1、“.....融......”。

2、“.....项目融资主体的组织形式为新设项目法人融资形式。融资主体从事融资活动，并承担风险，负责偿还债务。资金来源选择本项目建设投资为万元，其中建设投资静态部分为万元，建设投资动态部分建设期利息为万元。项目资本金由建设单位自筹资金解决债务资金拟申请银行贷款解决。资本金筹措根据我国的项目资本金制度规定，国内投资建设的项目必须按照国务院规定筹集必要的资本金，杜绝无本项目的存在，结合投资规模产业政策及建设单位自身筹资能力，确定本项目的资本金为万元，占建设投资的。本项目资本金由建设单位自筹。玉米工业园区污水处理厂期工程债务资金筹措及项目分年投资使用计划除资本金以外，所需建设资金拟申请银行贷款万元，占项目建设投资的。项目的融资计划应能满足分年投资使用计划的要求......”。

3、“.....建设投资第年投入万元，第年投入万元，分年投资计划与资金筹措详见投资计划与资金筹措表。融资方案分析资金来源可靠性分析资本金来源分析项目建设单位为经开现代农业产业园区开发建设有限公司，注册资本金亿元人民币，公司资本实力较为雄厚，可为本项目建设提供可靠的保证。所以，本项目资金来源有充分的保证。债务资金来源分析从目前我国金融市场的资金商品供应上看，利率水平较低，供应较为充足。另外，本项目是玉米工业园区基础设施建设，属省重点扶持的项目之，也是国家开发银行贷款重点投放领域。因此，项目债务资金的来源可靠性较大。融资结构分析玉米工业园区污水处理厂期工程资本金与债务资金比例本项目资本金与债务资金比例为，这个比例较为合理，的资本金比例不会给本项目建设和运营带来潜在的财务风险。因此......”。

4、“.....债务结构分析本项目债务资金融资成本中只发生资金占用费，不发生资金筹集费，资金占用费为资金占用的利息费。另外，根据国家关于银行贷款的有关规定，结合建设单位在项目前期工作中具体运作情况及达成的有关意向，争取银行贷款额度为万元。采用等额还款利息照付方式偿还贷款，还款期限年含建设期年，贷款利率。融资风险分析融资方案的实施受到各种因素的影响，本项目也不例外。本项目可能发生的风险因素主要有两个。资金供应风险如果借贷资金由于原因不到位或企业的经营状况恶化，使得原资金筹措不能实现，将直接影响工程项目的实施和按时完成，效益目标也难以实现。但本项目为公益设施建设项目，政府会给予税费及各方面的优惠和扶持政策，加之项目本身的较高出资吸引力，都会相应地降低资金的供应风险......”。

5、“.....加大力度，使得计划筹措资金得以实现。二利率风险由于本项目的资金成本受利率变化的影响较大。因玉米工业园区污水处理厂期工程此也是本项目考虑的重要风险因素。金融市场上，利率是不断变化的，纵观人民币利率不但经历了亚洲金融危机的影响，也抵住了人民币增值的潜在压力，相对来讲是比较稳定的。因此目前利率风险是较低的。但也不是不受到国际金融市场汇率变动的影响。因此应当从有利于降低项目的总体风险考虑，在些时候，也可以采用利率吊期，将浮动利率和固定利率往有利的方向转换，以更好的规避利率风险。根据以上分析认为，融资风险为般性风险，其风险程度不影响项目的可行性。玉米工业园区污水处理厂期工程第十二章财务评价编制依据及说明国家发展和改革委员会审定出版的投资项目可行性研究指南试用版......”。

6、“.....各专业提供的有关设计数据。项目计算期年，建设期年，生产期年。主要参数基准收益率投资回收期财务基准收益率是建设项目评价财内部收益率指标的基准判据，也是计算财务净现值指标的折现率，是行业内投资资金的边际收益率。根据目前给排水行业的特点，又基于基准收益率的确定方法并结合工业园区经济发展等综合因素，取定财务基准收益率基准投资回收期静态年。总成本项目所需原材料燃料及动力价格均采用现行市场价格，其中聚丙烯酰胺元吨氯元吨水元吨电元，采暖费元平方米。玉米工业园区污水处理厂期工程项目定员人，平均月工资按元计，福利费为工资总额的。折旧费采用分类折旧法，折旧年限分别为房屋及建筑物年，设备和其他费用年，残值率。摊销费无形资产按年摊销......”。

7、“.....总计万元。经计算，项目年均总成本万元，其中固定成本万元，可变成本万元项目年经营成本万元。收入及税金根据投资项目可行性研究指南试用版。有关财务内部收益率投资回收期投资利润率及投资利税率的有关要求，本项目的排污收费价格定为元吨，经计算，项目正常年收入万元。本项目属于公益事业，计算中不考虑各项税金。利润分配经计算，项目年均利润总额万元，项目所得税率按计算，盈余公积金按计取。项目投资利润率。玉米工业园区污水处理厂期工程清偿能力分析详见资金来源及运用表及资产负债表。现金流量分析根据现金流量表计算，所得税前全部投资财务内部收益率为，财务净现值万元，静态投资回收期为年含建设期年。贷款偿还计划本项目贷款按照等额偿还本金利息照付的方式进行本息偿还，年还清含建设期年。还款来源为未分配利润折旧和摊销......”。

8、“.....不确定性分析敏感性分析本项目就方案投资销售价格经营成本等单因素变化对全部投资内部收益率投资回收期的影响程度进行敏感性分析，分析结果详见敏感性分析表。从分析结果看，销售收入最敏感因素，在正负变化，内部收益率降低幅度为。见敏感分析表及敏感分析图。盈亏平衡分析按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点年固定成本生产能力利用率玉米工业园区污水处理厂期工程排污收入年可变成本年税金及附加详见盈亏平衡分析图。生产能力利用率，项目具有定的抗风险能力。玉米工业园区污水处理厂期工程盈亏平衡分析达产第二年达产比率销售收入固定成本可变成本总成本元万位单销售收入总成本固定成本玉米工业园区污水处理厂期工程附图盈亏平衡图玉米工业园区污水处理厂期工程内部收益率附图敏感性分析图评价结论从财务评价结果看出......”。

9、“.....静态投资回收期小于年，其它各项财务指标也均满足要求，项目又具有定的抗风险能力，因此在财务上是可行的，该项目具有较大的社会效益和环境效益，建设该项目，对固定资产销售收入经营成本基本方案财务内部收益率财务基准收益率玉米工业园区污水处理厂期工程改善环境状况，减少环境污染，对改善人民的生活条件生活环境，改善社会环境及投资环境，推动工业生产的发展及城市建设，都具有十分重要的意义，因此该项目建设是十分必要和可行的。玉米工业园区污水处理厂期工程第十三章工程招标根据国家发展计划委员会发布的工程建设项目招标范围和规定及建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定，对本项目所涉及的地质勘察工程设计工程监理工程施工以及设备采购等相关工作均采取招投标制......”。