1、“.....每月报销次车辆使用费,跨月费用,不再报销,修车费用,金额使用权限参照备用金管理的相关规定执行。同时必须附有加盖公章的修理清单作为附件。车辆使用费需先由行办主任审核签字。办公用品,只能由行办或指定的专门人员定点采购,每月结帐报销次,并附采购清单,说明结帐时的折扣情况。贵重商品的采购,必须附有详细的采购清单,并由行办负责领取登记工作,定期与财务核对实物帐。第十条实施本财务管理办法为试行办法,其未尽事项,由项目部制定相关条款的实施细则予以补充说明最终解释权属于经理部财务部。本财务管理办法上报总公司审核备案。本财务管理办法经项目经理签字同意后生效,自年月日起实行。学校财务管理制度集锦篇第章总则第条西安体育学院大学生社团联合会财务管理制度表下称本制度,是根据西安体育学院大学生社团联合会学生社团管理章程及院学生社团联合会下称社联院学生社团下称社团的实际情况而制定的......”。

2、“.....社联及社团以此制度作为财务管理准则。第条本制度本着公开明晰客观有效的原则,确保我院各社团的正常运转,规范社团活动,切实保障社团的正当权益。第章经费的使用第条经费使用坚持先审批后使用的原则,购买日用品举办社团活动至少提前两周将学生社团活动经费策划与预算物品名称所需金额均需列出,提交给社联财务部审核同意后,经主席团审核,经团委分管学生社团的副书记审核,最终提交团委书记审批同意后执行。第条社团活动严格按照预算执行,如果超出预算金额,超出部分由社团自行承担。第章经费报销规定第条活动策划书应附有活动的经费预算,活动策划书的经费预算应与活动申报表中的预算内容完全致。第条活动结束后的周内要把所有单据准备好交由社联财务部及主席团初审,团委办公室负责财务的老师预审,团委副书记审核,经团委书记审批后方可报销。第条实行严格的票据管理制度,只能报销正规发票。且发票应注明日期......”。

3、“.....数量和金额,在发票右上角填写发票序号,并附经手人签名。发票具体要求如下发票的客户付款只能填写西安体育学院字样,多写错写或不写均不予以报销。物品栏商品名称须详实写明,商品过多可另附清单,贴于发票背面。发票及清单上需要加盖收款单位财务专用章。餐饮娱乐等不符合财务规定的发票均不予报销。发票正面不得擅自涂损。学校财务管理制度集锦篇为了加强我校的财务管理工作,发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统和作风,严格财经纪律,特制订财务管理制度,以规范我校的财务收支行为。预算制度每年月份,学校制订出第年财务开支预算,每年春期开学和秋期开学,再视其收入,具体修订预算表。除常规开支以外的大额经费开支,应写处书面报告交学校校长,在校长办公会上研究同意后,才能纳入预算内开支。每年的开支,不得超出当年的收入。不得私自开支经费。计划外的开支,未经校长办公会批准,不予以报销。统审批制度审批权限开支元以下......”。

4、“.....元以内,由分管财务的副校长审批开支元以上,元以内,由校长负责审批开支元以上,元以内,由校长办公会集体研究决定开支以上者,原则上需经教代会表决通过。审批程序元以内的项目资金开支,先由经办人签字,再由审批人签字,最后由校长签字报销元以上的项目资金开支,先由经办人签字,再由分管财务的副校长代表集体审批签字,最后由校长审批后报销。对不合理的开支和未经审批的开支,出纳不得付款,会计不能入账,并及时向学校领导反映。教职工不得无理纠缠出纳员或会计员。各类费用报销制度会议费活动费及招待费的管理学校举行大型活动确需经费,需经分管领导拟出报告,经校长办公会研究同意并决定其总金额方能开支。对外活动的接待费,必须由校长同意,并定出接待标准视其接待规格而定参陪人员就餐地点后,方能就餐。就餐结束由经办人当面结账,并签字写明事由就餐人数,日期。费用由出纳员每月支付次,并带会附件,发票报销时附件附后......”。

5、“.....纪不予以报销,由经办人负责。上级的各项收费,报销发票时,要出具上级征收费的文件或通知。差旅费的管理教职工因公出差含开会学习考察参观,由学校研究确定对象和人数去城内办事应提前报告学校以便统筹安排后,方可出差,否则不予以报销差旅费。差旅费住宿费车船费按以下标准报销出差地区车船费报销标准住宿费报销标准生活费报销标准备注本区内裾实报销元以内元在城区每天报销交通费元。市内裾实报销元以内元每天报销交通费元。市外般地区裾实报销元以内元每天报销交通费元,火车限硬席硬座,船等仓以上,飞机由学校研究重严审批。经济特区裾实报销元以内元般不予以报销包车发票,特殊情况紧急事情确实需要租车,经校长同意后,方可租车和报销租车发票。班费的管理各班班费,由学校统在学校代管费中扣除,班主任不得私自收班费。班费只能用于各班开展活动看望生病的师生办专栏购买锁清洁工具等。班费每期每人元,由学校代管,班主任计划开支......”。

