1、“.....不出借挪用银行帐户。根据月资金计划及时向财务申请资金,以保证充足的流动资金。根据要求签发内部转帐支票,超过万元以上的支出,需总会计师或财务部长人签字认可,方可支出。每日收付现金的各类原始凭证,保证完整无缺。业务终了,盘点库存无误后,填写库存现金日报表遵守库存限额制度规定,在留足备用金的基础上,超限额部分及时送存银行。严格遵守现金管理规定,做到不准不准白条抵库不准挪用公款不准坐支现金。每次提取现金,都必须经领导同意。没有合法手续,任何人包括本处人员不得向出纳员支取预借现金。金库内不准存放私人款项存折或者有价证券。完成会计主管和领导交办的其他工作。出纳岗位职责篇办理公司银行存款和现金的收支业务负责现金及银行日记账的登记工作报销公司日常费用差旅费的工作保管库存现金和各种票据的安全和完整员工工资补贴的银行转账现金发放协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表相关证件年审......”。

2、“.....确保收款工作准确无误严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。出纳岗位职责篇,严格执行押运制度,按规定至银行存提款,负责相关网点的现金和款箱收送工作,确保资金安全。,认真填写交接登记簿。和班前检查,穿戴防护工具,做到人不离车,人不离钱,时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患,及时发现并向领导汇报。税务工商社保等部门的对外联络,及时按公司要求申报变更资料,及时办理出入库手续。的日常行政工作。出纳岗位职责篇,本站现金支付只限于职工工资奖金津贴差旅费和各种劳保福利在元含法人批准的特殊开支以下的零星支出中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。,确保安全。白条顶替库存现金,不准公款私借,因公出差或其他特殊情况需要使用现金的,必须经单位领导批准后,方可借用。......”。

3、“.....,处理好各方面关系出纳岗位职责篇。每日收付现金的各类原始凭证,保证完整无缺。业务终了,盘点库存无误后,填写库存现金日报表遵守库存限额制度规定,在留足备用金的基础上,超限额部分及时送存银行。严格遵守现金管理规定,做到不准不准白条抵库不准挪用公款不准坐支现金。每次提取现金,都必须经领导同意。没有合法手续,任何人包括本处人员不得向出纳员支取预借现金。金库内不准存放私人款项存折或者有价证券。完成会计主管和领导交办的其他工作。出纳岗位职责篇办理公司银行存款和现金的收支业务负责现金及银行日记账的登记工作报销公司日常费用差旅费的工作保管库存现金和各种票据的安全和完整员工工资补贴的银行转账现金发放协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表相关证件年审。出纳岗位职责篇负责每日现金票据及银行存款的保管出纳和记录登记收款台账及收款对账等工作......”。

4、“.....出纳岗位职责篇,严格执行押运制度,按规定至银行存提款,负责相关网点的现金和款箱收送工作,确保资金安全。,认真填写交接登记簿。和班前检查,穿戴防护工具,做到人不离车,人不离钱,时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患,及时发现并向领导汇报。,所有能进院交接的必须督促司机进院。,不得向他人泄露启运时间地点押运款数等情况。出纳岗位职责篇在财务部长的领导下,做好现金管理工作。按规定收付现金,保证现金安全。每日核对库存现金,保证帐存与库存现金相符。按规定登记现金日记帐,保证真实清楚。按规定装订凭证,保证装订质量。根据公司公司要求开设银行帐户,不出借挪用银行帐户。根据月资金计划及时向财务申请资金,以保证充足的流动资金。根据要求签发内部转帐支票,超过万元以上的支出,需总会计师或财务部长人签字认可,方可支出......”。

5、“.....进行银行存款账户资金余额的核对,编制资金余额报表。负责银行存款日记账,核对银行帐户,编制银行余额调节表负责支票汇票发票收据管理。负责单据报销核对的工作。员工工资发放。整理对账凭证原始单据等财务基础工作。出纳岗位职责篇,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全票据印鉴,并传递到有关的制单人员。出纳岗位职责篇上级主管部门的财经方针政策,严格遵守金融纪律,保证总公司货币资金合理完整安全。付款业务和对账工作,收有凭付有据,相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。及时清点库存,按月和银行对账,做到账款相符账账相符。银行收付款业务有关的印章印鉴,保管好各种支票,有价证券应视同现金管理。出纳岗位职责篇。开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回......”。

6、“.....保证账款相符。负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。负责职工每月工资奖金以及各种福利待遇的审核和发放。每月日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。出纳岗位职责篇负责现金支票的收入保管签发支付工作严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证及时与银行定期对账根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作管理银行账户转账支票与发票完成其他由上级主管安排的工作。组织协调与上级单位办理经济往来事宜出纳岗位职责篇负责公司日常的收支管理和核对,每月编制并审核资金计划表负责审核各类原始单据,确保数据录入准确,及时负责登记现金,银行存款日记账并准确录入系统......”。

7、“.....包括工商年检,证照的变更,社保公积金的增减,办公用品的采购,文件或通知的收发传递等。出纳岗位职责篇负责日常收支的管理和核对现金及银行日记账登记及管理工作负责现金及银行业务办理根据原始凭证整理和登记,并及时传递原始单据,做到日清月结发票管理和开具,开票系统维护和管理记账凭证装订,保存归档财务相关资料。出纳岗位职责篇严格执行公司付款管理制定保管公司日常现金,保管银行存款制单盾按照审批的付款单及时准确支付各项付款并打印付款单整理完成后交由相关会计入账登记现金银行存款日记账簿每日核对资金收款,并跟入账单核对,打印银行回单,整理后交由会计入账编制所管理账户的资金日报,并报送资金主管开具发票等工作其他临时性事务出纳岗位职责篇根据各项收费标准,负责据实开具各种发票和收据,不虚开金额做好登记和保管收费台帐工作,保管好使用中的发票和收据......”。

8、“.....须及时验钞,对支票要核实相关内容,降低风险。出纳岗位职责篇。,并确保与财务系统帐进项税金致。,确保账目清晰准确。,确保应付帐款清晰准确。,协助总帐完成部分成本辅助帐财务报表申报工作。,并登记费用明细帐。出纳岗位职责篇负责日常收支的管理和核对基本账务的核对负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性准确性负责登记现金银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表负责记账凭证的编号装订保存归档财务相关资料负责开具各项票据配合总会负责办公室财务管理统计汇总货币资金周报表,并上报财务主管等。现金流量表,并上报营运总监财务总监财务主管。出纳岗位职责篇法规,按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。,管理储汇业务及中间业务资金,保障其安全与完整。支票的登记保管。,检查所辖储汇网点的缴协款入账情况,及时登记各种账簿。......”。

9、“.....合理配臵备付金留存。,保证账实相符。,按规定限额留存备付金并送金库保管,不得委托他人提取送存携带保管储汇现金。,经主管人员审批后办理。出纳岗位职责篇。开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。填制有关收入支出的会计凭证登记银行存款现金出纳日记账,保证账款相符。负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。负责职工每月工资奖金以及各种福利待遇的审核和发放。每月日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。出纳岗位职责篇负责现金支票的收入保管签发支付工作严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证及时与银行定期对账根据公司领导的需要......”。