该项目位于密山经济开发区方内，连珠山镇南富密壕以北解放沟以东口岸路以西，星光工业园附近地域。三项目建设工期对俄出口加工园区基础设施建设工程工期为五年，即从年月年月。四项目投入总资金及效益情况本期工程投入总资金为亿元，项目建设资金来源主要有三部分，申请银行贷款市政府本级财政投入项目单位自筹资金。其中，申请银行贷款银行贷款亿元，包括硬贷款，万元，软贷款，万元密山市本级财政投入资金，万元，其余资金万元由项目单位自筹解决。其中期工程，投资额为建设投资为万元，银行贷款万元项目建成后，通过测算平均每年经营收入为，万元，投资利润率，财务内部收益率为，财务净现值，万元，投资回收期为年含建设期，借款偿还期为年含建设期。第三节可研报告编制依据及研究范围编制依据投资项目可行性研究指南建设项目经济评价方法与参数第三版密山市统计年鉴关于建设密山经济开发区对俄出口加工园区批复鸡政字号密山经济开发区总体规划密山经济开发区对俄出口加工园区规划发展纲要密山经济开发区对俄出口加工园区控制性规划密山市城市总体规划及密山市城市总体规划修订方案。密山市城市道路规划。密山市土地利用规划。密山市国民经济和社