1、“.....必须签订购销合同,实报实销。差旅费报销。各类员工出差前需填写出差申请单,详细列明出差事由出差地点出差往返时间等信息,经部门负责人和公司总经理签字同意后方可执行。差旅费报销内容具体为全额报销自公司至出差目的地的往返车船票以及地区间长途交通费用,原则为各类人员出发不得乘坐飞机,特殊情况须在乘机前经公司总经理批准,否则不予报销船票仅限等仓位,超标部分不予报销乘火车公里以上,可报销硬卧铺车票。住宿费每日元以内方可报销,餐费每日元以内方可报销,特殊情况须附详细说明,经财务部门和总经理审核批准。员工出差期间如发生业务招待费,须经公司总经理同意,并且事后在费用凭据上签字,具体报销原则参照业务招待费相关要求执行。业务招待费。业务招待费应坚决贯彻可接待可不接待,不接待可参与可不参与人员,不参与可发生可不发生费用,不发生态度热情,费用从简的原则,经财务部门和总经理审核通过,实报实销。车辆费......”。

2、“.....报销单据需注明时间地点事由。打车费。报销单据需备注时间地点事由,否则不予报销。电话费。办公室座机电话费用实报实销,以电信部门缴费单据为准。个人手机话费报销实行岗位制,即特殊岗位需要报销手机话费的须经总经理签字审批,明确报销额度,并书面备案到财务部门,方可执行报销。水电费。实报实销,以相关单位缴费单据为准。业务招待针对的是确立公司项目和业务的招待,这项费用比较灵活支出,支出标准参看以下条款。根据招待对象确定招待标准。主要针对的是业务招待,根据对方的身份和对本公司项目的影响力确定招待标准,招待标准根据参加人数确定。普通业务招待以每人元计算,高级业务招待每人元标准。业务招待费用的发生需由领导批准后方可进行。如果根据实际情况需要调整招待标准,则必须提前申请获得相关领导批准后方可支出。第条差旅费支出严格执行以下细则,对于无特殊原因的超标准支出,由出差人员自理......”。

3、“.....出差天数按自然天数计算出发返回当日均算。出差人员事先填写借款单,注明出差地点事由天数所需资金宴请资金需另注明并需要总裁确认,经所属部门负责人签署意见,主管领导审批后办理借款手续。公司差旅费报销根据公司任职和出差地区不同,采取实报实销与定额补助相结合的办法。公司财务报销制度流程篇审批权限日常费用支出须经经理签字同意,方可执行。公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后,汇总交予出纳报销。请款审批手续请款人员因公需要领用现金时,应填写借款单由总经理签字。请款人员执审批签字后的借款单到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单审核,由出纳按照批准金额予以支付。各种开支必须符合国家财税法规,报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票。财务人员对报销凭据的合法性真实性合理性予以复核......”。

4、“.....财务应要求更换。无法更换的,财务部门可拒绝报销。大额结算的费用,应通过银行结算。自制报销单据,由财务部统设计格式,做到规范整洁。报销单据般不得涂改,如有改动,外来发票应由对方单位加盖公章,自制凭证应由经手人盖章,否则不予报销。对外签订的各种合同协议及内部员工与公司签订的各种协议需送财务部份,作为财务收付款依据,对无依据的支付款项,财务部门应拒绝支付。报销时间要求购买原材料及零部件支付工程款,必须在单据所填日期的个月内报销。员工报销其他费用,自费用发生之日起周内按规定程序进行报批,逾期并无正当理由的,视为自动放弃。公司财务报销制度流程篇第部分总则第条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。第条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用工薪福利及相关费用税费支出工程相关支出及专项支出等......”。

5、“.....第条本制度适用公司全体员工。第部分借支管理规定及借支流程第条借款管理规定出差借款出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款,出差返回个工作日内办理报销还款手续。业务招待针对的是确立公司项目和业务的招待,这项费用比较灵活支出,支出标准参看以下条款。根据招待对象确定招待标准。主要针对的是业务招待,根据对方的身份和对本公司项目的影响力确定招待标准,招待标准根据参加人数确定。普通业务招待以每人元计算,高级业务招待每人元标准。业务招待费用的发生需由领导批准后方可进行。如果根据实际情况需要调整招待标准,则必须提前申请获得相关领导批准后方可支出。第条差旅费支出严格执行以下细则,对于无特殊原因的超标准支出,由出差人员自理。出差地区划分为般地区和特殊地区特殊地区指深圳珠海厦门广州汕头上海海南等,出差天数按自然天数计算出发返回当日均算......”。

