1、“.....但有确切证据证明对方经营状况严重恶化的转移财产抽逃资金逃避债务的丧失商业信誉或者有可能丧失履行能力的,我公司可中止履行合同,并及时书面通知对方对方提供担保时,我公司应恢复履行。在合同履行期间,对方迟延履行主要债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的,经我公司书面催告后在合理期限内仍未履行,我公司应按合同约定书面通知对方解除合同,并可追究对方的违约责任。买卖合同约定检验期的,我公司是买受人的,应当在检验期内检验,并立即将标的物的数量和质量不符合约定的情形通知出卖人。没有约定检验期间的,我公司应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期限内或者收到标的物后的两年内通知出卖人。对标的物有质量保证期的,适用质量保证期,不适用两年的规定。以样品作为买卖合同质量验收标准的,我公司当时不知道样品有隐蔽瑕疵,对方交付的标的物虽与样品相同......”。

2、“.....勘察设计合同,因质量不符合要求或者未按照期限提交勘察设计文件拖延工期给我公司造成损失的,我公司可以要求勘察设计人继续完善勘察设计,减收或免收勘察设计费并赔偿损失。集团公司下属公司之间签订的各类合同,也应严格按本规定执行。发生纠纷的,可由公司领导协商解决最终可上报集团公司请求协调解决。合同履行中与对方当事人发生纠纷的,应准备完整的合同及履行资料和书面报告,向集团公司法务室咨询法务室在研究资料的基础上,及时地提供书面法律意见,为各公司领导决策服务。合同履行中遇有紧急情形,需立即采取措施的,应向公司领导汇报后,邀请法务室人员参加会议,共同研究决定处理方案。年公司内部文件管理制度篇沟通形式周汇报沟通公司建立内部周汇报制度。逐级汇报部门部门职员向主管经理汇报。公司各部门主管经理总经办主任各自逐级汇报。汇报内容本周从事和组织完成的具体工作下周工作计划......”。

3、“.....要求工作汇报内容具体,语言简洁,对工作的安排有具体的时间节点。汇报时间各部门汇报在每周日前报至总经办节假日除外。汇报形式及要求各部门内部汇报均采用内部口头汇报各部门向公司汇报均采用周工作计划表。如有特殊原因不能及时汇报,需提前向总经办说明原因,以其它方式汇报例如委托他人上报等,不得漏报。如颗在外执行任务不能及时上报,应在执行任务结束后,次日补报。月季工作计划及工作总结报送上报对象各部门主管级以上领导。上报内容工作计划及工作总结分为月度和季度其中包括年度。月度下月度工作计划及本月度工作总结季度下季度工作计划及本季度工作总结年度半年或全年工作总结和下半年或下年度工作计划。上报时间每月末的日前当月度与季度或年度总结和计划出现重合时,上报季度年度总结和计划。上报内容总结上月年工作情况,包括重要项目进展情况,存在的问题......”。

4、“.....上报形式报送到总经办包括纸质文件和电子版。信息沟通通过公司内部文件的分发和公司黑板报上传递达到沟通。各部门要加强内部随机沟通,充分利用黑板报的沟通平台。主要功能黑板报是重要的沟通方式,主要发布公司重要事件存在问题项目重大事项及形象进度的及时报道等,为中高层人员提供各类信息参考。为便于各部门工作联络,公司邮箱以供为各部门发布信息使用。黑板报内容公司各部门要踊跃供稿,公司将对部门提供的稿件,仔细认真阅读,对表现突出的员工将以不同形式进行通报表彰。重大活动决定决议公司领导指示精神进行及时报道。总经办负责公司邮箱日常管理和收集及公司领导发文的文件上传。先进部门和优秀员工进行表彰和奖励。其他重要信息。上报方式各部门信息要求由部门负责人报送,将信息发送到总经办邮箱内,由公司统进行编发。发布方式总经办将根据信息内容和发送对象,选择在公司动态黑板报上发布。会议沟通见公司有关会议制度方面要求......”。

5、“.....行文要求标题格式各类工作总结及计划汇报材料,标题律采用部门名称月份年度工作总结或月份年度工作计划的形式。落款格式在各类工作总结及计划汇报中均应有落款注明,落款注明包括部门人的名称和行文日期。编号格式见公司有关方面要求。文件报送及建议意见回复时限要求公司下发到各部门的文件,需要报相关材料的,以要求报送的日期为准,截止日期前没有报送的,不再以任何形式进行通知,并且对相关部门给予通报批评及处罚。对于各类建议意见,接收人应在两日内向提出人予以明确答复对未采纳内容要阐述原由。要求报送的相关材料均应附上电子版,并发送至总经办邮箱。公司内部公文的格式严格按照公文模板书写。制度的监督执行总经办负责每月对公司汇报工作总结与计划上报和信息采用情况统计,对未提前说明原因又未按要求执行上报的人员,在黑板报中予以通报,并按相关制度扣罚。本制度自下发之日起执行,由总经办负责解释......”。

