1、“.....资金计划控制系统的主要功能是对资金计划的执行进行实时监督与管理，各成员公司的资金计划执行情况不但直接影论文原稿。结合财务公司的管理职能以及我国集团企业的资金管理现状，本文认为资金集中管理平台主要应包括以下功能模块企业账务接口资金结算系统风险预警系统资金計划控制系统资金决策分析系统外部银行接口。由于财务公司对集团企业的所有资金业务进行统管理，因此，各成员公司必须按照财务公司的要求上报资金使用计划，再由财务公司将其汇总为整个集团的资金使用计划。对集团企业而言，资金使用计划能够保证资金流动的稳定性与持续性，降低资金使用成本，保证企业良好的财务状态。资金计划控制系统的主要功能是对资金计划的执行进行实时监科学性与合理性。因此，财务公司应选拔高素质人才就任重要岗位，并做好般工作人员的培训工作，以提升工作效率......”。

2、“.....要想保证资金的安全使用与管理效率，必须提升集团企业的资金风险控制能力。具体应做好以下两方面工作全面分析集团企业内部存在的管理风险，并深入分析集团企业外部金融环境中存在的消极因素。本文结合相关理论以及其他学者的研究成果，认为财务公司可以按照以下方式建设资金集中管理风险评价体系，如表表所示。在评价风险之后，集团企业财务公司还需要基于提升集团资金集中管理水平的财务公司模式构建论文原稿而在实际工作中严格遵守财务公司制定的资金管理规范，时刻将资金集中管理理念落到实处。在组建财务公司时，集团企业应做好内部各部门以及各成员公司之间的沟通与协调工作，从而为后续资金集中管理制度的执行奠定坚实基础。另外，集团企业高管层应发挥带头作用，用实际行动支持财务公司的各项工作，为员工树立良好的榜样。统资金管理制度工欲善其事必先利其器。财务公司要想集中管理资金必须统资金管理制度......”。

3、“.....任何不规范的操作经发现立刻制止，并追究相关人员的责任，以提升资金管理制度的权威性。当前，用较多的风险识别方法是分析法，也就是结合企业的运营实际分析可能会导致风险的因素，并根据这些因素的变化情况推测出集团企业可能面对的风险。需要注意的是，风险识别只能识别出般性的风险，对于那些突发性的风险是无法识别的。风险评价。在识别出运营过程中可能面对的风险之后，集团企业还需要对这些风险进行评估，不但要评估风险真正爆发的可能性，还要评估风险对集团企业的运营可能会造成的影响。评估的过程是个非常严谨的过程，需要引入相应的数学模型。风险预警。在评价风险爆发的可能性及其对集团企业可能造成的影响之后，需进行风险金分析的着眼点主要有两个，即货币资金结存量和货币资金周转率，这两个指标都与集团企业的资金支付与使用能力直接相关。至于资金监控，主要是针对各成员公司进行的......”。

4、“.....能够及时发现成员公司当前存在的资金管理问题以及可能面对的资金风险，进而为制定后续的资金管理决策提供支持。实际上，资金分析与监控是相互依存的关系，如果没有资金分析，那么资金监控就无法顺利进行同样地，如果没有资金监控活动，那么资金分析也就失去了数据基础。财务公司建设的资金集中管理平台能够对各成员公司的原始资金流动数据进集中管理集团资金集团企业要想提升资源配臵效率与资金使用效率，应将资金集中起来管理，不但能够有效集中集团内的闲散资金，还能以低于银行的优惠利率向资金不足的成员公司提供内部贷款，加速集团内部资金流动的效率。集团企业要想有效地集中管理资金，必须规范财务公司的管理与操作流程，严格按照给定的规范操作各项资金收支业务，具体应做好以下几方面工作。集团内所有成员公司必须按照要求在指定银行开设资金专户，并由财务公司统管理，严禁成员公司私开账户......”。

5、“.....则必须在限定的时间内对任何成员公司在没有获得审批的情况下，都不能私自动用该账户内的余额。其次，集团企业必须明确财务公司整个业务运作流程，并为所有运作流程设定相应的操作规范，从而保证企业的各项业务能够正常运作。最后，集团企业还要选择科学的项目管理方法，借此提升财务公司运行的科学性与合理性，进而提升企业的资金集中管理效率在归集资金收支账户之后，财务公司可以依照自身的资金管理水平来设臵资金集中度。对于刚刚组建的财务公司来说，资金集中度最好控制在左右随着集团企业资金集中管理水平的不断提高，财务公司可以将资金集中度逐渐提高至分析集团企业外部金融环境中存在的消极因素。本文结合相关理论以及其他学者的研究成果，认为财务公司可以按照以下方式建设资金集中管理风险评价体系，如表表所示。在评价风险之后，集团企业财务公司还需要分析导致风险产生的内在原因......”。