6、“.....注明出差地点事由天数所需资金宴请资金需另注明并需要总裁确认,经所属部门负责人签署意见,主管领导审批后办理借款手续。公司差旅费报销根据公司任职和出差地区不同,采取实报实销与定额补助相结合的办法。公司财务报销制度流程篇审批权限日常费用支出须经经理签字同意,方可执行。公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后,汇总交予出纳报销。请款审批手续请款人员因公需要领用现金时,应填写借款单由总经理签字。请款人员执审批签字后的借款单到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单审核,由出纳按照批准金额予以支付。公司财务报销制度流程篇。收款人员须出具收据,交由财务部门备案。各种费用列支规定普通办公用品和车间日常用品根据本公司个月需要量购入,集中填写采购申请单,经总经理签字审批后采购,采购经手人和验收人签字后报批......”。

7、“.....大宗办公用品生产材料及零部件采购,必须签订购销合同,实报实销。差旅费报销。各类员工出差前需填写出差申请单,详细列明出差事由出差地点出差往返时间等信息,经部门负责人和公司总经理签字同意后方可执行。差旅费报销内容具体为全额报销自公司至出差目的地的往返车船票以及地区间长途交通费用,原则为各类人员出发不得乘坐飞机,特殊情况须在乘机前经公司总经理批准,否则不予报销船票仅限等仓位,超标部分不予报销乘火车公里以上,可报销硬卧铺车票。住宿费每日元以内方可报销,餐费每日元以内方可报销,特殊情况须附详细说明,经财务部门和总经理审核批准。员工出差期间如发生业务招待费,须经公司总经理同意,并且事后在费用凭据上签字,具体报销原则参照业务招待费相关要求执行。业务招待费。业务招待费应坚决贯彻可接待可不接待,不接待可参与可不参与人员,不参与可发生可不发生费用,不发生态度热情,费用从简的原则......”。

8、“.....实报实销。车辆费,包括停车费路桥费加油费等。报销单据需注明时间地点事由。打车费。报销单据需备注时间地点事由,否则不予报销。电话费。办公室座机电话费用实报实销,以电信部门缴费单据为准。个人手机话费报销实行岗位制,即特殊岗位需要报销手机话费的须经总经理签字审批,明确报销额度,并书面备案到财务部门,方可执行报销。水电费。实报实销,以相关单位缴费单据为准。公司财务报销制度流程篇。办公用品的购臵由各部门根据需要,编制计划报办公室审核汇总,按审批权限批准后,由办公室按计划统购买,并建立实物帐,详细登记办公用品的进出情况。领用时,须填制出库单,经分管领导批准。各部门在开支业务招待费之前,需事先经公司总经理批准。否则,财务室不予报销。公司员工外出办事,原则上不能乘坐出租车。若确因工作需要须乘坐出租车,要事先请示公司分管领导,并在报销单上注明原因......”。

9、“.....必须在单据所填日期的个月内报销,超过个月律不予报销。物品采购报销须按公司采购控制程序库房管理程序进货检验程序完备审批手续后办理报销。差旅费报销制度出差交通费住宿费伙食补助费标准出差住宿费和交通费实行限额控制节约奖励的办法,特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销市内交通费和伙食补助费实行包干的办法,个人不得另报餐费住宿费凭住宿发票,在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销,超标准的,超出部分自理。乘坐火车,晚时至次日晨时之间,在车上过夜小时以上,连续乘坐时间超过小时的,可按第条标准购卧铺票。符合此条款规定,而不买卧铺票的,按慢车和直快列车座位票价的奖励给个人,乘坐特快的,按特快列车座位票价的奖励另外加收空调费用不计入座位票价之内。乘坐新型空调特快或新型直快列车的,按其座位票价的奖励个人。符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差,在不影响工作的前提下......”。