1、“.....认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员向严格遵守国家财务会计制度税收法规集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作从地磅到统计各项基础数据的录入统计报表的编制从审核原始凭证会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表从各项税费的计提到纳税申报上缴从资金计划的安排,到各项资金的统调拨支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳任劳任怨努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集处理和传递的及时性准确性。以实施软件为契机,规范各项财务基础工作用在经过两个月的项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求结合集团公司实际状况着手进行了项目销售管理采购管理合同管理库存管理各模块的初始化工作。对供应商客户存货部门等基础资料的设臵均根据实际的业务流程......”。

2、“.....如设臵存货调价单,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作设臵普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为大类,并在此基础上,完成了系统库存管理模块的初始化工作。在月初正式运行系统,并于月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到系统中并且运行良好。制订财务成本核算体系,严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济职责指标,财务部对相关经济职责指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入成本与费用的执行状况,每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况,协助各职责单位负责人加强经营管理,提高经济效益......”。

3、“.....合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此,财务部方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正透明,先急后缓另方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,透过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。加强财务管理制度建设,提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行状况,为进步规范本集团的财务工作提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括财务部组织机构和岗位职责财务核算制度内部控制制度管理制度预算管理制度。透过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性数据准确性报表格式规范化完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量......”。

4、“.....平时财务部透过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布臵后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按必须的财务规则程序有效地运行和控制。开展了以涉税业务和执行企业会计制度会计法及其他财经法律法规的自查活动为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。组织财务人员培训,提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计出纳和统计收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题......”。

5、“.....丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部资金部资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的职责感,促进了各岗位的交流合作与团结。篇在年度工作基础上,切实认真做好本职工作。为能更好地顺利地开展下年的工作,现计划如下对期业主入伙资料的整理,及时收取相关入伙费用对期业主下年物管费用的及时追缴,保证款项及时入库对其他各项应收款及时追缴,费用及时收取存入银行每月定期清理合同及协议,对未收取费用及时追缴坚决坚持财务手续,严格审核算,对不符手续的发票绝不付款监督收银员收银工作,保证款项相符,及时入库协助收银员做好业主次供水费用的计算及收取加强学习专业知识,提高自身服务水平和素质,更好地服务业主协助其他部门做好各相关工作登记银行存款日记和现金日记账,要首先复核凭证支票存根附件是否致,然后按付出支票号码顺序排列......”。

6、“.....摘要栏应注明经办人收款单位及支票号码。支票上的印鉴,应即用即盖,并由会计出纳人分开保管,支票用印鉴的私人印章,只能用于盖印支票,而不作为其他任何用途。做到日清月结每天都要做到钱帐两清,发现问题可以及时查找,免得拖下去就无从查起,和会计移交手续时,不管有多熟,都定要有移交票据的清单,要不然容易出现说不清楚的差错,影响双方感情和工作以及财务数据。每个月都要按规定进行结帐,并且和会计进行对帐,做到帐帐相符帐实相符。收付现金时,定要采取唱收唱支对于出纳人员来说,唱收唱支虽然不是必须的工作,但是意义十分重大,方面,显示很有礼貌,看看人家小日本的销货员吧,虽然民族猥琐,但是人家的礼貌的确不得不让人折服。另方面,在收付现金时唱收唱付,这样不但可以加深印象,与当事人核对金额,还可以取得他人的听觉旁证。当数目不清时,可以找旁边的人核对作证......”。

7、“.....均不接受发票,待补办手续后再报核。报销单位需先签字后付款收款单据先交款后盖章付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者,应签代领人名字,而不得签被代领人名字代领人不是本单位的职工,要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入,要以经办单位交款单位为依据,收款后开给财务收据。精选出纳工作计划范文篇作为公司的财务出纳工作人员,我自然是做好本职工作在先,为公司节约每分成本为己任。财务出纳工作计划对加强财务管理推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划,短安排,使财务工作在规范化制度化的良好环境中更好地发挥作用,为再次出色的完成上级交给的工作,特拟订年财务工作计划。自我学习,不断提高做为出纳人员要不断提高自我认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点和精髓......”。

8、“.....熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表表格的编制等。加强规范资金管理。根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系做好正常出纳核算工作。要在收支,反映,监督,管理个方面要应尽责任。在过去年的基础上,不断改善工作方法,方式的同时,要进步学习掌握财务知识,顺利完成财务各项工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。为了出纳工作计划使公司财务管理工作更加规范,财务人员岗位职责更加明确,特规定出各岗位的业务范围,要进步规范财务操作,统财务管理,提高财务人员的职责意识和思想觉悟,按规定办理业务,提高财务的自律性。完成领导临时交办的其他工作......”。

9、“.....核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化健康化,更能符合公司发展的步伐。坚持财务严格审核,对不符合的手续不予付款。为配合公司的发展需要,我要不断学习和深入,要对本职工作有更深刻的认识。要严格执行财务管理制度。以上便是我名财务人员工作计划,总之在年里,我会继续加大资金的管理力度,不断提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极的完成全年的各项计划,以最大限度地服务与公司,为我们公司的稳健发展而做出更大的贡献。精选出纳工作计划范文篇两个月试用期已经过去,我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉,也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时,对出纳的工作情况比较了解。而且在这两个月里,在公司同仁的帮助下,在新的岗位中,我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习......”。