6、“.....逐级汇报部门部门职员向主管经理汇报。公司各部门主管经理总经办主任各自逐级汇报。汇报内容本周从事和组织完成的具体工作下周工作计划,提出工作中存在的问题及建议及下周对本周未完成工作的落实情况说明等。要求工作汇报内容具体,语言简洁,对工作的安排有具体的时间节点。汇报时间各部门汇报在每周日前报至总经办节假日除外。年公司内部文件管理制度篇。加强对库存现金的管理,单位公务借款须以正规借条审批后入帐,严禁出现以借条白条抵库现象。财务开支审批办法为了加强财务开支管理,严格财务监督,规范财务开支审批制度,特制定以下管理办法财务开支要本着勤俭节约的原则,尽可能的节省管理费用,用于发展业务。各项财务开支,坚持实行法人代表审批制度,切费用支出必须由法人代表签字后,方可凭单报销。各部门人员报销费用时,应先到财务部门进行单据初审,合格后,填费用报销单,经财务部门审核后......”。

7、“.....财务报销时间定在每周和周两天。办公用品低值易耗品必须统由办公室购臵,并持采购单发票报销。凡报销员工都应事先填写用款申请单,并报法人代表审核批准后方可报销。财务人员应根据合法的要素齐全的的发票办理报销手续,否则律退回,待符合要求后再办理。每月货款付出前先做预算报法人代表审批方可付出,货款付出定在每月的日至日,特殊情况除外。单位及职工个人借款的管理办法加强对借款的管理,严格控制借款数额,原则上借款只用于本单位公务需要,职工个人不得随意向单位借款,如确因个人及家庭急需,可向单位说明原因后申请借款。本单位借款金额可视公务需要而定,但必须严格控制职工个人借款的,其借款数额不得超过本月该员工的工资额。用于单位公务需要的,经办人员需填制正式借款借据,写明具体原因,还款时间。无论是本单位公务借款还是职工个人借款,均必须在规定的时间内还款或者凭合法的票据报销,单位公务借款及个人借款期限均为天......”。

8、“.....财务部门将从其薪酬中扣除,直至扣清为止。职工个人以前借款未还清者,不得继续借款。差旅费交通费招待费管理办法交通费住宿费标准住宿费开支办法出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理。交通食品公司财务部管理制度费开支办法由于工作原因参加会议培训或办理其他公务的,出差人员可凭往返的车票据实报销。招待费开支办法员工因公务出差市内,报销餐费元次外省出差除外,外地出差补贴另定。年公司内部文件管理制度篇企业内部控制制度的建设是世界现代企业管理的发展趋势和加入后中国企业界的必然选择,同时也是现代经营模式的重要组成部分和成熟企业管理的标志,也是中国企业在激烈的竞争中走向全球化和体化的产物。完善企业内部控制制度,保证会计信息质量,对于完善公司治理结构和信息披露制度,保护投资者合法权益,保证资本市场有效运行,有着非常重要的意义。对内控认识不足......”。

9、“.....甚至对内部控制还存在误解,对内部控制制度的内涵还不十分清楚,没有建立起规范化的操作程序,工作透明度不高,人办事,人了结的情况相当普遍,使许多内部控制制度成为纸空文或形同虚设。内部控制制度缺乏科学性和连贯性,难以发挥应有的功效我国有许多企业虽然建立了内部控制制度但仍缺乏科学性与合理性。如些企业受利益驱动,重经营,轻管理,自我防范自我约束机制尚未建立起来,内部控制的组织网络不健全,控制制度的健全让位于业务发展,以至于既定的内部控制制度失控。还有些企业对外部环境和经济业务等变化缺乏预见性,导致其管理滞后,没有能够及时制定出相应的处理程序和制度。人员素质不高当前我国会计工作中信息失真问题较为严重。有的没有严格的复核审批制度有的单位账证账账账表账实不符有的单位现金管理不符合规定,坐支现象普遍,资金管理严重失控有的单位负责人擅自对外投资,导致投资盲目性......”。