6、“.....节余者归学校。班费开支发票,应先由该班班长签字,再由班主任签字,最后到审批者处签字报销。课本费资料费管理每学期订购学生用书教师用书学生作业本记录本等,由教导主任负责,分管教学的副校长审查批准,用支票汇兑,订数与支出相吻合发票报销按审批权限处理。每学期订购学生资料,由教导处负责,原则上各学科订套如初高要多订,必须经学校批准。教导处在订购资料时,先要征求学科教师或年级教研组长同意后,再交学校集体研究审批区教科所下发的单元检测题除外。凡订购资料,律由学校统在代管费中扣出如代管费不购用,由学校决定后,再由班主任收起来交学校总务处,任何人不得私自订资料,更不能私自向学生收取资料费。订购资料,如有回扣费,律归学校。发票报销按审批权限处理。办公用品添臵费的管理添臵办公用具设备,由各部门处室负责人向总务处申报填写申请购臵表,总务处根据学校经费计划权衡后,报审批权限相应的领导审批,再由总务处实施......”。

7、“.....办公用品,律由总务处统购买。不得私自购臵,否则不予以报销。购买的物品律到物品保管员处登记造册实验仪器在实验保管员处电教器材在电教员处,再由有关部门处室或有关人员领走。其他费用教职工生病住院,学校组织人去看望,般情况下,不超过元,重病住外地医院涪陵区以为不超过元。教职工或教职工直系亲属有丧事,送元以内的祭礼含花圈火炮。接待如需用烟用水等,由校长指派出纳员购买。固定资产管理制度要建立固定资产明细账,定期清查,年终必须盘点,做到账物相符。对丢失毁损的要查明原因,属于人为损坏者,由当事人照价赔偿。对所有固定资产都落实责任承包制使用者为责任承包人,人员变动时学生使用部分每学期清理次进行清理,丢失损坏照价陪偿。固定资产的报废和变买,原价值在元以内的由后勤主任把关处理,元以上元以内由管后勤的副校长把关处理,超过元者,必须报学校研究同意,方能报废或变买......”。

8、“.....需借用者应征得学校的同意,持借条到保管员处借取,借物单位或个人不按时归还,联系人和保管员有责任追回。教职工宿舍值宿室的公用部分,由学校负责统整修,费用由学校承担,广厦工程教师集资建房公用部分,由学校统整修,费用由所有住户承担。新分来或调来我校的教职工,需用学校值宿室,由学校次性投资修好水电,门窗,交给教职工使用。以后需要维修的均由教职工自行负责,如有人员变动,需由学校验收后如有损坏照价赔偿,方能办理变动手续。学校公家楼舍等维修,由学校研究后实施。民主理财制度学校财务管理必须坚持民主管理的原则,成立以教职工代表为主,有关领导参加的民主管理领导小组。成员由教职工选举产生,并由学校委派。民主管理小组有权监督财务的实施情况,有权对资金的使用情况预算执行情况和决算编制情况进行检查,有权检查现金存款固定资产和会计账目。民主管理小组参与学校重大开支的讨论和决定......”。

9、“.....年终要保送收支决算总表,并写出预决算说明书。每月向学校报送预算内和预算外资金的收支报表。财务审计制度定期审计。学校的财务,由学校民主管理小组在年中或年末进行定期审计,做到查漏补缺,纠正。对审计出的问题要严肃处理。每次审计结束后要及时写出书面报告,向学校汇报情况,并将审计情况上墙公布,接受职工监督。专项审计。根据职工反映的问题,由民主管理小组对有关项目和有关人员进行专项审计,及时澄清事实,妥善解决问题。离任审计。学校财会人员在离任进行工作交换时,在学校领导的监督下,向新任财会人员办理移交手续,确保财务关系的连续性质。财务公开制度为了增强学校财务开支的透明度,学校财务人员必须每月向教职工公布在校务公开栏中公布财务收支情况。另财经管理制度资金管理制度票据管理制度等按上级规定执行。本制度从年月日起执行,如与上级文件精神有抵触的地方,以上级文件精神为准。学校财务管理制度集锦篇以开源节流......”。