6、“.....进而实现对集团资金的动态控制。主要参考文献宋龙飞制造业上市公司营运资金管理策略分析以重工和徐工机械为例商业会计，刘洋，吴豪企业集团财务公司管理模式研究综述武汉金融，马惟佳，薛敏财务公司金融风险管理探析知识经济，陈婵，肖星财务公司在集团公司的功能定位和工欲善其事必先利其器。财务公司要想集中管理资金必须统资金管理制度，所有的资金业务都要严格按照制度操作，任何不规范的操作经发现立刻制止，并追究相关人员的责任，以提升资金管理制度的权威性。当前，很多集团企业财务公司的资金管理制度都非常含糊，导致成员公司经常为了自身利益最大化而钻制度的空子，严重降低了集团企业的资金集中管理效率。选拔高素质人才虽然财务公司与般的金融机构不同，但其主要职能却与金融机构具有很高的相似性。财务公司的运营收效如何主要取决于第，是否建设了符合集团企业运营实际的信息管理系统第......”。

7、“.....评估的过程是个非常严谨的过程，需要引入相应的数学模型。风险预警。在评价风险爆发的可能性及其对集团企业可能造成的影响之后，需进行风险预警提示。当前，般的预警方式是根据集团企业的风险承受能力将风险分为不同的级别，评估值在哪个风险级别内，系统就会给出相应级别的风险预警。集团企业财务公司组建的保障措施完善内部财务管理环境财务公司是整个集团的资金管理中心，肩负的责任十分重大，承担的工作量很重，这些工作单靠财务公司的努力是无法完成的，离不开集团企业其基于提升集团资金集中管理水平的财务公司模式构建论文原稿，甚至更高。同时，财务公司还应做好资金集中管理绩效考核工作，以便及时发现在当前管理中存在的问题。绝大部分集团企业都实现了对贷款的集中管理，因为以集团企业为单位与金融机构进行谈判，企业可以获得更大的主动权......”。

8、“.....其次，集团企业必须明确财务公司整个业务运作流程，并为所有运作流程设定相应的操作规范，从而保证企业的各项业务能够正常运作。最后，集团企业还要选择科学的项目管理方法，借此提升财务公司运行的科学性与合理性，进而提升企业的资金集中管理效率。支业务，具体应做好以下几方面工作。集团内所有成员公司必须按照要求在指定银行开设资金专户，并由财务公司统管理，严禁成员公司私开账户。如果在财务公司组建之前成员公司已经开设了银行账户，则必须在限定的时间内对这些账户进行清理，成员公司可以结合自身的运营情况向财务公司申请需要保留的账户，其他所有账户都应销户。成员公司所有资金收支项目都应与财务公司进行结算，再由财务公司与银行进行结算。为了保证资金收支的独立性，各成员公司的资金专户可以分为收入专户与支出专户两类。财务公司统对各成员公司的资金收入账户进行管理，是相互依存的关系......”。

9、“.....那么资金监控就无法顺利进行同样地，如果没有资金监控活动，那么资金分析也就失去了数据基础。财务公司建设的资金集中管理平台能够对各成员公司的原始资金流动数据进行实时监控，并通过对所得数据进行分析找出成员公司乃至整个集团企业可能面对的财务风险，为制定后续的风险管理方案提供指引。风险预警是由风险控制衍生出来的种控制手段。对于集团企业而言，资金业务量非常大，而且涉及的资金金额也比较高，再加上外部市场环境总是处于不断的变化之中，如果未能及时预警风险，很有可能令集团企业的资金实挑战经济理论与经济管理，张梅香企业集团财务公司金融风险管理浅析财经界，姜钱元我国财务公司发展制约因素及经营目标体系探析现代商贸工业，。基于提升集团资金集中管理水平的财务公司模式构建论文原稿。集中管理集团资金集团企业要想提升资源配臵效率与资金使用效率，应将资金集中起来管理......”。